€0,41
-3,33 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 33,0M
Total de pasivos 22,7M
Patrimonio de los accionistas 10,2M
Deuda a patrimonio 2,22

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 37,0M 41,3M 35,0M 32,0M 25,5M
Costo de ventas i 14,8M 17,7M 18,1M 14,6M 12,2M
Beneficio bruto i 22,2M 23,6M 16,9M 17,4M 13,4M
Margen bruto % i 60,1% 57,2% 48,3% 54,3% 52,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 6,0M
Otros gastos operativos i 9,1M 10,7M 8,4M 8,4M 585,0K
Total gastos operativos i 9,1M 10,7M 8,4M 8,4M 6,6M
Resultado operativo i -873,0K -907,0K -1,5M -286,0K 7,0K
Margen operativo % i -2,4% -2,2% -4,3% -0,9% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 20,0K 57,0K 275,0K 2,0K 4,0K
Gastos por intereses i 466,0K 608,0K 198,0K 108,0K 113,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -2,0M -2,1M -2,0M -971,0K -105,0K
Impuesto sobre la renta i -238,0K -114,0K -62,0K -744,0K -78,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -1,7M -2,0M -1,7M -228,0K -314,0K
Margen neto % i -4,7% -4,9% -4,8% -0,7% -1,2%
Métricas clave
EBITDA i 1,7M 1,7M 1,2M 1,8M 987,0K
BPA (Básico) i €-0,13 €-0,15 €-0,21 €-0,03 €-0,04
BPA (Diluido) i €-0,13 €-0,15 €-0,21 €-0,03 €-0,04
Acciones en circulación básicas i 13442532 13460374 8107647 7741697 7756059
Acciones en circulación diluidas i 13442532 13460374 8107647 7741697 7756059

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,7M 3,7M 5,8M 3,7M 8,0M
Inversiones a corto plazo i - 25,0K 25,0K 25,0K 25,0K
Cuentas por cobrar i 1,5M 2,1M 3,7M 3,7M 3,2M
Inventario i 5,9M 6,1M 6,6M 3,7M 2,7M
Otros activos corrientes 1,0K 1,0K - - -
Total de activos corrientes i 12,6M 15,9M 21,9M 19,2M 16,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4M 1,3M 1,1M 0 13,8M
Fondo de comercio i 3,6M 3,2M 4,1M 1,3M 136,0K
Activos intangibles i 720,0K 311,0K 321,0K 374,0K 136,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,0K 1,0K 4,0K 3,0K -227,0K
Total de activos no corrientes i 20,4M 22,0M 23,3M 15,9M 16,1M
Total de activos i 33,0M 37,8M 45,2M 35,1M 32,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,0M 4,8M 7,2M 5,9M 10,6M
Deuda a corto plazo i 5,0M - - 0 -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,0M 5,2M 5,3M 10,6M -
Total de pasivos corrientes i 14,0M 10,0M 12,5M 16,5M 11,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 8,4M 15,4M 18,5M 9,8M 11,3M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 2,5M -
Otros pasivos no corrientes -2,0K -1,0K -1,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 8,7M 15,6M 18,6M 9,8M 11,3M
Total de pasivos i 22,7M 25,7M 31,1M 26,3M 22,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 13,5M 13,5M 13,5M 7,8M 7,8M
Ganancias retenidas i - - - - -314,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 10,2M 12,2M 14,1M 8,9M 10,2M
Métricas clave
Deuda total i 13,4M 15,4M 18,5M 9,8M 11,3M
Capital de trabajo i -1,5M 5,8M 9,5M 2,7M 5,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Altheora S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,7M -2,0M -1,7M -228,0K -315,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,3M 2,4M -232,0K 0 635,0K
Flujo de efectivo operativo i 1,9M 3,4M 568,0K 222,0K 320,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,1M -1,2M -2,9M -4,5M -1,5M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -999,0K -1,2M -8,8M -4,2M -1,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 0 -1,0K 4,7M 0 256,0K
Flujo de efectivo libre i -253,0K 84,0K -3,5M -3,8M -2,3M
Cambio neto en efectivo i 882,0K 2,2M -3,5M -3,9M -896,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Altheora S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,81
P/E a futuro 8,20
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 0,19
Relación PEG 8,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,35 %
Margen operativo -3,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio -16,98 %
Rendimiento sobre activos -5,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,89
Deuda a patrimonio 127,71
Beta 0,65

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,14
Valor contable por acción €0,70
Ingresos por acción €2,60

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALORA 6,6M -3,81 0,71 -16,98 % -5,35 % 127,71
Legrand S.A 39,9B 32,19 5,44 16,83 % 13,13 % 90,04
Nexans S.A 6,0B 28,95 3,01 11,44 % 4,51 % 94,34
Italy Innovazioni 30,8M -111,67 7,72 -6,91 % -378,54 % 22,02
I2S S.A 10,8M 17,57 0,89 5,13 % 3,57 % 14,07
Lucibel S.A 1,2M -34,79 - -261,40 % -30,72 % 2.062,00
Nippun Rana

Nippun Rana

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