€13,04
-1,81 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 256,6M
Total de pasivos 164,9M
Patrimonio de los accionistas 91,7M
Deuda a patrimonio 1,80

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 534,7M 571,8M 567,9M 685,3M 724,7M
Costo de ventas i 421,5M 449,0M 449,7M 531,0M 561,8M
Beneficio bruto i 113,3M 122,8M 118,2M 154,3M 162,9M
Margen bruto % i 21,2% 21,5% 20,8% 22,5% 22,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 46,5M 45,9M 46,3M 38,1M 37,0M
Total gastos operativos i 46,5M 45,9M 46,3M 38,1M 37,0M
Resultado operativo i -6,3M 2,0M 5,8M 51,0M 62,8M
Margen operativo % i -1,2% 0,4% 1,0% 7,4% 8,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 163,0K 302,0K 257,0K 135,0K 78,0K
Gastos por intereses i 996,0K 855,0K 214,0K 225,0K 413,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -14,2M 518,0K 3,3M 50,8M 62,3M
Impuesto sobre la renta i -3,5M 151,0K 1,8M 14,7M 20,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 29,2% 54,2% 28,9% 32,2%
Beneficio neto i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Margen neto % i -2,0% -0,0% 0,2% 5,3% 5,8%
Métricas clave
EBITDA i 2,7M 12,0M 13,9M 58,2M 70,1M
BPA (Básico) i €-1,77 €-0,03 €0,20 €5,86 €6,68
BPA (Diluido) i €-1,77 €-0,03 €0,20 €5,86 €6,68
Acciones en circulación básicas i 6157761 6158887 6163572 6163092 6321072
Acciones en circulación diluidas i 6157761 6158887 6163572 6163092 6321072

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 36,7M 33,3M 41,4M 40,7M 49,9M
Inversiones a corto plazo i 238,0K 1,3M 1,9M 3,4M 1,4M
Cuentas por cobrar i 26,0M 20,3M 22,7M 23,5M 32,0M
Inventario i 70,7M 88,5M 84,7M 101,8M 105,4M
Otros activos corrientes 1,0K 1,0K - -1,0K -1,0K
Total de activos corrientes i 162,2M 169,5M 191,0M 194,9M 209,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i -1,0K 0 0 -1,0K -1,0K
Fondo de comercio i 112,2M 109,3M 82,8M 80,7M 81,6M
Activos intangibles i 23,6M 19,5M 19,9M 22,2M 25,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - -1,0K 1,0K -1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 101,8M 94,7M 81,0M 72,3M 69,6M
Total de activos i 263,9M 264,2M 272,0M 267,2M 279,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 77,2M 77,1M 73,2M 76,9M 97,4M
Deuda a corto plazo i 12,1M 9,9M 9,0M 6,3M 11,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,6M 6,3M 6,1M 7,0M 21,0M
Total de pasivos corrientes i 130,4M 125,3M 122,1M 129,4M 163,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 31,2M 28,3M 34,2M 15,0M 9,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - -2,0K - -1,0K 3,0K
Total de pasivos no corrientes i 43,3M 35,6M 41,5M 21,1M 14,2M
Total de pasivos i 173,7M 160,9M 163,6M 150,5M 177,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Ganancias retenidas i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Acciones en tesorería i 130,0K 225,0K 177,0K 6,9M 53,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 90,2M 103,3M 108,4M 116,7M 101,6M
Métricas clave
Deuda total i 43,3M 38,2M 43,2M 21,3M 20,0M
Capital de trabajo i 31,8M 44,2M 68,9M 65,5M 46,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Groupe LDLC S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -10,9M -174,0K 1,2M 36,1M 42,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 12,5M 13,6M -4,2M -1,4M -37,4M
Flujo de efectivo operativo i 15,7M 23,8M 6,9M 42,7M 12,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,7M -8,7M -15,1M -8,7M -8,2M
Adquisiciones i -628,0K -16,8M -2,2M - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 361,0K 2,7M 112,0K 218,0K 174,0K
Flujo de efectivo de inversión i -16,0M -22,8M -19,4M -9,3M -8,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -77,0K -6,6M -7,0M -
Dividendos pagados i -2,4M -4,8M -9,6M -14,1M -3,1M
Emisión de deuda i 15,0M 3,2M 27,8M 12,0M 18,0M
Pago de deuda i -9,9M -8,3M -6,0M -10,9M -26,1M
Flujo de efectivo de financiación i 2,6M -9,9M 12,2M -20,0M -11,2M
Flujo de efectivo libre i -78,0K 15,3M -11,0M 13,5M 42,7M
Cambio neto en efectivo i 2,4M -8,9M -378,0K 13,5M -6,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Groupe LDLC S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 105,00
P/E a futuro 6,21
Precio a valor contable 0,73
Precio a ventas 0,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,37 %
Margen operativo 1,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio -12,07 %
Rendimiento sobre activos -4,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,20
Deuda a patrimonio 45,32
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,34
Valor contable por acción €14,97
Ingresos por acción €90,56

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALLDL 65,7M 105,00 0,73 -12,07 % -0,37 % 45,32
Rexel S.A 10,3B 17,44 1,89 10,78 % 3,03 % 94,54
EAVS S.A 15,9M - - -1,33 % 13,54 % -
Largo 7,1M - 6,85 -629,42 % -10,17 % 7,46
Innelec Multimedia 5,8M 10,05 0,31 -22,87 % -2,28 % 0,00
Stmicroelectronics 38,1B 270,27 2,34 1,00 % 1,41 % 12,92
Nippun Rana

Nippun Rana

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