€2,06
3,00 %
Compare
CCabka N.V vs Just EatJCCabka N.V vs Basic-Fit N.VBCCabka N.V vs Fastned B.VFCCabka N.V vs QEV Technologies OÜQCCabka N.V vs Ebusco Holding N.VECCabka N.V vs AEX Index | MarketA

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 159,8M
Total de pasivos 107,8M
Patrimonio de los accionistas 52,1M
Deuda a patrimonio 2,07

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 181,9M 196,9M 208,9M 170,0M 134,6M
Costo de ventas i 91,2M 109,8M 122,3M 85,8M 63,2M
Beneficio bruto i 90,6M 87,1M 86,5M 84,2M 71,4M
Margen bruto % i 49,8% 44,3% 41,4% 49,5% 53,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 108,0K - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,3M 10,0M 10,4M 7,5M -
Otros gastos operativos i 17,1M 16,4M 58,0M 18,0M 24,2M
Total gastos operativos i 26,5M 26,4M 68,5M 25,5M 24,2M
Resultado operativo i -1,2M 2,6M -39,6M 4,2M 746,0K
Margen operativo % i -0,6% 1,3% -18,9% 2,5% 0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 447,0K 203,0K 27,0K 19,0K 9,0K
Gastos por intereses i 4,8M 4,2M 2,4M 2,1M 2,4M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -5,7M -1,2M -34,3M 2,6M -1,6M
Impuesto sobre la renta i 3,6M 332,0K -4,5M 2,5M 812,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 96,5% 0,0%
Beneficio neto i -9,4M -1,5M -29,8M 89,0K -3,2M
Margen neto % i -5,1% -0,8% -14,3% 0,1% -2,4%
Métricas clave
EBITDA i 19,8M 19,8M -19,8M 24,4M 19,0M
BPA (Básico) i €-0,38 €-0,03 €-1,28 €0,02 €-0,30
BPA (Diluido) i €-0,38 €-0,03 €-1,28 €0,02 €-0,30
Acciones en circulación básicas i 24710600 24808378 23306241 17740351 11143168
Acciones en circulación diluidas i 24710600 24808378 23306241 17740351 11143168

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,4M 7,3M 21,0M 10,0M 9,2M
Inversiones a corto plazo i - 42,0K 25,0K 201,0K 21,0K
Cuentas por cobrar i 19,5M 27,6M 31,8M 27,2M 20,5M
Inventario i 36,2M 32,1M 41,7M 30,8M 25,2M
Otros activos corrientes - - - 4,3M 3,8M
Total de activos corrientes i 69,3M 79,5M 103,3M 74,7M 58,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,2M 8,4M 8,3M 88,6M 86,2M
Fondo de comercio i 2,7M 2,8M 687,0K 666,0K 1,2M
Activos intangibles i 2,7M 2,8M 687,0K 606,0K 1,1M
Inversiones a largo plazo 0 17,0K 85,0K - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K 85,0K 9,0K 4,0K
Total de activos no corrientes i 104,3M 101,9M 85,8M 76,5M 78,2M
Total de activos i 173,5M 181,4M 189,1M 151,2M 136,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 29,0M 32,6M 35,2M 30,7M 15,2M
Deuda a corto plazo i 37,3M 19,7M 26,0M 23,7M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,4M 4,9M 2,4M 2,2M 7,6M
Total de pasivos corrientes i 77,4M 67,3M 77,4M 70,7M 48,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 38,9M 43,3M 38,5M 41,2M 62,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 29,0K 88,0K 490,0K 1,7M 1,7M
Otros pasivos no corrientes 482,0K - 16,0K 69,0K 78,0K
Total de pasivos no corrientes i 39,4M 43,3M 39,0M 47,0M 54,5M
Total de pasivos i 116,8M 110,6M 116,4M 117,6M 103,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 408,0K 408,0K 405,0K 3,4M 3,4M
Ganancias retenidas i -22,9M -13,6M -12,1M 17,6M 17,3M
Acciones en tesorería i 160,0K 160,0K 164,0K 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 56,7M 70,7M 72,7M 33,6M 33,4M
Métricas clave
Deuda total i 76,2M 63,0M 64,5M 64,9M 62,5M
Capital de trabajo i -8,1M 12,2M 25,9M 4,1M 9,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cabka N.V de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -9,4M -1,5M -29,8M 89,0K -3,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i -324,0K 545,0K 487,0K 3,8M -
Cambios en capital de trabajo i 7,4M 10,0M -17,6M -15,3M 671,0K
Flujo de efectivo operativo i 510,0K 12,9M -19,3M -9,5M 233,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -17,8M -30,9M -22,7M -16,5M -8,3M
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i - - - - 0
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -17,8M -30,9M -22,7M -16,5M -8,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i -3,7M -1,2M - - -
Emisión de deuda i 15,5M 0 5,3M 6,2M 40,0K
Pago de deuda i -2,3M -3,3M -9,7M 0 -17,1M
Flujo de efectivo de financiación i 9,5M -4,4M 38,9M 6,2M -17,3M
Flujo de efectivo libre i -2,3M -4,4M -19,3M 2,7M 4,2M
Cambio neto en efectivo i -7,8M -22,4M -3,1M -19,8M -25,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cabka N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,37
P/E a futuro 22,00
Precio a valor contable 0,96
Precio a ventas 0,27
Relación PEG 22,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,00 %
Margen operativo 3,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio -13,77 %
Rendimiento sobre activos 0,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,03
Deuda a patrimonio 130,18
Beta 0,10

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,51
Valor contable por acción €2,05
Ingresos por acción €7,50

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CABKA 50,6M -5,37 0,96 -13,77 % -4,00 % 130,18
Basic-Fit N.V 2,0B 136,36 4,88 3,54 % 1,02 % 796,98
QEV Technologies OÜ 117,2M - 2,25 -1.945,52 % -60,26 % 0,00
Ebusco Holding N.V 26,7M -0,03 - -326,19 % -324,44 % -5,37
Nippun Rana

Nippun Rana

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