€4,07
-1,45 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 480,8M
Total de pasivos 227,7M
Patrimonio de los accionistas 253,1M
Deuda a patrimonio 0,90

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cbo Territoria de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 53,3M 66,6M 84,9M 82,1M 85,7M
Costo de ventas i 19,7M 30,8M 45,7M 41,8M 46,8M
Beneficio bruto i 33,6M 35,8M 39,2M 40,2M 38,9M
Margen bruto % i 63,1% 53,8% 46,2% 49,0% 45,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - 5,6M 6,0M
Otros gastos operativos i 6,5M 7,7M 9,9M 8,7M 9,3M
Total gastos operativos i 6,5M 7,7M 9,9M 14,2M 15,3M
Resultado operativo i 23,3M 24,2M 25,1M 28,1M 22,3M
Margen operativo % i 43,7% 36,3% 29,5% 34,2% 26,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 890,0K 1,5M 493,0K 133,0K 9,0K
Gastos por intereses i 5,1M 5,8M 5,8M 5,2M 5,7M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 22,5M 19,5M 18,7M 21,1M 20,7M
Impuesto sobre la renta i 5,3M 4,9M 4,6M 4,8M 5,0M
Tasa impositiva efectiva % i 23,4% 25,1% 24,8% 22,9% 24,3%
Beneficio neto i 17,2M 14,6M 14,1M 16,3M 15,6M
Margen neto % i 32,3% 21,9% 16,6% 19,8% 18,3%
Métricas clave
EBITDA i 28,8M 27,5M 27,6M 27,8M 30,5M
BPA (Básico) i - €0,41 €0,39 €0,45 €0,44
BPA (Diluido) i - €0,38 €0,35 €0,39 €0,39
Acciones en circulación básicas i - 35687532 35809461 35819066 35810560
Acciones en circulación diluidas i - 35687532 35809461 35819066 35810560

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cbo Territoria de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 16,2M 27,6M 34,7M 35,2M 27,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 10,4M 6,1M 4,5M 6,2M 15,5M
Inventario i 60,1M 55,7M 64,0M 91,2M 90,2M
Otros activos corrientes 2,0K - 1,0K -1,0K 1,0K
Total de activos corrientes i 100,2M 100,7M 119,4M 146,8M 147,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,3M 14,7M 14,8M 14,7M 23,3M
Fondo de comercio i 66,0K 125,0K 189,0K 242,0K 305,0K
Activos intangibles i 66,0K 125,0K 189,0K 242,0K 305,0K
Inversiones a largo plazo - - 2,1M 3,9M -
Otros activos no corrientes - 1,0K - -2,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 380,6M 374,0M 368,9M 351,0M 348,6M
Total de activos i 480,8M 474,7M 488,3M 497,8M 496,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 14,8M 16,4M 23,7M 21,6M 17,5M
Deuda a corto plazo i 24,7M 19,6M 22,3M 21,3M 23,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 357,0K 199,0K 96,0K 337,0K 413,0K
Total de pasivos corrientes i 50,1M 43,7M 51,5M 49,8M 45,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 135,0M 145,5M 156,6M 174,1M 189,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 40,3M 37,9M 37,7M 35,5M 32,2M
Otros pasivos no corrientes -1,0K - - 110,0K 333,0K
Total de pasivos no corrientes i 177,6M 185,4M 195,0M 210,4M 226,0M
Total de pasivos i 227,7M 229,1M 246,5M 260,2M 271,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M 48,2M
Ganancias retenidas i 17,2M 14,6M 14,1M 16,0M 15,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 253,1M 245,6M 241,8M 237,6M 224,9M
Métricas clave
Deuda total i 159,7M 165,2M 178,9M 195,4M 213,0M
Capital de trabajo i 50,1M 57,0M 67,9M 97,0M 102,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cbo Territoria de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 17,2M 14,6M 14,1M 16,3M 15,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 108,0K 168,0K 243,0K 150,0K -
Cambios en capital de trabajo i -3,1M 17,4M 7,6M 13,9M -729,0K
Flujo de efectivo operativo i 19,3M 38,0M 27,7M 35,0M 20,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,8M -1,2M -310,0K 313,0K -479,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 -22,0K 0 0 -9,0K
Ventas de inversiones i - - 0 72,0K -
Flujo de efectivo de inversión i 1,9M -3,3M -1,2M -1,9M 3,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -995,0K -2,2M - - -28,0K
Dividendos pagados i -8,4M -8,6M -8,6M -8,6M -8,2M
Emisión de deuda i 13,8M 8,1M 36,5M 16,1M 3,7M
Pago de deuda i -19,1M -22,1M -52,9M -34,0M -24,5M
Flujo de efectivo de financiación i -15,0M -24,6M -25,0M -26,2M -29,9M
Flujo de efectivo libre i 20,5M 28,8M 33,8M 40,5M 17,6M
Cambio neto en efectivo i 6,2M 10,1M 1,5M 6,9M -5,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cbo Territoria

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,63
P/E a futuro 7,35
Precio a valor contable 0,55
Precio a ventas 2,61
Relación PEG 7,35

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 32,21 %
Margen operativo 46,09 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,90 %
Rendimiento sobre activos 3,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00
Deuda a patrimonio 63,14
Beta 0,26

Datos por acción

BPA (TTM) €0,46
Valor contable por acción €7,23
Ingresos por acción €1,52

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CBOT 139,3M 8,63 0,55 6,90 % 32,21 % 63,14
Nexity S.A 492,9M 11,93 0,30 -10,52 % -6,68 % 117,34
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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