Cabka N.V. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 173,5M
Total de pasivos 116,8M
Patrimonio de los accionistas 56,7M
Deuda a patrimonio 2,06

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i181,9M196,9M208,9M170,0M134,6M
Costo de ventas i91,2M109,8M122,3M85,8M63,2M
Beneficio bruto i90,6M87,1M86,5M84,2M71,4M
Margen bruto % i49,8%44,3%41,4%49,5%53,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i108,0K----
Ventas, generales y administrativos i9,3M10,0M10,4M7,5M-
Otros gastos operativos i17,1M16,4M58,0M18,0M24,2M
Total gastos operativos i26,5M26,4M68,5M25,5M24,2M
Resultado operativo i-1,2M2,6M-39,6M4,2M746,0K
Margen operativo % i-0,6%1,3%-18,9%2,5%0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i447,0K203,0K27,0K19,0K9,0K
Gastos por intereses i4,8M4,2M2,4M2,1M2,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-5,7M-1,2M-34,3M2,6M-1,6M
Impuesto sobre la renta i3,6M332,0K-4,5M2,5M812,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%96,5%0,0%
Beneficio neto i-9,4M-1,5M-29,8M89,0K-3,2M
Margen neto % i-5,1%-0,8%-14,3%0,1%-2,4%
Métricas clave
EBITDA i19,8M19,8M-19,8M24,4M19,0M
BPA (Básico) i€-0,38€-0,06€-1,28€0,02€-0,30
BPA (Diluido) i€-0,38€-0,06€-1,28€0,02€-0,30
Acciones en circulación básicas i2471060024656117233062411774035111143168
Acciones en circulación diluidas i2471060024656117233062411774035111143168

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i4,4M7,3M21,0M10,0M9,2M
Inversiones a corto plazo i-42,0K25,0K201,0K21,0K
Cuentas por cobrar i19,5M27,6M31,8M27,2M20,5M
Inventario i36,2M32,1M41,7M30,8M25,2M
Otros activos corrientes---4,3M3,8M
Total de activos corrientes i69,3M79,5M103,3M74,7M58,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i11,2M8,4M8,3M88,6M86,2M
Fondo de comercio i2,7M2,8M687,0K666,0K1,2M
Activos intangibles i2,7M2,8M687,0K606,0K1,1M
Inversiones a largo plazo017,0K85,0K--
Otros activos no corrientes1,0K-1,0K85,0K9,0K4,0K
Total de activos no corrientes i104,3M101,9M85,8M76,5M78,2M
Total de activos i173,5M181,4M189,1M151,2M136,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i29,0M32,6M35,2M30,7M15,2M
Deuda a corto plazo i37,3M19,7M26,0M23,7M-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes3,4M4,9M2,4M2,2M7,6M
Total de pasivos corrientes i77,4M67,3M77,4M70,7M48,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i38,9M43,3M38,5M41,2M62,5M
Pasivos por impuestos diferidos i29,0K88,0K490,0K1,7M1,7M
Otros pasivos no corrientes482,0K-16,0K69,0K78,0K
Total de pasivos no corrientes i39,4M43,3M39,0M47,0M54,5M
Total de pasivos i116,8M110,6M116,4M117,6M103,4M
Patrimonio
Acciones comunes i408,0K408,0K405,0K3,4M3,4M
Ganancias retenidas i-22,9M-13,6M-12,1M17,6M17,3M
Acciones en tesorería i160,0K160,0K164,0K00
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i56,7M70,7M72,7M33,6M33,4M
Métricas clave
Deuda total i76,2M63,0M64,5M64,9M62,5M
Capital de trabajo i-8,1M12,2M25,9M4,1M9,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-9,4M-1,5M-29,8M89,0K-3,2M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-324,0K545,0K487,0K3,8M-
Cambios en capital de trabajo i7,4M10,0M-17,6M-15,3M671,0K
Flujo de efectivo operativo i510,0K12,9M-19,3M-9,5M233,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-17,8M-30,9M-22,7M-16,5M-8,3M
Adquisiciones i----0
Compras de inversiones i----0
Ventas de inversiones i----0
Flujo de efectivo de inversión i-17,8M-30,9M-22,7M-16,5M-8,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i---00
Dividendos pagados i-3,7M-1,2M---
Emisión de deuda i15,5M05,3M6,2M40,0K
Pago de deuda i-2,3M-3,3M-9,7M0-17,1M
Flujo de efectivo de financiación i9,5M-4,4M38,9M6,2M-17,3M
Flujo de efectivo libre i-2,3M-4,4M-19,3M2,7M4,2M
Cambio neto en efectivo i-7,8M-22,4M-3,1M-19,8M-25,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cabka N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,01
P/E a futuro 19,05
Precio a valor contable 0,83
Precio a ventas 0,25
Relación PEG 19,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,94 %
Margen operativo -1,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio -14,68 %
Rendimiento sobre activos -0,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90
Deuda a patrimonio 134,20
Beta 0,46

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,38
Valor contable por acción €2,30
Ingresos por acción €7,67

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cabka47,9M-5,010,83-14,68 %-4,94 %134,20
Just Eat 4,0B-0,96-7,49 %-21,79 %36,87
Basic-Fit N.V 1,6B194,004,11-1,02 %-0,31 %739,82
Fastned B.V 425,3M-3,44-19,82 %-30,72 %215,32
QEV Technologies OÜ 157,5M-2,32-347,17 %-41,58 %0,00
Ebusco Holding N.V 22,8M-0,030,83-195,11 %-324,44 %158,36

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.