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Biotalys N.V (BTLS) | Análisis financiero y estados financieros

Biotalys N.V. | Mid-cap | Basic Materials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 0

Resultado operativo -4,4M

Beneficio neto -3,5M

Métricas del balance general

Total de activos 36,7M

Total de pasivos 9,1M

Patrimonio de los accionistas 27,6M

Deuda a patrimonio 0,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -4,1M

Flujo de efectivo libre -2,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Biotalys N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	0	0	0	0	0
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	11,0M	16,6M	18,8M	13,9M	11,5M
Ventas, generales y administrativos i	5,7M	6,9M	6,7M	6,2M	3,2M
Otros gastos operativos i	-1,4M	-1,5M	-1,5M	-981,0K	-930,0K
Total gastos operativos i	15,2M	22,0M	23,9M	19,1M	13,7M
Resultado operativo i	-13,5M	-20,9M	-22,5M	-18,1M	-13,3M
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	534,0K	655,0K	23,0K	5,0K	1,0K
Gastos por intereses i	157,0K	161,0K	247,0K	246,0K	86,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-13,1M	-20,5M	-22,8M	-16,9M	-10,7M
Impuesto sobre la renta i	40,0K	56,0K	-38,0K	16,0K	13,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-13,2M	-20,5M	-22,7M	-16,9M	-10,8M
Margen neto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-11,2M	-18,5M	-20,9M	-16,5M	-12,3M
BPA (Básico) i	-	€-0,65	€-0,74	€-1,10	€-0,36
BPA (Diluido) i	-	€-0,65	€-0,74	€-1,10	€-0,36
Acciones en circulación básicas i	-	31587240	30898175	15427189	30020387
Acciones en circulación diluidas i	-	31587240	30898175	15427189	30020387

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Biotalys N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	22,6M	21,6M	34,1M	56,1M	23,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	522,0K	490,0K	746,0K	279,0K	76,0K
Total de activos corrientes i	26,2M	24,9M	37,8M	58,9M	25,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,0M	7,0M	6,1M	5,6M	4,7M
Fondo de comercio i	574,0K	642,0K	597,0K	665,0K	791,0K
Activos intangibles i	574,0K	642,0K	597,0K	665,0K	791,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	157,0K	3,0K	2,0K	-	30,0K
Total de activos no corrientes i	10,5M	11,7M	11,8M	11,3M	10,8M
Total de activos i	36,7M	36,6M	49,5M	70,3M	36,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,2M	1,3M	2,7M	1,9M	2,5M
Deuda a corto plazo i	1,2M	1,2M	1,2M	1,2M	888,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,0K	1,0K	2,0K	1,0K	-
Total de pasivos corrientes i	4,8M	5,5M	6,0M	5,2M	6,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,7M	4,8M	5,3M	6,0M	4,3M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-1,0K	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	4,4M	5,5M	5,4M	6,2M	4,5M
Total de pasivos i	9,1M	11,0M	11,4M	11,4M	10,6M
Patrimonio
Acciones comunes i	5,5M	46,2M	44,5M	82,0M	62,8M
Ganancias retenidas i	-11,7M	-40,2M	-19,7M	-55,9M	-34,1M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	27,6M	25,6M	38,1M	58,9M	25,6M
Métricas clave
Deuda total i	4,8M	6,1M	6,5M	7,2M	5,2M
Capital de trabajo i	21,5M	19,4M	31,8M	53,7M	19,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Biotalys N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-13,5M	-20,9M	-22,5M	-18,1M	-13,3M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	658,0K	1,0M	1,7M	511,0K	550,0K
Cambios en capital de trabajo i	-968,0K	2,0M	-1,0M	-144,0K	875,0K
Flujo de efectivo operativo i	-13,8M	-17,7M	-21,8M	-17,7M	-11,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-107,0K	-312,0K	-707,0K	-1,3M	-3,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-10,0K	0	0	0	-2,1M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-118,0K	-311,0K	-707,0K	-1,3M	-5,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	0	2,8M	1,2M
Pago de deuda i	-1,3M	-1,3M	-1,2M	-1,1M	-1,0M
Flujo de efectivo de financiación i	13,3M	5,7M	-997,0K	51,3M	15,3M
Flujo de efectivo libre i	-12,8M	-18,7M	-20,8M	-18,1M	-13,5M
Cambio neto en efectivo i	-584,0K	-12,4M	-23,5M	32,3M	-2,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Biotalys N.V

Ratios de valuación

P/E a futuro -11,25

Precio a valor contable 8,40

Precio a ventas -2.312,79

Relación PEG -11,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %

Margen operativo -589,49 %

Rendimiento sobre el patrimonio -75,33 %

Rendimiento sobre activos -32,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,61

Deuda a patrimonio 21,67

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,40

Valor contable por acción €0,54

Ingresos por acción €0,00

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
btls	170,7M	-	8,40	-75,33 %	0,00 %	21,67
Tessenderlo Group NV	1,5B	37,21	0,86	-1,40 %	-0,99 %	14,34
Syneos Health	7,4B	377,86	1,19	-1,20 %	-1,30 %	45,57
Azelis Group NV	2,9B	17,72	1,12	6,41 %	4,01 %	77,22
Solvay SA	2,9B	20,70	2,49	11,13 %	2,81 %	185,12
Titan Cement	2,7B	13,11	1,51	12,28 %	7,88 %	36,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.