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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 3,2B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,81

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Compagnie des Alpes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,4B 1,2B 1,1B 958,5M 240,6M
Costo de ventas i 227,7M 225,4M 229,8M 165,6M 62,4M
Beneficio bruto i 1,2B 1,0B 895,7M 792,9M 178,2M
Margen bruto % i 83,7% 81,8% 79,6% 82,7% 74,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - 110,8M
Otros gastos operativos i 314,7M 270,5M 239,2M 193,3M 129,6M
Total gastos operativos i 314,7M 270,5M 239,2M 193,3M 240,3M
Resultado operativo i 191,2M 153,9M 133,2M 141,0M -67,7M
Margen operativo % i 13,7% 12,4% 11,8% 14,7% -28,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,9M 8,3M 5,8M 0 0
Gastos por intereses i 49,1M 43,9M 30,8M 16,3M 20,3M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 147,1M 120,2M 112,0M 150,4M -152,8M
Impuesto sobre la renta i 39,3M 30,5M 24,9M 38,3M -20,3M
Tasa impositiva efectiva % i 26,7% 25,4% 22,3% 25,4% 0,0%
Beneficio neto i 118,0M 101,3M 96,9M 123,0M -123,5M
Margen neto % i 8,4% 8,2% 8,6% 12,8% -51,3%
Métricas clave
EBITDA i 416,8M 354,5M 310,8M 283,8M 82,1M
BPA (Básico) i €2,11 €1,83 €1,79 €2,27 €-3,71
BPA (Diluido) i €2,10 €1,82 €1,78 €2,26 €-3,71
Acciones en circulación básicas i 50728322 50600620 50533135 50443612 32827691
Acciones en circulación diluidas i 50728322 50600620 50533135 50443612 32827691

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Compagnie des Alpes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 160,6M 234,1M 111,5M 303,9M 350,0M
Inversiones a corto plazo i 123,0K 124,0K 77,0K 227,0K 82,0K
Cuentas por cobrar i 33,6M 32,6M 32,7M 25,6M 17,9M
Inventario i 33,5M 31,3M 28,0M 23,4M 21,5M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 451,4M 386,2M 257,7M 427,2M 473,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,1B 1,0B 928,2M 878,4M 1,7B
Fondo de comercio i 959,2M 916,3M 670,4M 544,1M 530,6M
Activos intangibles i 157,8M 159,0M 129,6M 90,1M 82,0M
Inversiones a largo plazo 0 0 661,0K 806,0K 0
Otros activos no corrientes - 150,0K 453,0K 6,4M 6,4M
Total de activos no corrientes i 2,8B 2,7B 2,3B 1,9B 1,8B
Total de activos i 3,2B 3,1B 2,5B 2,3B 2,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 112,3M 114,0M 111,7M 205,5M 167,0M
Deuda a corto plazo i 356,2M 324,8M 304,3M 160,2M 92,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 141,1M 114,2M 97,0M 80,0M 31,2M
Total de pasivos corrientes i 842,9M 747,1M 686,2M 517,7M 363,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,1B 1,2B 707,4M 684,3M 921,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 43,7M 41,8M 36,7M 17,7M 9,2M
Otros pasivos no corrientes 2,0K 1,0K -1,0K 2,8M 2,3M
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 1,3B 789,3M 755,4M 997,6M
Total de pasivos i 2,1B 2,0B 1,5B 1,3B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 25,4M 25,3M 25,3M 25,2M 25,2M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 884,3M
Métricas clave
Deuda total i 1,5B 1,5B 1,0B 844,5M 1,0B
Capital de trabajo i -391,5M -360,9M -428,5M -90,5M 110,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Compagnie des Alpes de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 107,1M 92,4M 90,4M 114,4M -121,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 16,9M 33,5M -17,9M 66,4M -9,7M
Flujo de efectivo operativo i 151,6M 150,7M 93,4M 193,8M -105,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -251,3M -247,2M -222,8M -172,8M -129,7M
Adquisiciones i -35,7M -126,0M - - -
Compras de inversiones i -1,5M -1,6M -860,0K -1,5M -6,8M
Ventas de inversiones i 1,4M 194,0K 993,0K 2,6M 330,0K
Flujo de efectivo de inversión i -278,7M -372,8M -270,0M -155,1M -83,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - 0 0 -
Dividendos pagados i -50,6M -46,0M -41,9M -31,0K -1,0K
Emisión de deuda i 172,4M 489,3M 58,6M 196,0K 305,1M
Pago de deuda i -216,0M -234,7M -156,3M -215,5M -105,9M
Flujo de efectivo de financiación i -99,0M 192,1M -140,1M -217,1M 415,3M
Flujo de efectivo libre i 103,9M 71,0M 13,6M 167,2M -68,7M
Cambio neto en efectivo i -226,0M -30,1M -316,7M -178,4M 226,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Compagnie des Alpes

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,75
P/E a futuro 9,57
Precio a valor contable 1,14
Precio a ventas 0,89
Relación PEG 9,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,66 %
Margen operativo -2,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,53 %
Rendimiento sobre activos 3,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,54
Deuda a patrimonio 130,53
Beta 1,06

Datos por acción

BPA (TTM) €2,09
Valor contable por acción €21,55
Ingresos por acción €27,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CDA 1,2B 11,75 1,14 10,53 % 7,66 % 130,53
Compagnie du 228,7M 11,82 1,14 10,06 % 12,61 % 71,79
Racing Force S.p.A 133,8M 22,55 1,98 8,82 % 7,43 % 35,49
Piscines Desjoyaux 92,9M 16,29 0,83 5,10 % 6,15 % 34,91
Impulse Fitness 56,2M - 15,87 -2,13 % -24,62 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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