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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 17,5B
Total de pasivos 12,9B
Patrimonio de los accionistas 4,6B
Deuda a patrimonio 2,82

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Universal Music de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 12,5B 11,8B 11,1B 10,3B 8,5B
Costo de ventas i 7,2B 6,7B 6,2B 5,8B 4,6B
Beneficio bruto i 5,3B 5,1B 4,9B 4,6B 3,9B
Margen bruto % i 42,5% 43,0% 44,1% 44,4% 45,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 823,0M 649,0M 1,1B 1,1B 2,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 823,0M 649,0M 1,1B 1,1B 2,3B
Resultado operativo i 2,1B 1,9B 1,4B 1,6B 1,4B
Margen operativo % i 17,1% 16,4% 12,7% 15,6% 16,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 25,0M 19,0M 14,0M 20,0M 6,0M
Gastos por intereses i 137,0M 135,0M 113,0M 68,0M 43,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,1B 2,9B 1,7B 900,0M 1,2B
Impuesto sobre la renta i 546,0M 778,0M 458,0M 115,0M 277,0M
Tasa impositiva efectiva % i 26,2% 27,1% 26,6% 12,8% 23,8%
Beneficio neto i 1,5B 2,1B 1,3B 785,0M 888,0M
Margen neto % i 12,3% 17,7% 11,4% 7,6% 10,4%
Métricas clave
EBITDA i 2,6B 2,4B 1,8B 2,0B 1,7B
BPA (Básico) i €0,84 €1,14 €0,69 €0,43 €0,49
BPA (Diluido) i €0,83 €1,13 €0,68 €0,43 €0,49
Acciones en circulación básicas i 1833000000 1827000000 1819000000 1813000000 1813000000
Acciones en circulación diluidas i 1833000000 1827000000 1819000000 1813000000 1813000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Universal Music de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 39,0M 87,0M 413,0M 439,0M 585,0M
Inversiones a corto plazo i 43,0M 27,0M 91,0M - -
Cuentas por cobrar i 2,3B 2,2B 2,0B 1,8B 504,0M
Inventario i 263,0M 255,0M 210,0M 163,0M 99,0M
Otros activos corrientes - 1,2B 1,1B 984,0M 844,0M
Total de activos corrientes i 4,6B 4,6B 4,1B 3,6B 3,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 787,0M 795,0M 632,0M 637,0M 696,0M
Fondo de comercio i 8,8B 9,5B 8,0B 7,9B 7,6B
Activos intangibles i 5,3B 5,7B 4,8B 4,8B 4,6B
Inversiones a largo plazo - 0 - - -
Otros activos no corrientes 9,0M 6,0M 7,0M 8,0M 6,0M
Total de activos no corrientes i 12,9B 12,7B 9,0B 8,0B 8,8B
Total de activos i 17,5B 17,3B 13,1B 11,6B 12,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,6B 4,5B 4,1B 3,7B 3,2B
Deuda a corto plazo i 630,0M 939,0M 364,0M 1,2B 398,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 7,2B 7,6B 6,3B 6,5B 5,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,8B 2,3B 2,2B 1,5B 2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,2B 1,2B 676,0M 580,0M 850,0M
Otros pasivos no corrientes 1,4B 1,5B 715,0M 437,0M 769,0M
Total de pasivos no corrientes i 5,7B 5,1B 3,8B 2,8B 4,7B
Total de pasivos i 12,9B 12,8B 10,1B 9,3B 10,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 18,3B 18,3B 18,2B 18,1B 18,1B
Ganancias retenidas i -28,9B -28,8B -30,2B -30,7B -31,0B
Acciones en tesorería i 5,0M 5,0M 5,0M 5,0M 12,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,6B 4,6B 3,0B 2,4B 2,0B
Métricas clave
Deuda total i 3,4B 3,2B 2,5B 2,7B 3,1B
Capital de trabajo i -2,6B -3,1B -2,2B -2,9B -2,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Universal Music de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,0B 1,8B 1,4B 1,6B 1,4B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 111,0M 131,0M 429,0M 107,0M -
Cambios en capital de trabajo i 0 -142,0M -363,0M -259,0M -141,0M
Flujo de efectivo operativo i 2,1B 1,8B 1,5B 1,4B 1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 65,0M 2,0M 0 0 6,0M
Adquisiciones i -260,0M -553,0M -177,0M -44,0M 78,0M
Compras de inversiones i -152,0M -145,0M -154,0M -36,0M -43,0M
Ventas de inversiones i 13,0M 79,0M 1,0M 9,0M 14,0M
Flujo de efectivo de inversión i -334,0M -617,0M -330,0M -71,0M -410,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -785,0M
Dividendos pagados i -953,0M -933,0M -929,0M -798,0M -785,0M
Emisión de deuda i 4,5B 4,3B 6,6B 5,9B 3,2B
Pago de deuda i -4,4B -3,8B -6,8B -6,4B -3,6B
Flujo de efectivo de financiación i -808,0M -365,0M -1,1B -1,2B -2,0B
Flujo de efectivo libre i 1,2B 1,3B 1,6B 1,3B 691,0M
Cambio neto en efectivo i 967,0M 782,0M 47,0M 162,0M -1,2B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Universal Music

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 23,87
P/E a futuro 16,78
Precio a valor contable 8,00
Precio a ventas 2,90
Relación PEG 16,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,26 %
Margen operativo 17,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 33,78 %
Rendimiento sobre activos 7,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,64
Deuda a patrimonio 74,58
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) €0,83
Valor contable por acción €2,48
Ingresos por acción €6,82

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
UMG 36,5B 23,87 8,00 33,78 % 12,26 % 74,58
AFC Ajax N.V 162,4M 4,88 0,86 -2,42 % -2,59 % 50,18
Prosus N.V 91,8B 8,98 2,09 26,02 % 196,38 % 32,15
Koninklijke KPN N.V 17,8B 22,25 7,07 24,10 % 14,75 % 199,94
Havas N.V 1,6B 8,58 0,88 11,21 % 6,49 % 20,15
Azerion Group N.V 88,0M 8,71 1,70 -131,44 % -6,40 % 976,27
Nippun Rana

Nippun Rana

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