Altheora S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 33,0M
Total de pasivos 22,7M
Patrimonio de los accionistas 10,2M
Deuda a patrimonio 2,22

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i37,0M41,3M35,0M32,0M25,5M
Costo de ventas i14,8M17,7M18,1M14,6M12,2M
Beneficio bruto i22,2M23,6M16,9M17,4M13,4M
Margen bruto % i60,1%57,2%48,3%54,3%52,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i----6,0M
Otros gastos operativos i9,1M10,7M8,4M8,4M585,0K
Total gastos operativos i9,1M10,7M8,4M8,4M6,6M
Resultado operativo i-873,0K-907,0K-1,5M-286,0K7,0K
Margen operativo % i-2,4%-2,2%-4,3%-0,9%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i20,0K57,0K275,0K2,0K4,0K
Gastos por intereses i466,0K608,0K198,0K108,0K113,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-2,0M-2,1M-2,0M-971,0K-105,0K
Impuesto sobre la renta i-238,0K-114,0K-62,0K-744,0K-78,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-1,7M-2,0M-1,7M-228,0K-314,0K
Margen neto % i-4,7%-4,9%-4,8%-0,7%-1,2%
Métricas clave
EBITDA i1,7M1,7M1,2M1,8M987,0K
BPA (Básico) i€-0,13€-0,15€-0,21€-0,03€-0,04
BPA (Diluido) i€-0,13€-0,15€-0,21€-0,03€-0,04
Acciones en circulación básicas i1344253213460374810764777416977756059
Acciones en circulación diluidas i1344253213460374810764777416977756059

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,7M3,7M5,8M3,7M8,0M
Inversiones a corto plazo i-25,0K25,0K25,0K25,0K
Cuentas por cobrar i1,5M2,1M3,7M3,7M3,2M
Inventario i5,9M6,1M6,6M3,7M2,7M
Otros activos corrientes1,0K1,0K---
Total de activos corrientes i12,6M15,9M21,9M19,2M16,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,4M1,3M1,1M013,8M
Fondo de comercio i3,6M3,2M4,1M1,3M136,0K
Activos intangibles i720,0K311,0K321,0K374,0K136,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes2,0K1,0K4,0K3,0K-227,0K
Total de activos no corrientes i20,4M22,0M23,3M15,9M16,1M
Total de activos i33,0M37,8M45,2M35,1M32,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i4,0M4,8M7,2M5,9M10,6M
Deuda a corto plazo i5,0M--0-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,0M5,2M5,3M10,6M-
Total de pasivos corrientes i14,0M10,0M12,5M16,5M11,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i8,4M15,4M18,5M9,8M11,3M
Pasivos por impuestos diferidos i---2,5M-
Otros pasivos no corrientes-2,0K-1,0K-1,0K--
Total de pasivos no corrientes i8,7M15,6M18,6M9,8M11,3M
Total de pasivos i22,7M25,7M31,1M26,3M22,6M
Patrimonio
Acciones comunes i13,5M13,5M13,5M7,8M7,8M
Ganancias retenidas i-----314,0K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i10,2M12,2M14,1M8,9M10,2M
Métricas clave
Deuda total i13,4M15,4M18,5M9,8M11,3M
Capital de trabajo i-1,5M5,8M9,5M2,7M5,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-1,7M-2,0M-1,7M-228,0K-315,0K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i1,3M2,4M-232,0K0635,0K
Flujo de efectivo operativo i1,9M3,4M568,0K222,0K320,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,1M-1,2M-2,9M-4,5M-1,5M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-999,0K-1,2M-8,8M-4,2M-1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i0-1,0K4,7M0256,0K
Flujo de efectivo libre i-253,0K84,0K-3,5M-3,8M-2,3M
Cambio neto en efectivo i882,0K2,2M-3,5M-3,9M-896,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Altheora S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,35
P/E a futuro 7,27
Precio a valor contable 0,57
Precio a ventas 0,16
Relación PEG 7,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,66 %
Margen operativo -4,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio -15,52 %
Rendimiento sobre activos -1,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,01
Deuda a patrimonio 126,17
Beta 0,78

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,13
Valor contable por acción €0,76
Ingresos por acción €2,78

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
alora5,9M-3,350,57-15,52 %-4,66 %126,17
Legrand S.A 34,1B28,084,8717,68 %13,21 %85,48
Nexans S.A 5,9B12,713,0825,68 %5,29 %109,26
Italy Innovazioni 30,0M-308,27-6,91 %-378,54 %0,22
I2S S.A 12,1M11,591,080,97 %0,62 %0,00
Lucibel S.A 3,2M-0,67--6.708,51 %-49,76 %-3,09

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.