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Mare Nostrum S.A (ALMAR) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 74,9M

Total de pasivos 77,3M

Patrimonio de los accionistas -2,4M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Mare Nostrum S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	120,5M	169,5M	172,2M	155,6M	123,3M
Costo de ventas i	76,1M	107,7M	105,5M	94,7M	77,5M
Beneficio bruto i	44,5M	61,8M	66,7M	60,9M	45,8M
Margen bruto % i	36,9%	36,5%	38,8%	39,1%	37,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,3M	1,9M	2,0M	1,8M	1,6M
Otros gastos operativos i	23,2M	30,3M	58,5M	53,0M	22,0M
Total gastos operativos i	24,4M	32,2M	60,5M	54,7M	23,6M
Resultado operativo i	-5,2M	-7,6M	421,0K	2,0M	-3,3M
Margen operativo % i	-4,3%	-4,5%	0,2%	1,3%	-2,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	17,0K	85,0K	27,0K	29,0K	-
Gastos por intereses i	548,0K	1,5M	498,0K	615,0K	843,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-10,0M	-11,2M	-1,0M	-162,0K	-5,0M
Impuesto sobre la renta i	465,0K	896,0K	700,0K	37,0K	813,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-10,5M	-12,0M	-1,7M	-182,0K	-5,9M
Margen neto % i	-8,7%	-7,1%	-1,0%	-0,1%	-4,8%
Métricas clave
EBITDA i	-4,4M	-3,4M	937,0K	2,4M	-2,7M
BPA (Básico) i	-	€-1,55	€-0,28	€-0,07	€-0,74
BPA (Diluido) i	-	€-1,55	€-0,28	€-0,07	€-0,74
Acciones en circulación básicas i	-	7574968	7574968	7574968	7574968
Acciones en circulación diluidas i	-	7574968	7574968	7574968	7574968

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mare Nostrum S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	5,4M	4,8M	9,5M	12,7M	13,3M
Inversiones a corto plazo i	2,6M	2,5M	2,5M	1,8M	1,9M
Cuentas por cobrar i	20,8M	24,9M	25,3M	23,9M	22,7M
Inventario i	37,0K	23,0K	56,0K	91,0K	376,0K
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	42,0M	53,6M	61,6M	58,5M	55,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,2M	4,6M	4,2M	3,8M	3,6M
Fondo de comercio i	22,5M	28,3M	33,0M	30,2M	28,5M
Activos intangibles i	1,8M	3,1M	4,4M	4,1M	3,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-1,0K	1,0K	3,0K	-
Total de activos no corrientes i	22,3M	21,3M	23,6M	22,1M	21,2M
Total de activos i	64,3M	74,9M	85,1M	80,5M	76,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	11,3M	10,0M	9,2M	8,2M	7,4M
Deuda a corto plazo i	4,0M	3,7M	11,3M	6,3M	6,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	9,3M	6,0M	5,1M	4,5M	7,2M
Total de pasivos corrientes i	59,4M	59,3M	55,8M	45,9M	41,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	17,2M	17,2M	18,7M	22,0M	21,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	230,0K
Otros pasivos no corrientes	-	2,0K	-	-1,0K	-2,0K
Total de pasivos no corrientes i	17,7M	18,0M	19,5M	22,5M	22,5M
Total de pasivos i	77,1M	77,3M	75,3M	68,4M	64,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	757,0K	757,0K	757,0K	757,0K	757,0K
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-5,6M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-12,8M	-2,4M	9,8M	12,1M	12,5M
Métricas clave
Deuda total i	21,2M	20,9M	30,0M	28,3M	28,2M
Capital de trabajo i	-17,4M	-5,8M	5,7M	12,5M	13,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mare Nostrum S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-10,5M	-12,0M	-1,7M	-182,0K	-5,9M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	5,0M	10,9M	-1,1M	3,7M	-4,5M
Flujo de efectivo operativo i	-7,1M	-1,2M	-2,8M	4,6M	-10,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-170,0K	-841,0K	-1,8M	-1,8M	-703,0K
Adquisiciones i	0	0	10,0K	7,0K	401,0K
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-595,0K	-1,0M	-2,0M	-2,5M	-369,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	70,0K	21,0K	-	1,9M	13,0M
Pago de deuda i	-123,0K	-1,5M	-3,3M	-1,7M	-1,4M
Flujo de efectivo de financiación i	524,0K	-804,0K	-4,1M	-209,0K	12,1M
Flujo de efectivo libre i	6,4M	5,0M	-1,8M	191,0K	-9,3M
Cambio neto en efectivo i	-7,2M	-3,0M	-9,0M	1,9M	1,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mare Nostrum S.A

Ratios de valuación

Precio a ventas 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -8,26 %

Margen operativo -3,07 %

Rendimiento sobre el patrimonio 77,71 %

Rendimiento sobre activos -3,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,76

Deuda a patrimonio -8,81

Beta 0,26

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,31

Valor contable por acción €-1,85

Ingresos por acción €15,91

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
almar	5,1M	-	-	77,71 %	-8,26 %	-8,81
Synergie S.A	768,3M	12,16	1,07	9,74 %	1,98 %	15,61
Groupe Crit S.A	663,7M	9,13	0,89	9,97 %	2,34 %	29,76
Freelance.com	130,0M	6,54	0,78	11,27 %	1,72 %	77,01
D.L.S.I	29,0M	57,50	0,50	0,71 %	0,23 %	24,08
Umalis	2,1M	-	-	-132,45 %	-6,87 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.