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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 682,6M
Deuda a patrimonio 3,91

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Altareit de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 2,4B 2,4B 2,7B 2,8B
Costo de ventas i 1,6B 2,2B 2,2B 2,3B 2,3B
Beneficio bruto i 197,7M 268,9M 212,2M 454,1M 451,5M
Margen bruto % i 10,9% 11,0% 8,8% 16,8% 16,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - 89,3M 104,3M 102,7M
Otros gastos operativos i 70,4M 82,2M 370,1M 13,8M 16,5M
Total gastos operativos i 70,4M 82,2M 459,4M 118,1M 119,2M
Resultado operativo i -37,8M 17,6M -328,3M 111,2M 145,2M
Margen operativo % i -2,1% 0,7% -13,6% 4,1% 5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 17,3M 20,4M 6,5M 2,7M 2,3M
Gastos por intereses i 34,1M 40,6M 22,5M 20,3M 23,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -79,5M -68,6M -434,9M 121,8M 118,8M
Impuesto sobre la renta i -22,6M -19,2M -108,9M 32,5M 28,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 26,7% 24,1%
Beneficio neto i -56,9M -49,5M -325,9M 89,3M 90,3M
Margen neto % i -3,1% -2,0% -13,5% 3,3% 3,2%
Métricas clave
EBITDA i -2,3M 51,3M -213,9M 177,0M 170,3M
BPA (Básico) i €-38,35 €-34,86 €-186,21 €42,57 €41,32
BPA (Diluido) i €-38,35 €-34,86 €-186,21 €42,57 €41,32
Acciones en circulación básicas i 1748406 1748360 1748351 1748412 1748440
Acciones en circulación diluidas i 1748406 1748360 1748351 1748412 1748440

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Altareit de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 261,6M 653,4M 559,2M 798,6M 1,4B
Inversiones a corto plazo i 27,1M 30,8M 27,1M - -
Cuentas por cobrar i 262,9M 251,5M 286,7M 740,2M 285,5M
Inventario i 901,3M 938,0M 1,1B 1,1B 883,4M
Otros activos corrientes - -100,0K -100,0K 200,0K -
Total de activos corrientes i 2,6B 2,9B 3,0B 3,5B 3,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 156,5M 163,4M 24,0M 22,6M 25,4M
Fondo de comercio i 536,7M 560,9M 558,7M 511,5M 496,2M
Activos intangibles i 101,3M 103,1M 121,7M 116,7M 112,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -100,0K 100,0K - 100,0K -
Total de activos no corrientes i 790,1M 854,8M 737,6M 816,4M 803,9M
Total de activos i 3,4B 3,8B 3,8B 4,3B 4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,0B 1,2B 1,1B 904,5M 967,4M
Deuda a corto plazo i 567,8M 644,1M 338,0M 553,2M 746,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 103,0M -200,0K -300,0K 100,0K -100,0K
Total de pasivos corrientes i 2,2B 2,5B 2,2B 2,3B 2,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 380,7M 476,7M 727,5M 753,5M 948,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 1,2M 1,0M 76,0M 64,9M
Otros pasivos no corrientes 2,7M 3,0M 1,6M 300,0K 600,0K
Total de pasivos no corrientes i 431,6M 529,8M 786,3M 847,8M 1,0B
Total de pasivos i 2,7B 3,0B 2,9B 3,1B 3,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M 2,6M
Ganancias retenidas i -67,1M -61,0M -325,6M 74,4M 72,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 682,6M 750,9M 807,1M 1,1B 1,1B
Métricas clave
Deuda total i 948,5M 1,1B 1,1B 1,3B 1,7B
Capital de trabajo i 324,1M 425,9M 855,8M 1,2B 1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Altareit de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -56,9M -49,5M -325,9M 89,3M 90,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 10,3M -200,0K 1,0M -3,7M -700,0K
Cambios en capital de trabajo i 132,7M 0 0 -42,3M -1,2M
Flujo de efectivo operativo i 121,9M 11,9M -279,8M 74,9M 119,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - 2,6M 3,5M 3,1M
Adquisiciones i -3,3M -8,1M -17,1M -38,6M -2,2M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -91,6M -34,5M -12,5M -30,7M -8,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 -100,0K 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 425,3M 313,7M 125,9M 216,4M 701,4M
Pago de deuda i -568,2M -324,6M -488,4M -680,8M -544,8M
Flujo de efectivo de financiación i -142,7M -9,3M -361,5M -464,4M 156,0M
Flujo de efectivo libre i -84,5M 256,3M 112,6M -16,6M 51,5M
Cambio neto en efectivo i -112,4M -31,9M -653,8M -420,2M 267,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Altareit

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 29,20
Precio a valor contable 1,57
Precio a ventas 0,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,39 %
Margen operativo -4,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,95 %
Rendimiento sobre activos -0,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14
Deuda a patrimonio 138,95
Beta 0,15

Datos por acción

BPA (TTM) €-38,35
Valor contable por acción €376,45
Ingresos por acción €1.131,43

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AREIT 1,0B 29,20 1,57 -7,95 % -3,39 % 138,95
Bassac S.A 749,6M 8,55 0,89 10,84 % 6,27 % 82,82
Rebirth S.p.A 53,2M - 2,25 -4,08 % -16,45 % 31,31
Les Constructeurs du 10,7M 12,50 1,92 14,25 % 2,76 % 271,38
Realites SA 3,8M 3,97 - -528,82 % -95,28 % 4,61
Nippun Rana

Nippun Rana

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