Cbo Territoria | Small-cap | Real Estate
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 474,7M
Total de pasivos 229,1M
Patrimonio de los accionistas 245,6M
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cbo Territoria de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i66,6M84,9M82,1M85,7M103,6M
Costo de ventas i30,8M45,7M41,8M46,8M60,8M
Beneficio bruto i35,8M39,2M40,2M38,9M42,8M
Margen bruto % i53,8%46,2%49,0%45,4%41,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i--5,6M6,0M7,3M
Otros gastos operativos i7,7M9,9M8,7M9,3M13,3M
Total gastos operativos i7,7M9,9M14,2M15,3M20,5M
Resultado operativo i24,2M25,1M28,3M22,3M22,9M
Margen operativo % i36,3%29,5%34,5%26,1%22,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M493,0K133,0K9,0K4,0K
Gastos por intereses i5,8M5,8M5,2M5,7M5,8M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i19,5M18,7M21,1M20,7M19,2M
Impuesto sobre la renta i4,9M4,6M4,8M5,0M5,0M
Tasa impositiva efectiva % i25,1%24,8%22,9%24,3%26,3%
Beneficio neto i14,6M14,1M16,3M15,6M14,1M
Margen neto % i21,9%16,6%19,8%18,3%13,6%
Métricas clave
EBITDA i27,5M27,6M28,1M30,5M28,2M
BPA (Básico) i-€0,39€0,45€0,44€0,41
BPA (Diluido) i-€0,35€0,39€0,39€0,36
Acciones en circulación básicas i-35809461358190663581056035153037
Acciones en circulación diluidas i-35809461358190663581056035153037

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cbo Territoria de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i27,6M34,7M35,2M27,6M44,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i6,1M4,5M6,2M15,5M13,4M
Inventario i55,7M64,0M91,2M90,2M85,5M
Otros activos corrientes-1,0K-1,0K1,0K2,0K
Total de activos corrientes i100,7M119,4M146,8M147,9M155,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i14,7M14,8M14,7M23,3M23,2M
Fondo de comercio i125,0K189,0K242,0K305,0K148,0K
Activos intangibles i125,0K189,0K242,0K305,0K148,0K
Inversiones a largo plazo-2,1M3,9M--
Otros activos no corrientes1,0K--2,0K1,0K2,0K
Total de activos no corrientes i374,0M368,9M351,0M348,6M356,2M
Total de activos i474,7M488,3M497,8M496,5M511,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i16,4M23,7M21,6M17,5M18,0M
Deuda a corto plazo i19,6M22,3M21,3M23,6M28,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes199,0K96,0K337,0K413,0K436,0K
Total de pasivos corrientes i43,7M51,5M49,8M45,6M53,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i145,5M156,6M174,1M189,4M205,3M
Pasivos por impuestos diferidos i37,9M37,7M35,5M32,2M30,0M
Otros pasivos no corrientes--110,0K333,0K554,0K
Total de pasivos no corrientes i185,4M195,0M210,4M226,0M240,6M
Total de pasivos i229,1M246,5M260,2M271,6M294,3M
Patrimonio
Acciones comunes i48,2M48,2M48,2M48,2M48,2M
Ganancias retenidas i14,6M14,1M16,0M15,7M14,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i245,6M241,8M237,6M224,9M217,0M
Métricas clave
Deuda total i165,2M178,9M195,4M213,0M233,5M
Capital de trabajo i57,0M67,9M97,0M102,3M101,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cbo Territoria de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i14,6M14,1M16,3M15,6M14,1M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i168,0K243,0K150,0K-0
Cambios en capital de trabajo i17,4M7,6M13,9M-729,0K25,6M
Flujo de efectivo operativo i38,0M27,7M35,0M20,6M45,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-1,2M-310,0K313,0K-479,0K-237,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-22,0K00-9,0K-
Ventas de inversiones i-072,0K--
Flujo de efectivo de inversión i-3,3M-1,2M-1,9M3,8M-4,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,2M---28,0K-2,4M
Dividendos pagados i-8,6M-8,6M-8,6M-8,2M-2,5M
Emisión de deuda i8,1M36,5M16,1M3,7M32,2M
Pago de deuda i-22,1M-52,9M-34,0M-24,5M-37,5M
Flujo de efectivo de financiación i-24,6M-25,0M-26,2M-29,9M-10,2M
Flujo de efectivo libre i28,8M33,8M40,5M17,6M23,3M
Cambio neto en efectivo i10,1M1,5M6,9M-5,5M30,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cbo Territoria

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,74
P/E a futuro 9,02
Precio a valor contable 0,53
Precio a ventas 1,96
Relación PEG 9,02

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,82 %
Margen operativo 40,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,98 %
Rendimiento sobre activos 3,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,30
Deuda a patrimonio 67,35
Beta 0,29

Datos por acción

BPA (TTM) €0,38
Valor contable por acción €6,96
Ingresos por acción €1,87

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cbot130,6M9,740,535,98 %21,82 %67,35
Nexity S.A 612,0M11,930,35-7,53 %-4,97 %109,77
Compagnie de 66,5B42,70-0,00 %0,00 %-
Segro plc 13,9B7,64-4,93 %78,67 %0,39
Klépierre SA 10,0B8,501,1512,91 %68,17 %79,81
Covivio S.A 6,5B15,580,795,36 %36,71 %94,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.