€0,32
-1,52 %
Compare
OOrège S.A vs Veolia EnvironnementVOOrège S.A vs Derichebourg S.ADOOrège S.A vs AureaAOOrège S.A vs Finaxo EnvironnementFOOrège S.A vs EuroplasmaEOOrège S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,9M
Total de pasivos 49,1M
Patrimonio de los accionistas -40,2M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Orège S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 3,0M 1,3M 3,5M 2,3M 2,0M
Costo de ventas i 5,0M 4,8M 4,7M 3,6M 3,0M
Beneficio bruto i -2,0M -3,5M -1,2M -1,3M -977,0K
Margen bruto % i -64,1% -280,5% -35,9% -58,1% -48,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 751,0K 246,0K 419,0K 157,0K 294,0K
Total gastos operativos i 751,0K 246,0K 419,0K 157,0K 294,0K
Resultado operativo i -7,2M -7,9M -4,7M -4,5M -5,9M
Margen operativo % i -236,0% -623,9% -136,5% -198,5% -292,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 2,5M 2,0M 1,6M 1,2M 664,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Margen neto % i -279,7% -809,1% -179,0% -203,4% -370,0%
Métricas clave
EBITDA i -5,1M -7,0M -4,2M -2,8M -5,5M
BPA (Básico) i €-0,17 €-0,20 €-0,12 €-0,09 €-0,15
BPA (Diluido) i €-0,17 €-0,20 €-0,12 €-0,09 €-0,15
Acciones en circulación básicas i 50465134 50499355 50598277 50598277 50598277
Acciones en circulación diluidas i 50465134 50499355 50598277 50598277 50598277

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Orège S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 449,0K 627,0K 450,0K 374,0K 403,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 2,0M 825,0K 2,0M 1,7M 1,1M
Inventario i 1,9M 2,5M 3,3M 2,4M 1,7M
Otros activos corrientes 1,0K - -1,0K -1,0K -
Total de activos corrientes i 5,5M 5,1M 7,2M 5,9M 5,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,1M 1,9M 1,9M 1,8M 4,3M
Fondo de comercio i 134,0K 134,0K 131,0K 134,0K 134,0K
Activos intangibles i 134,0K 134,0K 131,0K 134,0K 134,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - 1,0K -1,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 5,4M 3,8M 4,0M 4,2M 3,6M
Total de activos i 10,8M 8,9M 11,2M 10,1M 9,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,4M 1,4M 1,7M 1,3M 686,0K
Deuda a corto plazo i 750,0K 750,0K 943,0K 469,0K 477,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 627,0K 399,0K 930,0K 1,8M 1,4M
Total de pasivos corrientes i 3,9M 2,9M 3,7M 3,9M 2,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 56,5M 46,0M 37,6M 30,1M 24,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 0
Otros pasivos no corrientes - 1,0K - - -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 56,6M 46,2M 37,7M 30,2M 24,9M
Total de pasivos i 60,6M 49,1M 41,4M 34,2M 27,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,6M 12,6M 12,6M 12,6M 12,6M
Ganancias retenidas i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -49,7M -40,2M -30,2M -24,0M -18,6M
Métricas clave
Deuda total i 57,3M 46,8M 38,5M 30,6M 25,3M
Capital de trabajo i 1,5M 2,2M 3,5M 1,9M 2,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Orège S.A de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -8,5M -10,2M -6,2M -4,6M -7,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,3M 351,0K -1,6M 186,0K 3,6M
Flujo de efectivo operativo i -5,9M -7,6M -6,3M -4,0M -3,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,8M -359,0K -43,0K -71,0K -148,0K
Adquisiciones i 0 0 0 0 0
Compras de inversiones i 0 -52,0K -58,0K -84,0K 0
Ventas de inversiones i 98,0K 0 17,0K 100,0K 133,0K
Flujo de efectivo de inversión i -2,7M -411,0K -84,0K -56,0K -16,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,0K - - -64,0K -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 8,5M 7,9M 7,0M 5,0M 6,6M
Pago de deuda i -766,0K -1,0M -875,0K -1,3M -1,3M
Flujo de efectivo de financiación i 7,8M 7,0M 6,2M 3,6M 11,9M
Flujo de efectivo libre i -8,0M -6,6M -6,2M -3,6M -4,5M
Cambio neto en efectivo i -775,0K -1,0M -178,0K -463,0K 8,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Orège S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,62
P/E a futuro -1,52
Precio a ventas 5,16
Relación PEG -1,52

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -64,14 %
Margen operativo -534,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,12 %
Rendimiento sobre activos -40,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,49
Deuda a patrimonio -1,72
Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,23
Valor contable por acción €-1,11
Ingresos por acción €0,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OREGE 15,0M -1,62 - 17,12 % -64,14 % -1,72
Veolia Environnement 26,0B 20,90 3,70 12,16 % 2,74 % 222,54
Derichebourg S.A 1,4B 11,80 1,29 11,49 % 3,66 % 75,25
Aurea 55,7M 50,18 0,76 -2,93 % -0,77 % 59,18
Finaxo Environnement 8,4M 22,63 - -40,50 % 28,14 % -
Europlasma 1,6M 0,00 - 137,19 % -73,96 % -1,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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