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-0,86 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 5,4B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 2,7B
Deuda a patrimonio 0,99

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Azelis Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,1B 4,2B 4,2B 4,1B 2,8B
Costo de ventas i 3,2B 3,2B 3,2B 3,2B 2,2B
Beneficio bruto i 968,5M 1,0B 984,1M 960,7M 650,1M
Margen bruto % i 23,4% 24,3% 23,6% 23,3% 22,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 172,5M 175,0M 166,8M 158,8M 117,3M
Otros gastos operativos i 32,4M 38,8M 25,1M 41,9M 30,6M
Total gastos operativos i 204,9M 213,8M 191,9M 200,7M 147,9M
Resultado operativo i 313,3M 385,9M 386,9M 388,4M 207,8M
Margen operativo % i 7,6% 9,1% 9,3% 9,4% 7,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,1M 14,8M 10,7M 621,0K 618,0K
Gastos por intereses i 95,8M 106,0M 97,4M 38,2M 49,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 175,2M 256,1M 247,2M 314,7M 120,2M
Impuesto sobre la renta i 61,8M 66,6M 57,9M 95,8M 50,0M
Tasa impositiva efectiva % i 35,3% 26,0% 23,4% 30,4% 41,6%
Beneficio neto i 113,4M 189,5M 189,3M 218,9M 70,2M
Margen neto % i 2,7% 4,5% 4,5% 5,3% 2,5%
Métricas clave
EBITDA i 397,8M 471,3M 466,9M 457,8M 229,5M
BPA (Básico) i €0,46 €0,74 €0,74 €0,91 €0,29
BPA (Diluido) i €0,46 €0,74 €0,74 €0,91 €0,29
Acciones en circulación básicas i 243512000 244179730 240140541 233750000 233846000
Acciones en circulación diluidas i 243512000 244179730 240140541 233750000 233846000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Azelis Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 263,0M 303,9M 484,9M 268,2M 141,3M
Inversiones a corto plazo i 5,0K 604,0K 60,0K 280,0K 1,5M
Cuentas por cobrar i 439,8M 496,4M 444,9M 443,3M 429,0M
Inventario i 588,2M 677,9M 562,8M 627,7M 467,5M
Otros activos corrientes - -1,0K -1,0K -1,0K -
Total de activos corrientes i 1,4B 1,6B 1,6B 1,4B 1,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 115,2M 103,9M 88,1M 58,0M 118,6M
Fondo de comercio i 6,2B 6,5B 6,2B 5,5B 4,6B
Activos intangibles i 1,3B 1,4B 1,3B 1,2B 1,0B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K -3,0K -2,0K -
Total de activos no corrientes i 4,0B 4,2B 4,0B 3,5B 2,9B
Total de activos i 5,4B 5,8B 5,6B 5,0B 4,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 438,4M 486,8M 434,1M 462,7M 368,7M
Deuda a corto plazo i 137,2M 95,6M 125,1M 176,1M 118,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K - - - -
Total de pasivos corrientes i 709,8M 818,9M 939,8M 975,3M 678,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,7B 1,7B 1,3B 894,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 220,8M 225,9M 218,3M 190,8M 135,3M
Otros pasivos no corrientes - - - - 9,7M
Total de pasivos no corrientes i 2,0B 2,0B 2,0B 1,6B 1,1B
Total de pasivos i 2,7B 2,8B 2,9B 2,5B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 5,9B 5,9B 5,9B 5,7B 5,7B
Ganancias retenidas i 989,8M 876,3M 637,1M 405,8M 164,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,7B 2,9B 2,7B 2,4B 2,3B
Métricas clave
Deuda total i 1,9B 1,8B 1,8B 1,4B 1,0B
Capital de trabajo i 676,8M 764,0M 653,7M 469,2M 365,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Azelis Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 113,4M 189,5M 189,3M 218,9M 70,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 1,8M 1,3M 1,4M 839,0K 0
Cambios en capital de trabajo i 97,0M -153,3M 203,0M -38,6M -149,3M
Flujo de efectivo operativo i 336,7M 183,0M 525,6M 255,0M 16,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -24,9M -13,9M -15,5M -18,4M -18,3M
Adquisiciones i -151,9M -241,5M -584,6M -553,7M -633,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -176,8M -255,3M -600,1M -572,1M -652,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,1M -2,5M -3,4M -3,0M 0
Dividendos pagados i -54,9M -53,3M -67,8M -7,0M -
Emisión de deuda i 278,1M 1,3B 768,1M 640,6M 909,7M
Pago de deuda i -256,1M -1,2B -453,4M -217,4M -1,2B
Flujo de efectivo de financiación i -110,6M -73,5M 443,3M 407,2M 608,3M
Flujo de efectivo libre i 396,8M 309,1M 509,6M 350,8M 143,6M
Cambio neto en efectivo i 49,3M -145,8M 368,9M 90,1M -27,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Azelis Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,61
P/E a futuro 12,25
Precio a valor contable 0,94
Precio a ventas 0,62
Relación PEG 12,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,71 %
Margen operativo 6,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,03 %
Rendimiento sobre activos 3,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,95
Deuda a patrimonio 69,00
Beta 0,37

Datos por acción

BPA (TTM) €0,46
Valor contable por acción €11,07
Ingresos por acción €16,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AZE 2,5B 22,61 0,94 4,03 % 2,71 % 69,00
Syneos Health 5,7B 377,86 0,94 -1,25 % -1,04 % 48,61
Titan Cement 3,5B 14,74 1,77 13,18 % 8,85 % 33,45
Solvay SA 2,9B 99,64 2,86 2,98 % 0,63 % 200,56
Tessenderlo Group NV 1,3B 37,21 0,74 -4,43 % -2,94 % 11,70
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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