Cegedim S.A. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2016

Métricas de ingresos

Ingresos 122,5M
Beneficio bruto 76,2M 62,17 %
Resultado operativo 11,8M 9,64 %
Beneficio neto -10,0M -8,13 %

Métricas del balance general

Total de activos 986,9M
Total de pasivos 704,4M
Patrimonio de los accionistas 282,5M
Deuda a patrimonio 2,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,2M
Flujo de efectivo libre 9,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i654,5M616,0M555,2M524,7M496,9M
Costo de ventas i29,6M28,5M81,4M84,3M73,2M
Beneficio bruto i624,9M587,4M473,8M440,4M423,8M
Margen bruto % i95,5%95,4%85,3%83,9%85,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-47,0M37,7M27,3M29,9M
Otros gastos operativos i153,1M146,6M20,1M10,9M27,4M
Total gastos operativos i153,1M193,6M57,9M38,2M57,3M
Resultado operativo i39,6M32,4M14,5M37,2M24,9M
Margen operativo % i6,1%5,3%2,6%7,1%5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,6M475,0K114,0K90,0K75,0K
Gastos por intereses i17,9M11,7M8,9M8,4M8,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-9,8M8,1M17,7M33,3M13,2M
Impuesto sobre la renta i5,8M14,8M4,6M5,8M2,0M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%183,2%26,0%17,5%14,9%
Beneficio neto i-15,1M-7,9M12,1M26,3M10,9M
Margen neto % i-2,3%-1,3%2,2%5,0%2,2%
Métricas clave
EBITDA i127,3M118,0M115,5M107,2M104,6M
BPA (Básico) i--0,50 €1,00 €1,90 €0,80 €
BPA (Diluido) i--0,50 €1,00 €1,90 €0,80 €
Acciones en circulación básicas i-13610429136583481378243613824493
Acciones en circulación diluidas i-13610429136583481378243613824493

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i49,6M46,6M55,6M24,2M24,7M
Inversiones a corto plazo i----1,0K
Cuentas por cobrar i186,0M175,2M151,8M136,3M134,6M
Inventario i6,7M5,5M6,5M4,5M3,8M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i363,1M329,1M300,4M232,7M370,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i137,8M139,0M119,7M111,5M98,3M
Fondo de comercio i662,9M593,8M585,6M554,1M535,1M
Activos intangibles i191,4M194,2M188,1M179,9M163,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-2,0K1,0K--1,0K
Total de activos no corrientes i623,8M594,9M589,5M564,9M534,9M
Total de activos i986,9M924,1M889,9M797,6M905,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i71,8M61,7M55,7M48,2M43,2M
Deuda a corto plazo i14,1M14,8M15,9M16,1M17,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes139,9M669,0K202,0K282,0K227,0K
Total de pasivos corrientes i366,2M323,1M287,1M263,7M403,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i301,4M78,8M75,9M70,3M248,6M
Pasivos por impuestos diferidos i1,7M5,6M6,1M8,3M7,6M
Otros pasivos no corrientes---1,0K-1,0K
Total de pasivos no corrientes i338,2M306,4M298,7M301,5M294,1M
Total de pasivos i704,4M629,5M585,8M565,2M697,5M
Patrimonio
Acciones comunes i13,4M13,3M13,3M13,3M13,3M
Ganancias retenidas i254,0M-7,4M13,6M26,2M10,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i282,5M294,6M304,1M232,4M207,9M
Métricas clave
Deuda total i315,5M93,6M91,8M86,4M266,5M
Capital de trabajo i-3,1M6,1M13,3M-31,0M-32,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-15,1M-7,9M12,1M26,3M10,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i0-20,3M-22,7M32,6M8,5M
Flujo de efectivo operativo i5,7M-16,4M-1,8M69,3M28,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-26,3M-19,4M-15,5M668,0K11,0M
Adquisiciones i-36,9M-3,4M52,5M-5,1M-7,1M
Compras de inversiones i0-1,0M-2,6M-3,9M-1,8M
Ventas de inversiones i4,8M888,0K1,6M2,0M40,0K
Flujo de efectivo de inversión i-58,4M-22,9M35,3M-6,3M2,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i---6,8M--
Emisión de deuda i180,0M0000
Pago de deuda i-136,4M-263,0K-85,0K-1,2M-20,2M
Flujo de efectivo de financiación i39,4M-6,2M-9,8M-356,0K-19,1M
Flujo de efectivo libre i11,9M22,4M10,3M45,2M55,8M
Cambio neto en efectivo i-13,2M-45,5M23,7M62,6M11,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cegedim S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 92,86
P/E a futuro 6,84
Precio a valor contable 0,54
Precio a ventas 0,22
Relación PEG 6,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,25 %
Margen operativo 8,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,95 %
Rendimiento sobre activos 2,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,99
Deuda a patrimonio 115,34
Beta 1,03

Datos por acción

BPA (TTM) -1,10 €
Valor contable por acción 19,28 €
Ingresos por acción 47,75 €

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cgm143,2M92,860,54-4,95 %-2,25 %115,34
Equasens 772,6M16,533,3416,13 %16,72 %25,65
Abl Diagnostics 86,8M535,0011,514,00 %4,86 %34,10
Smaio S.A 36,9M16,304,98-29,15 %-42,73 %33,75
Intrasense S.A 15,2M-9,16-126,47 %-251,78 %84,95
Ama Corp Plc 14,4M-5,72-176,91 %-294,90 %159,28

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.