TrilogiQ S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 42,0M
Total de pasivos 4,0M
Patrimonio de los accionistas 37,9M
Deuda a patrimonio 0,11

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i23,2M24,1M22,2M21,4M22,6M
Costo de ventas i8,4M9,3M9,3M8,6M8,4M
Beneficio bruto i14,8M14,7M12,9M12,8M14,2M
Margen bruto % i64,0%61,2%58,0%59,7%63,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i----4,8M
Otros gastos operativos i5,6M5,6M5,2M5,3M499,0K
Total gastos operativos i5,6M5,6M5,2M5,3M5,2M
Resultado operativo i332,0K883,0K-425,0K158,0K5,1M
Margen operativo % i1,4%3,7%-1,9%0,7%22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i39,0K25,0K3,0K15,0K14,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,4M1,7M-430,0K651,0K5,0M
Impuesto sobre la renta i375,0K186,0K217,0K165,0K552,0K
Tasa impositiva efectiva % i26,3%10,7%0,0%25,3%11,1%
Beneficio neto i1,1M1,6M-646,0K486,0K-330,0K
Margen neto % i4,5%6,5%-2,9%2,3%-1,5%
Métricas clave
EBITDA i1,6M2,0M549,0K1,9M7,0M
BPA (Básico) i-€0,42€-0,17€0,13€-0,09
BPA (Diluido) i-€0,42€-0,17€0,13€-0,09
Acciones en circulación básicas i-3688095372941237769233455556
Acciones en circulación diluidas i-3688095372941237769233455556

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i4,3M4,0M4,9M7,0M8,3M
Inversiones a corto plazo i20,9M19,0M15,7M12,6M11,6M
Cuentas por cobrar i4,1M5,1M4,6M4,7M4,5M
Inventario i4,0M4,2M4,6M5,8M3,8M
Otros activos corrientes-1,0K1,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total de activos corrientes i34,7M34,0M31,6M32,2M29,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i19,6M19,6M19,2M19,2M19,6M
Fondo de comercio i38,0K13,0K21,0K13,0K27,0K
Activos intangibles i38,0K13,0K21,0K13,0K27,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,0K-1,0K-1,0K1,0K-
Total de activos no corrientes i7,3M7,9M8,2M9,1M10,6M
Total de activos i42,0M41,9M39,8M41,3M40,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,7M2,3M1,9M2,8M1,9M
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes50,0K63,0K---
Total de pasivos corrientes i3,6M4,1M2,1M3,0M2,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i18,0K21,0K038,0K394,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes--1,0K--
Total de pasivos no corrientes i474,0K517,0K1,9M1,9M2,4M
Total de pasivos i4,0M4,6M4,0M5,0M4,6M
Patrimonio
Acciones comunes i5,6M5,6M5,6M5,6M5,6M
Ganancias retenidas i---491,0K-311,0K
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i37,9M37,4M35,8M36,3M35,7M
Métricas clave
Deuda total i18,0K21,0K038,0K394,0K
Capital de trabajo i31,1M30,0M29,5M29,1M27,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,1M1,6M-646,0K486,0K-330,0K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00001,3M
Flujo de efectivo operativo i1,1M1,6M-646,0K486,0K1,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-126,0K-405,0K-259,0K487,0K-166,0K
Adquisiciones i0000-33,0K
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-125,0K-404,0K-259,0K487,0K-232,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i021,0K38,0K24,0K0
Pago de deuda i-3,0K0--380,0K-774,0K
Flujo de efectivo de financiación i-5,0K21,0K31,0K-371,0K-774,0K
Flujo de efectivo libre i2,2M2,3M899,0K-957,0K2,5M
Cambio neto en efectivo i923,0K1,2M-874,0K602,0K-1,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TrilogiQ S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,00
P/E a futuro 16,00
Precio a valor contable 0,57
Precio a ventas 0,85
Relación PEG 16,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,57 %
Margen operativo -4,44 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,80 %
Rendimiento sobre activos 0,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 20,94
Deuda a patrimonio 0,05
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) €0,28
Valor contable por acción €9,84
Ingresos por acción €6,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
altri19,8M20,000,572,80 %4,57 %0,05
Exacompta 175,4M5,570,345,87 %3,78 %0,39
GEA Group AG 95,0M31,231,775,76 %7,09 %0,01
Fiducial Office 59,9M31,670,722,38 %-0,16 %0,96
Media 6 S.A 25,4M247,500,97-7,89 %-2,54 %50,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.