€11,48
0,70 %
Compare
CCegedim S.A vs EquasensECCegedim S.A vs Smaio S.ASCCegedim S.A vs Abl DiagnosticsACCegedim S.A vs Intrasense S.AICCegedim S.A vs Media Lab S.p.AMCCegedim S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2016

Métricas de ingresos

Ingresos 122,5M
Beneficio bruto 76,2M 62,17 %
Resultado operativo 11,8M 9,64 %
Beneficio neto -10,0M -8,13 %

Métricas del balance general

Total de activos 986,9M
Total de pasivos 704,4M
Patrimonio de los accionistas 282,5M
Deuda a patrimonio 2,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,2M
Flujo de efectivo libre 9,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 654,5M 616,0M 555,2M 524,7M 496,9M
Costo de ventas i 95,5M 87,7M 81,4M 84,3M 73,2M
Beneficio bruto i 559,0M 528,3M 473,8M 440,4M 423,8M
Margen bruto % i 85,4% 85,8% 85,3% 83,9% 85,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 45,5M 47,0M 37,7M 27,3M 29,9M
Otros gastos operativos i 24,0M 17,1M 20,1M 10,9M 27,4M
Total gastos operativos i 69,4M 64,0M 57,9M 38,2M 57,3M
Resultado operativo i 25,0M 23,4M 14,5M 37,2M 24,9M
Margen operativo % i 3,8% 3,8% 2,6% 7,1% 5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,6M 475,0K 114,0K 90,0K 75,0K
Gastos por intereses i 17,9M 11,7M 8,9M 8,4M 8,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -9,7M 8,1M 17,7M 33,3M 13,2M
Impuesto sobre la renta i 5,8M 14,8M 4,6M 5,8M 2,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 183,2% 26,0% 17,5% 14,9%
Beneficio neto i -15,1M -7,9M 12,1M 26,3M 10,9M
Margen neto % i -2,3% -1,3% 2,2% 5,0% 2,2%
Métricas clave
EBITDA i 118,8M 109,0M 115,5M 107,2M 104,6M
BPA (Básico) i €-1,10 €-0,50 €1,00 €1,90 €0,80
BPA (Diluido) i €-1,10 €-0,50 €1,00 €1,90 €0,80
Acciones en circulación básicas i 13706333 13610429 13658348 13782436 13824493
Acciones en circulación diluidas i 13706333 13610429 13658348 13782436 13824493

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 49,6M 46,6M 55,6M 24,2M 24,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - 1,0K
Cuentas por cobrar i 186,0M 175,2M 151,8M 136,3M 134,6M
Inventario i 6,7M 5,5M 6,5M 4,5M 3,8M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 363,1M 329,1M 300,4M 232,7M 370,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 151,7M 139,0M 119,7M 111,5M 98,3M
Fondo de comercio i 662,9M 593,8M 585,6M 554,1M 535,1M
Activos intangibles i 191,4M 194,2M 188,1M 179,9M 163,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - 2,0K 1,0K - -1,0K
Total de activos no corrientes i 623,8M 594,9M 589,5M 564,9M 534,9M
Total de activos i 986,9M 924,1M 889,9M 797,6M 905,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 71,8M 61,7M 55,7M 48,2M 43,2M
Deuda a corto plazo i 14,1M 14,8M 15,9M 16,1M 17,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 547,0K 669,0K 201,0K 282,0K 227,0K
Total de pasivos corrientes i 366,2M 323,1M 287,1M 263,7M 403,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 77,6M 78,8M 75,9M 70,3M 248,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,7M 5,6M 6,1M 8,3M 7,6M
Otros pasivos no corrientes 1,0K - -1,0K - 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 338,2M 306,4M 298,7M 301,5M 294,1M
Total de pasivos i 704,4M 629,5M 585,8M 565,2M 697,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 13,4M 13,3M 13,3M 13,3M 13,3M
Ganancias retenidas i -14,7M -7,4M 13,6M 26,2M 10,8M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 282,5M 294,6M 304,1M 232,4M 207,9M
Métricas clave
Deuda total i 91,8M 93,6M 91,8M 86,4M 266,5M
Capital de trabajo i -3,1M 6,1M 13,3M -31,0M -32,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cegedim S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -15,1M -7,9M 12,1M 26,3M 10,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -18,3M -20,3M -22,7M 32,6M 8,5M
Flujo de efectivo operativo i -12,5M -16,4M -1,8M 69,3M 28,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -26,3M -19,4M -15,5M 668,0K 11,0M
Adquisiciones i -36,9M -3,4M 52,5M -5,1M -7,1M
Compras de inversiones i 0 -1,0M -2,6M -3,9M -1,8M
Ventas de inversiones i 934,0K 805,0K 1,6M 2,0M 40,0K
Flujo de efectivo de inversión i -58,4M -22,9M 35,3M -6,3M 2,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - -6,8M - -
Emisión de deuda i 180,0M 0 0 0 0
Pago de deuda i -136,4M -263,0K -85,0K -1,2M -20,2M
Flujo de efectivo de financiación i 39,4M -6,2M -9,8M -356,0K -19,1M
Flujo de efectivo libre i 11,9M 22,4M 10,3M 45,2M 55,8M
Cambio neto en efectivo i -31,5M -45,5M 23,7M 62,6M 11,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cegedim S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 92,86
P/E a futuro 6,84
Precio a valor contable 0,54
Precio a ventas 0,22
Relación PEG 6,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -2,25 %
Margen operativo 8,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -4,95 %
Rendimiento sobre activos 2,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,99
Deuda a patrimonio 115,34
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,08
Valor contable por acción €19,28
Ingresos por acción €47,75

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CGM 188,1M 92,86 0,54 -4,95 % -2,25 % 115,34
Smaio S.A 47,0M 16,30 5,78 -24,00 % -22,35 % 41,76
Abl Diagnostics 44,4M 92,00 5,94 6,73 % 7,44 % 38,66
Intrasense S.A 11,8M - - -314,39 % -244,82 % -0,21
Media Lab S.p.A 8,1M 18,89 5,88 35,13 % 23,18 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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