Derichebourg S.A. | Mid-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2019

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 2,6B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 1,0B
Deuda a patrimonio 1,48

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Derichebourg S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,6B3,6B4,4B3,6B2,5B
Costo de ventas i2,4B2,4B3,0B1,9B1,1B
Beneficio bruto i1,2B1,2B1,4B1,7B1,4B
Margen bruto % i32,5%33,3%31,3%47,1%55,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i--598,9M398,3M328,7M
Otros gastos operativos i544,4M553,6M594,4M451,8M389,2M
Total gastos operativos i544,4M553,6M1,2B850,1M717,9M
Resultado operativo i174,5M190,3M331,9M265,7M61,1M
Margen operativo % i4,8%5,2%7,6%7,3%2,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i3,0M2,8M---
Gastos por intereses i44,6M34,1M20,1M16,7M11,9M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i132,5M213,5M305,1M246,5M41,5M
Impuesto sobre la renta i36,8M44,0M83,3M71,3M19,5M
Tasa impositiva efectiva % i27,8%20,6%27,3%28,9%47,0%
Beneficio neto i76,7M137,4M239,0M175,5M22,4M
Margen neto % i2,1%3,8%5,5%4,8%0,9%
Métricas clave
EBITDA i334,3M346,6M458,7M390,1M192,1M
BPA (Básico) i-€0,86€1,49€1,09€0,13
BPA (Diluido) i-€0,86€1,49€1,09€0,13
Acciones en circulación básicas i-159397489159397489159397489159397489
Acciones en circulación diluidas i-159397489159397489159397489159397489

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Derichebourg S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i192,2M161,1M323,2M787,5M361,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i274,6M305,8M462,2M396,6M309,9M
Inventario i175,3M158,3M185,1M136,6M105,3M
Otros activos corrientes--100,0K-200,0K-100,0K100,0K
Total de activos corrientes i737,9M751,1M1,1B1,4B865,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,6B1,5B1,5B1,2B1,3B
Fondo de comercio i554,1M554,2M953,1M538,0M529,7M
Activos intangibles i2,3M2,0M5,3M5,6M7,5M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i1,8B1,8B1,8B1,0B1,0B
Total de activos i2,6B2,6B2,9B2,5B1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i376,5M390,0M503,0M374,2M254,5M
Deuda a corto plazo i157,8M160,1M168,7M157,3M130,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes99,1M117,7M278,3M242,3M238,3M
Total de pasivos corrientes i680,5M721,2M1,0B820,2M668,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i748,1M773,6M807,9M825,9M572,2M
Pasivos por impuestos diferidos i37,7M33,4M32,7M25,5M23,2M
Otros pasivos no corrientes100,0K200,0K400,0K2,3M1,6M
Total de pasivos no corrientes i848,9M871,3M923,5M936,9M682,7M
Total de pasivos i1,5B1,6B2,0B1,8B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i39,9M39,9M39,9M39,9M39,9M
Ganancias retenidas i74,8M136,9M237,6M174,0M21,3M
Acciones en tesorería i500,0K0---
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,0B992,8M923,8M706,9M524,2M
Métricas clave
Deuda total i905,9M933,7M976,6M983,2M703,1M
Capital de trabajo i57,4M29,9M51,1M605,0M196,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Derichebourg S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i76,7M143,0M258,1M175,5M22,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i115,7M174,0M275,5M193,0M34,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-92,8M-137,4M-117,7M-63,9M-61,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i000-200,0K-100,0K
Ventas de inversiones i01,3M100,0K100,0K0
Flujo de efectivo de inversión i-92,8M-193,8M-677,4M-70,6M-223,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-500,0K000-100,0K
Dividendos pagados i-25,5M-51,0M-51,0M--17,5M
Emisión de deuda i15,5M27,1M12,8M424,4M270,7M
Pago de deuda i-143,9M-136,0M-140,0M-120,0M-120,8M
Flujo de efectivo de financiación i-150,6M-172,9M-197,6M69,8M133,6M
Flujo de efectivo libre i181,8M69,9M279,3M256,6M106,3M
Cambio neto en efectivo i-127,7M-192,7M-599,5M192,2M-55,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Derichebourg S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,15
P/E a futuro 6,24
Precio a valor contable 0,92
Precio a ventas 0,28

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,98 %
Margen operativo 4,87 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,46 %
Rendimiento sobre activos 4,51 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,09
Deuda a patrimonio 82,59
Beta 2,00

Datos por acción

BPA (TTM) €0,47
Valor contable por acción €6,75
Ingresos por acción €22,43

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
dbg993,5M13,150,9210,46 %2,98 %82,59
Veolia Environnement 21,9B19,823,3111,64 %2,48 %236,50
Séché Environnement 802,4M22,232,178,16 %2,98 %172,98
Groupe Pizzorno 232,6M16,632,2614,32 %5,12 %96,59
Aurea 58,0M56,360,791,45 %0,43 %72,06
Orège S.A 16,8M-1,79-17,12 %-279,70 %-1,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.