€0,57
5,90 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -22,9M
Beneficio neto -23,2M
BPA (Diluido) €-0,39

Métricas del balance general

Total de activos 292,3M
Total de pasivos 217,6M
Patrimonio de los accionistas 74,7M
Deuda a patrimonio 2,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -20,8M
Flujo de efectivo libre -18,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Belysse Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 254,2M 280,4M 300,9M 337,4M 276,8M
Costo de ventas i 94,1M 109,8M 135,2M 151,9M 104,9M
Beneficio bruto i 160,1M 170,5M 165,7M 185,5M 172,0M
Margen bruto % i 63,0% 60,8% 55,1% 55,0% 62,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 19,6M 21,4M 27,0M 26,6M
Otros gastos operativos i 53,6M 52,5M 35,6M 45,4M 20,7M
Total gastos operativos i 53,6M 72,0M 57,0M 72,4M 47,3M
Resultado operativo i 14,0M 22,0M 13,2M 16,4M 25,2M
Margen operativo % i 5,5% 7,8% 4,4% 4,9% 9,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 7,5M 14,2M 0 0 0
Gastos por intereses i 19,8M 24,3M 17,7M 19,4M 27,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -3,1M 12,9M -7,7M -4,3M -8,4M
Impuesto sobre la renta i 3,5M 2,3M 3,4M 9,0M 8,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 18,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -6,6M 10,6M -11,1M -67,7M -129,2M
Margen neto % i -2,6% 3,8% -3,7% -20,1% -46,7%
Métricas clave
EBITDA i 41,9M 56,6M 32,9M 35,2M 41,9M
BPA (Básico) i - €0,29 €-0,31 €-1,88 €-3,60
BPA (Diluido) i - €0,29 €-0,31 €-1,88 €-3,60
Acciones en circulación básicas i - 36458621 35790323 35943000 35943000
Acciones en circulación diluidas i - 36458621 35790323 35943000 35943000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Belysse Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 34,5M 38,6M 35,8M 38,5M 51,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 15,8M 16,5M 21,8M 23,2M 24,0M
Inventario i 46,2M 49,6M 52,3M 76,2M 62,8M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 97,3M 106,3M 117,5M 139,7M 467,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 36,0M 103,7M 104,0M 106,2M 102,6M
Fondo de comercio i 201,7M 220,0M 211,3M 216,8M 208,6M
Activos intangibles i 4,2M 4,7M 5,2M 5,4M 6,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 2,0K 1,0K - -1,0K
Total de activos no corrientes i 195,0M 214,0M 210,1M 220,7M 219,0M
Total de activos i 292,3M 320,3M 327,6M 360,4M 687,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 37,2M 27,2M 37,7M 47,3M 35,9M
Deuda a corto plazo i 10,7M 10,0M 144,1M 10,4M 67,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - -1,0K -2,0K -2,0K -1,0K
Total de pasivos corrientes i 60,1M 59,6M 205,0M 86,0M 302,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 147,5M 156,5M 36,6M 172,3M 277,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,7M 3,8M 5,8M 6,4M 8,5M
Otros pasivos no corrientes -1,0K -18,9M -1,0K -1,0K 2,0K
Total de pasivos no corrientes i 157,5M 165,2M 44,8M 181,0M 288,7M
Total de pasivos i 217,6M 224,8M 249,8M 267,0M 591,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 253,0M 253,0M 253,0M 253,0M 253,0M
Ganancias retenidas i -198,4M -191,7M -202,3M -191,2M -15,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 74,7M 95,5M 77,7M 93,4M 96,0M
Métricas clave
Deuda total i 158,2M 166,5M 180,7M 182,7M 344,5M
Capital de trabajo i 37,2M 46,7M -87,5M 53,7M 165,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Belysse Group NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -6,6M 10,6M -11,1M -13,3M -16,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i -22,0K 8,0K 6,0K -61,0K 13,0K
Cambios en capital de trabajo i 295,0K 9,7M 17,0M -14,4M -17,4M
Flujo de efectivo operativo i 6,0M 30,4M 24,4M -7,9M -5,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,0M -9,3M -10,5M -11,8M -10,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -10,0M -9,3M -10,5M 151,9M -10,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 120,0M 0 130,0M 0
Pago de deuda i -9,4M -127,1M -7,9M -293,5M -17,9M
Flujo de efectivo de financiación i -9,4M -7,1M -7,9M -163,5M -17,9M
Flujo de efectivo libre i 18,2M 29,9M 19,3M 16,0M 9,1M
Cambio neto en efectivo i -13,4M 14,0M 6,1M -19,5M -34,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Belysse Group NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,61
P/E a futuro 2,83
Precio a valor contable 0,32
Precio a ventas 0,09
Relación PEG -0,32

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,61 %
Margen operativo 6,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio -7,78 %
Rendimiento sobre activos 3,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,62
Deuda a patrimonio 211,82
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) €0,18
Valor contable por acción €2,03
Ingresos por acción €6,91

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BELYS 23,4M 3,61 0,32 -7,78 % -2,61 % 211,82
D'Ieteren Group NV 9,4B 22,41 651,66 1.477,11 % 5,28 % 7.910,92
Van de Velde NV 404,7M 22,75 2,49 11,61 % 8,82 % 5,80
Mazaro S.A 2,3M - - -0,42 % 0,00 % -
Warehouses Estates 146,8M 9,72 0,80 8,27 % 51,65 % 84,65
Nippun Rana

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