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Belysse Group NV (BELYS) | Análisis financiero y estados financieros

Belysse Group NV | Small-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Resultado operativo -22,9M

Beneficio neto -23,2M

BPA (Diluido) €-0,39

Métricas del balance general

Total de activos 320,3M

Total de pasivos 224,8M

Patrimonio de los accionistas 95,5M

Deuda a patrimonio 2,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -20,8M

Flujo de efectivo libre -18,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Belysse Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	280,4M	300,9M	337,4M	276,8M	258,4M
Costo de ventas i	109,8M	135,2M	151,9M	104,9M	100,6M
Beneficio bruto i	170,5M	165,7M	185,5M	172,0M	157,8M
Margen bruto % i	60,8%	55,1%	55,0%	62,1%	61,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	19,6M	21,4M	27,0M	26,6M	23,6M
Otros gastos operativos i	33,0M	35,6M	45,4M	20,7M	21,9M
Total gastos operativos i	52,5M	57,0M	72,4M	47,3M	45,5M
Resultado operativo i	22,1M	13,2M	16,4M	25,2M	20,4M
Margen operativo % i	7,9%	4,4%	4,9%	9,1%	7,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	256,0K	0	0	0	0
Gastos por intereses i	18,4M	17,7M	19,4M	27,2M	24,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	12,9M	-7,7M	-4,3M	-8,4M	-12,4M
Impuesto sobre la renta i	2,3M	3,4M	9,0M	8,2M	4,5M
Tasa impositiva efectiva % i	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	10,6M	-11,1M	-67,7M	-129,2M	-12,6M
Margen neto % i	3,8%	-3,7%	-20,1%	-46,7%	-4,9%
Métricas clave
EBITDA i	52,2M	32,9M	35,2M	41,9M	36,6M
BPA (Básico) i	-	€-0,31	€-1,88	€-3,60	€-0,35
BPA (Diluido) i	-	€-0,31	€-1,88	€-3,60	€-0,35
Acciones en circulación básicas i	-	35790323	35943000	35943000	35943000
Acciones en circulación diluidas i	-	35790323	35943000	35943000	35943000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Belysse Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	38,6M	35,8M	38,5M	51,4M	105,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	17,5M	21,8M	23,2M	24,0M	42,3M
Inventario i	49,6M	52,3M	76,2M	62,8M	125,1M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	106,3M	117,5M	139,7M	467,9M	282,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	42,2M	104,0M	106,2M	102,6M	303,8M
Fondo de comercio i	220,0M	211,3M	216,8M	208,6M	389,4M
Activos intangibles i	4,7M	5,2M	5,4M	6,4M	9,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,0K	1,0K	-	-1,0K	-2,0K
Total de activos no corrientes i	214,0M	210,1M	220,7M	219,0M	521,3M
Total de activos i	320,3M	327,6M	360,4M	687,0M	803,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	35,1M	37,7M	47,3M	35,9M	82,9M
Deuda a corto plazo i	17,6M	144,1M	10,4M	67,1M	77,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-7,7M	-2,0K	-2,0K	-1,0K	-1,0K
Total de pasivos corrientes i	59,6M	205,0M	86,0M	302,3M	224,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	175,4M	36,6M	172,3M	277,4M	308,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	3,8M	5,8M	6,4M	8,5M	38,4M
Otros pasivos no corrientes	-18,9M	-	-1,0K	2,0K	-1,0K
Total de pasivos no corrientes i	165,2M	44,8M	181,0M	288,7M	353,0M
Total de pasivos i	224,8M	249,8M	267,0M	591,0M	577,1M
Patrimonio
Acciones comunes i	253,0M	253,0M	253,0M	253,0M	253,0M
Ganancias retenidas i	-191,7M	-202,3M	-191,2M	-15,1M	1,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	95,5M	77,7M	93,4M	96,0M	226,5M
Métricas clave
Deuda total i	193,0M	180,7M	182,7M	344,5M	385,9M
Capital de trabajo i	46,7M	-87,5M	53,7M	165,6M	58,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Belysse Group NV de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	10,6M	-11,1M	-13,3M	-16,5M	-17,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	8,0K	6,0K	-61,0K	13,0K	34,0K
Cambios en capital de trabajo i	9,7M	17,0M	-14,4M	-17,4M	5,7M
Flujo de efectivo operativo i	25,7M	24,4M	-7,9M	-5,7M	14,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-9,3M	-10,5M	-11,8M	-10,6M	-10,2M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-9,3M	-10,5M	151,9M	-10,5M	-10,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	120,0M	0	130,0M	0	95,9M
Pago de deuda i	-127,1M	-7,9M	-293,5M	-17,9M	-49,3M
Flujo de efectivo de financiación i	-7,1M	-7,9M	-163,5M	-17,9M	46,6M
Flujo de efectivo libre i	29,9M	19,3M	16,0M	9,1M	19,3M
Cambio neto en efectivo i	9,3M	6,1M	-19,5M	-34,1M	50,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Belysse Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,36

P/E a futuro 10,83

Precio a valor contable 0,43

Precio a ventas 0,13

Relación PEG -0,30

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,02 %

Margen operativo 5,60 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,06 %

Rendimiento sobre activos 3,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,63

Deuda a patrimonio 192,19

Beta 1,35

Datos por acción

BPA (TTM) €0,29

Valor contable por acción €2,28

Ingresos por acción €7,52

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
belys	38,4M	3,36	0,43	-0,06 %	-0,02 %	192,19
D'Ieteren Group NV	8,6B	19,65	-	27,45 %	5,69 %	-17,16
Van de Velde NV	382,9M	12,06	2,36	19,52 %	15,52 %	5,80
Smartphoto Group NV	97,7M	19,13	1,87	11,02 %	6,74 %	8,84
Mazaro S.A	7,3M	-	-	-0,42 %	0,00 %	-
Inclusio SA	142,9M	8,45	0,61	7,25 %	96,60 %	69,99

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.