Groupe LDLC S.A. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 263,9M
Total de pasivos 173,7M
Patrimonio de los accionistas 90,2M
Deuda a patrimonio 1,93

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i534,7M571,8M567,9M685,3M724,7M
Costo de ventas i421,5M449,0M449,7M531,0M561,8M
Beneficio bruto i113,3M122,8M118,2M154,3M162,9M
Margen bruto % i21,2%21,5%20,8%22,5%22,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i48,2M46,7M47,1M38,1M37,0M
Total gastos operativos i48,2M46,7M47,1M38,1M37,0M
Resultado operativo i-7,7M1,4M5,3M51,0M62,8M
Margen operativo % i-1,4%0,2%0,9%7,4%8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i163,0K302,0K257,0K135,0K78,0K
Gastos por intereses i996,0K855,0K214,0K225,0K413,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-14,2M518,0K3,3M50,8M62,3M
Impuesto sobre la renta i-3,5M151,0K1,8M14,7M20,1M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%29,2%54,2%28,9%32,2%
Beneficio neto i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Margen neto % i-2,0%-0,0%0,2%5,3%5,8%
Métricas clave
EBITDA i1,3M11,3M13,4M58,2M70,1M
BPA (Básico) i€-1,77€-0,03€0,20€5,86€6,68
BPA (Diluido) i€-1,77€-0,03€0,20€5,86€6,68
Acciones en circulación básicas i61588876158887616357261630926321072
Acciones en circulación diluidas i61588876158887616357261630926321072

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i36,7M33,3M41,4M40,7M49,9M
Inversiones a corto plazo i238,0K1,3M1,9M3,4M1,4M
Cuentas por cobrar i26,0M20,3M22,7M23,5M32,0M
Inventario i70,7M88,5M84,7M101,8M105,4M
Otros activos corrientes1,0K1,0K--1,0K-1,0K
Total de activos corrientes i162,2M169,5M191,0M194,9M209,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-1,0K00-1,0K-1,0K
Fondo de comercio i112,2M109,3M82,8M80,7M81,6M
Activos intangibles i23,6M19,5M19,9M22,2M25,3M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--1,0K1,0K-1,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i101,8M94,7M81,0M72,3M69,6M
Total de activos i263,9M264,2M272,0M267,2M279,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i77,2M77,1M73,2M76,9M97,4M
Deuda a corto plazo i12,1M9,9M9,0M6,3M11,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,6M6,3M6,1M7,0M21,0M
Total de pasivos corrientes i130,4M125,3M122,1M129,4M163,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i31,2M28,3M34,2M15,0M9,0M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--2,0K--1,0K3,0K
Total de pasivos no corrientes i43,3M35,6M41,5M21,1M14,2M
Total de pasivos i173,7M160,9M163,6M150,5M177,6M
Patrimonio
Acciones comunes i1,1M1,1M1,1M1,1M1,1M
Ganancias retenidas i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Acciones en tesorería i130,0K225,0K177,0K6,9M53,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i90,2M103,3M108,4M116,7M101,6M
Métricas clave
Deuda total i43,3M38,2M43,2M21,3M20,0M
Capital de trabajo i31,8M44,2M68,9M65,5M46,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-10,9M-174,0K1,2M36,1M42,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i12,5M13,6M-4,2M-1,4M-37,4M
Flujo de efectivo operativo i15,7M23,8M6,9M42,7M12,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-15,7M-8,7M-15,1M-8,7M-8,2M
Adquisiciones i-628,0K-16,8M-2,2M--
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i361,0K2,7M112,0K218,0K174,0K
Flujo de efectivo de inversión i-16,0M-22,8M-19,4M-9,3M-8,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--77,0K-6,6M-7,0M-
Dividendos pagados i-2,4M-4,8M-9,6M-14,1M-3,1M
Emisión de deuda i15,0M3,2M27,8M12,0M18,0M
Pago de deuda i-9,9M-8,3M-6,0M-10,9M-26,1M
Flujo de efectivo de financiación i2,6M-9,9M12,2M-20,0M-11,2M
Flujo de efectivo libre i-78,0K15,3M-11,0M13,5M42,7M
Cambio neto en efectivo i2,4M-8,9M-378,0K13,5M-6,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Groupe LDLC S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 105,00
P/E a futuro 10,85
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,04 %
Margen operativo 0,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,26 %
Rendimiento sobre activos -1,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,19
Deuda a patrimonio 47,99
Beta 0,57

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,77
Valor contable por acción €14,73
Ingresos por acción €86,80

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alldl70,5M105,000,78-11,26 %-2,04 %47,99
Rexel S.A 8,2B33,061,604,66 %1,27 %94,02
EAVS S.A 16,7M---1,33 %13,54 %-
Innelec Multimedia 11,0M10,050,57-20,53 %-3,60 %143,29
Largo 10,0M-5,57-82,25 %-6,06 %480,22
Dassault Systèmes SE 35,6B31,724,3513,81 %17,99 %31,45

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.