€5,00
-0,99 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 41,4M
Total de pasivos 3,7M
Patrimonio de los accionistas 37,6M
Deuda a patrimonio 0,10

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 23,2M 24,1M 22,2M 21,4M 22,6M
Costo de ventas i 8,4M 9,3M 9,3M 8,6M 8,4M
Beneficio bruto i 14,8M 14,7M 12,9M 12,8M 14,2M
Margen bruto % i 64,0% 61,2% 58,0% 59,7% 63,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 4,8M
Otros gastos operativos i 5,6M 5,6M 5,2M 5,3M 499,0K
Total gastos operativos i 5,6M 5,6M 5,2M 5,3M 5,2M
Resultado operativo i 332,0K 883,0K -425,0K 158,0K 5,1M
Margen operativo % i 1,4% 3,7% -1,9% 0,7% 22,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 39,0K 25,0K 3,0K 15,0K 14,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,4M 1,7M -430,0K 651,0K 5,0M
Impuesto sobre la renta i 375,0K 186,0K 217,0K 165,0K 552,0K
Tasa impositiva efectiva % i 26,3% 10,7% 0,0% 25,3% 11,1%
Beneficio neto i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K -330,0K
Margen neto % i 4,5% 6,5% -2,9% 2,3% -1,5%
Métricas clave
EBITDA i 2,4M 2,7M 788,0K 1,9M 7,0M
BPA (Básico) i €0,28 €0,42 €-0,17 €0,13 €-0,09
BPA (Diluido) i €0,28 €0,42 €-0,17 €0,13 €-0,09
Acciones en circulación básicas i 3785714 3688095 3729412 3776923 3455556
Acciones en circulación diluidas i 3785714 3688095 3729412 3776923 3455556

Tendencia del estado de resultados

Balance general de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,3M 4,0M 4,9M 7,0M 8,3M
Inversiones a corto plazo i 20,9M 19,0M 15,7M 12,6M 11,6M
Cuentas por cobrar i 4,1M 5,1M 4,6M 4,7M 4,5M
Inventario i 4,0M 4,2M 4,6M 5,8M 3,8M
Otros activos corrientes -1,0K 1,0K -1,0K 1,0K -1,0K
Total de activos corrientes i 34,7M 34,0M 31,6M 32,2M 29,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 19,6M 19,6M 19,2M 19,2M 19,6M
Fondo de comercio i 38,0K 13,0K 21,0K 13,0K 27,0K
Activos intangibles i 38,0K 13,0K 21,0K 13,0K 27,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K -
Total de activos no corrientes i 7,3M 7,9M 8,2M 9,1M 10,6M
Total de activos i 42,0M 41,9M 39,8M 41,3M 40,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M 2,3M 1,9M 2,8M 1,9M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 50,0K 63,0K - - -
Total de pasivos corrientes i 3,6M 4,1M 2,1M 3,0M 2,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 18,0K 21,0K 0 38,0K 394,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 1,0K - -
Total de pasivos no corrientes i 474,0K 517,0K 1,9M 1,9M 2,4M
Total de pasivos i 4,0M 4,6M 4,0M 5,0M 4,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M 5,6M
Ganancias retenidas i - - - 491,0K -311,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 37,9M 37,4M 35,8M 36,3M 35,7M
Métricas clave
Deuda total i 18,0K 21,0K 0 38,0K 394,0K
Capital de trabajo i 31,1M 30,0M 29,5M 29,1M 27,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de TrilogiQ S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K -330,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 1,3M
Flujo de efectivo operativo i 1,1M 1,6M -646,0K 486,0K 1,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -126,0K -405,0K -259,0K 487,0K -166,0K
Adquisiciones i 0 0 0 0 -33,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -125,0K -404,0K -259,0K 487,0K -232,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 21,0K 38,0K 24,0K 0
Pago de deuda i -3,0K 0 - -380,0K -774,0K
Flujo de efectivo de financiación i -5,0K 21,0K 31,0K -371,0K -774,0K
Flujo de efectivo libre i 2,2M 2,3M 899,0K -957,0K 2,5M
Cambio neto en efectivo i 923,0K 1,2M -874,0K 602,0K -1,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de TrilogiQ S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,39
P/E a futuro 15,00
Precio a valor contable 0,50
Precio a ventas 0,83
Relación PEG 15,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,92 %
Margen operativo 4,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,14 %
Rendimiento sobre activos 0,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 20,92
Deuda a patrimonio 0,04
Beta 0,55

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,12
Valor contable por acción €10,53
Ingresos por acción €5,90

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALTRI 18,2M 18,39 0,50 -1,14 % -1,92 % 0,04
Exacompta 183,3M 8,74 0,35 5,87 % 2,69 % 0,42
GEA Group AG 99,4M 29,55 1,79 6,17 % 8,41 % 0,02
Fiducial Office 57,7M 31,67 0,75 -3,68 % -1,60 % 9,41
Media 6 S.A 23,6M 247,50 1,03 -17,94 % -5,74 % 89,54
Nippun Rana

Nippun Rana

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