€0,60
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 36,9M
Total de pasivos 49,0M
Patrimonio de los accionistas -12,1M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Balyo S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 29,1M 26,7M 24,1M 21,8M 21,7M
Costo de ventas i 20,2M 17,4M 13,8M 11,8M 17,1M
Beneficio bruto i 9,0M 9,3M 10,4M 10,0M 4,6M
Margen bruto % i 30,8% 34,8% 42,9% 46,0% 21,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 5,4M 4,4M 4,5M 3,9M 3,9M
Ventas, generales y administrativos i 4,9M 4,3M 3,8M 2,8M 3,1M
Otros gastos operativos i 2,2M 2,7M 200,0K - -57,7K
Total gastos operativos i 12,4M 11,4M 8,6M 6,6M 6,9M
Resultado operativo i -10,7M -8,0M -4,5M -1,5M -7,5M
Margen operativo % i -36,9% -30,0% -18,4% -6,9% -34,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 0 0 13,4K
Gastos por intereses i 2,6M 314,4K 250,6K 473,7K 465,7K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -13,3M -9,7M -4,6M -1,9M -7,9M
Impuesto sobre la renta i - - - 0 800
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -13,3M -9,7M -4,6M -1,9M -7,9M
Margen neto % i -45,7% -36,5% -18,9% -8,9% -36,5%
Métricas clave
EBITDA i -9,5M -6,8M -2,9M 428,4K -6,0M
BPA (Básico) i €-0,21 €-0,28 €-0,12 €-0,05 €-0,24
BPA (Diluido) i €-0,21 €-0,28 €-0,12 €-0,05 €-0,24
Acciones en circulación básicas i 64049744 34330843 39110007 37280864 33295130
Acciones en circulación diluidas i 64049744 34330843 39110007 37280864 33295130

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Balyo S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 22,6M 8,6M 8,2M 10,2M 8,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 8,1M 5,9M 2,2M 2,6M 6,3M
Inventario i 10,3M 8,9M 6,3M 3,4M 3,4M
Otros activos corrientes 100 200 -100 - -
Total de activos corrientes i 50,9M 31,4M 22,1M 22,8M 23,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,9M 7,4M 7,3M 8,4M 7,1M
Fondo de comercio i 152,8K 176,3K 248,7K 226,0K 166,9K
Activos intangibles i 152,8K 176,3K 248,7K 226,0K 166,9K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 100 100 -100 - 300
Total de activos no corrientes i 5,2M 5,6M 6,0M 6,9M 7,0M
Total de activos i 56,1M 36,9M 28,1M 29,7M 30,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,7M 8,4M 5,2M 4,1M 7,8M
Deuda a corto plazo i 3,7M 3,3M 3,6M 2,5M 1,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 254,9K 82,5K - 355,0K 715,4K
Total de pasivos corrientes i 32,5M 32,5M 19,2M 14,7M 18,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,0M 14,8M 10,2M 11,8M 13,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 100 10 -90 264,2K 581,4K
Total de pasivos no corrientes i 8,9M 16,5M 11,3M 13,2M 14,6M
Total de pasivos i 41,4M 49,0M 30,5M 27,9M 32,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 13,4M 2,7M 2,7M 2,7M 2,3M
Ganancias retenidas i -13,3M -9,8M -4,6M -1,9M -7,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 14,7M -12,1M -2,4M 1,9M -2,4M
Métricas clave
Deuda total i 10,7M 18,0M 13,8M 14,4M 14,6M
Capital de trabajo i 18,4M -1,2M 2,9M 8,2M 5,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balyo S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -13,3M -9,8M -4,6M -1,9M -7,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - 109,1K 236,6K 196,4K 47,1K
Cambios en capital de trabajo i -6,6M 1,3M -851,1K 1,2M 3,0M
Flujo de efectivo operativo i -17,3M -8,1M -4,9M -1,5M -4,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -245,1K -104,5K -440,8K -446,7K -26,3K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -317,8K -31,7K -475,4K -412,1K -62,6K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -30,0K 0 - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 14,0M 3,0M 0 0 9,5M
Pago de deuda i -2,4M -265,0K -1,3M -410,0K -1,3M
Flujo de efectivo de financiación i 31,1M 3,1M -1,1M 5,3M 8,8M
Flujo de efectivo libre i -15,5M -1,8M -904,6K -3,6M -4,2M
Cambio neto en efectivo i 13,5M -5,0M -6,4M 3,4M 4,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balyo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,86
P/E a futuro -3,16
Precio a valor contable 15,00
Precio a ventas 3,19
Relación PEG -3,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -40,92 %
Margen operativo -25,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio -90,59 %
Rendimiento sobre activos -23,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,96
Deuda a patrimonio -1,50
Beta 1,48

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,07
Valor contable por acción €0,04
Ingresos por acción €0,45

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BALYO 100,2M -2,86 15,00 -90,59 % -40,92 % -1,50
Waga Energy S.A 615,1M -32,20 4,98 -15,31 % -34,95 % 143,04
Gévelot S.A 138,1M 402,17 0,65 0,35 % 0,23 % 4,45
Precia S.A 133,5M 12,25 1,39 12,01 % 6,43 % 20,83
Hydraulique P.B 53,0M 7,12 0,87 12,39 % 18,33 % 0,05
Nippun Rana

Nippun Rana

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