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Azerion Group N.V (AZRN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 128,0M

Beneficio bruto 38,0M 29,69 %

Resultado operativo -5,5M -4,30 %

Beneficio neto -14,5M -11,33 %

BPA (Diluido) €-0,12

Métricas del balance general

Total de activos 654,7M

Total de pasivos 610,8M

Patrimonio de los accionistas 43,9M

Deuda a patrimonio 13,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,4M

Flujo de efectivo libre -17,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Azerion Group N.V de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	551,2M	515,0M	452,6M	308,1M
Costo de ventas i	377,4M	332,3M	286,3M	187,2M
Beneficio bruto i	173,8M	182,7M	166,3M	120,9M
Margen bruto % i	31,5%	35,5%	36,7%	39,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	23,0M	23,3M	37,4M	-
Otros gastos operativos i	18,6M	14,0M	123,6M	33,3M
Total gastos operativos i	41,6M	37,3M	161,0M	33,3M
Resultado operativo i	-1,0M	500,0K	-139,9M	10,3M
Margen operativo % i	-0,2%	0,1%	-30,9%	3,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	6,9M	4,1M	3,3M	1,8M
Gastos por intereses i	33,3M	27,7M	22,6M	28,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-63,3M	44,1M	-140,1M	-17,9M
Impuesto sobre la renta i	-7,3M	19,0M	-7,0M	2,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	43,1%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-56,0M	25,1M	-133,1M	-19,9M
Margen neto % i	-10,2%	4,9%	-29,4%	-6,5%
Métricas clave
EBITDA i	47,8M	42,3M	-100,1M	35,3M
BPA (Básico) i	€-0,50	€0,29	€-1,20	€-0,20
BPA (Diluido) i	€-0,50	€0,29	€-1,20	€-0,20
Acciones en circulación básicas i	121393416	120281425	113106382	89552204
Acciones en circulación diluidas i	121393416	120281425	113106382	89552204

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Azerion Group N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	90,6M	40,3M	50,9M	35,3M	191,1B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	103,6M	119,1M	120,0M	86,9M	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	276,1M	238,4M	209,2M	140,1M	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	18,0M	12,9M	11,8M	6,0M	13,0B
Fondo de comercio i	552,2M	550,5M	554,6M	387,8M	11,8B
Activos intangibles i	167,0M	176,3M	186,2M	141,8M	4,1B
Inversiones a largo plazo	0	6,8M	0	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	403,0M	413,6M	429,3M	323,6M	-
Total de activos i	679,1M	652,0M	638,5M	463,7M	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	137,0M	142,0M	111,9M	63,5M	-
Deuda a corto plazo i	24,9M	12,6M	12,8M	11,5M	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	42,6M	38,0M	49,9M	53,5M	-
Total de pasivos corrientes i	316,0M	322,3M	284,6M	210,5M	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	268,7M	172,0M	215,8M	213,3M	144,0B
Pasivos por impuestos diferidos i	20,4M	30,0M	25,3M	29,8M	-
Otros pasivos no corrientes	15,2M	16,5M	15,0M	15,6M	-
Total de pasivos no corrientes i	305,9M	220,1M	257,7M	260,1M	144,0B
Total de pasivos i	621,9M	542,4M	542,3M	470,6M	144,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,2M	1,2M	1,2M	0	4,3B
Ganancias retenidas i	-138,4M	-75,6M	-104,8M	-65,1M	45,5B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	57,2M	109,6M	96,2M	-6,9M	49,9B
Métricas clave
Deuda total i	293,6M	184,6M	228,6M	224,8M	144,0B
Capital de trabajo i	-39,9M	-83,9M	-75,4M	-70,4M	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Azerion Group N.V de 2021 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-24,3M	72,8M	-139,0M	8,4M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	400,0K	800,0K	22,7M	1,2M
Cambios en capital de trabajo i	21,3M	12,2M	-22,1M	-2,7M
Flujo de efectivo operativo i	3,1M	82,9M	-16,5M	7,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-800,0K	-1,5M	-1,5M	-1,4M
Adquisiciones i	-16,5M	22,1M	-54,1M	-64,3M
Compras de inversiones i	0	-2,6M	0	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-17,3M	18,0M	-55,6M	-65,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-
Emisión de deuda i	94,2M	163,1M	500,0K	227,5M
Pago de deuda i	-4,1M	-204,3M	-5,0M	-121,5M
Flujo de efectivo de financiación i	90,1M	-41,7M	55,0M	93,8M
Flujo de efectivo libre i	-13,0M	25,1M	23,2M	5,9M
Cambio neto en efectivo i	75,9M	59,2M	-17,1M	35,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Azerion Group N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,71

P/E a futuro 40,50

Precio a valor contable 2,95

Precio a ventas 0,27

Relación PEG 40,50

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,05 %

Margen operativo -4,14 %

Rendimiento sobre el patrimonio -79,18 %

Rendimiento sobre activos 0,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,80

Deuda a patrimonio 663,33

Beta -0,56

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,48

Valor contable por acción €0,41

Ingresos por acción €4,54

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
azrn	148,5M	8,71	2,95	-79,18 %	-10,05 %	663,33
Prosus N.V	113,8B	11,39	2,27	27,04 %	200,44 %	32,32
Universal Music	45,5B	17,60	9,33	62,31 %	21,36 %	76,12
Koninklijke KPN N.V	15,1B	20,72	6,81	23,35 %	14,42 %	207,97
Havas N.V	1,5B	8,29	0,40	10,52 %	6,06 %	0,17
AFC Ajax N.V	177,1M	4,88	0,83	-21,31 %	-30,44 %	52,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.