€3,91
-3,46 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 158,6M
Total de pasivos 116,4M
Patrimonio de los accionistas 42,2M
Deuda a patrimonio 2,76

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ekopak NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 51,1M 47,6M 36,0M 17,7M 11,3M
Costo de ventas i 36,8M 35,7M 23,3M 13,5M 8,4M
Beneficio bruto i 14,3M 11,9M 12,7M 4,2M 2,8M
Margen bruto % i 28,0% 25,0% 35,4% 23,9% 25,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 237,0K 156,0K 111,0K 113,0K 64,0K
Total gastos operativos i 237,0K 156,0K 111,0K 113,0K 64,0K
Resultado operativo i -13,7M -13,1M -3,4M -2,2M -643,0K
Margen operativo % i -26,9% -27,4% -9,4% -12,6% -5,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 54,0K 11,0K 203,0K 1,0K 1,0K
Gastos por intereses i 3,0M 2,6M 671,0K 211,0K 121,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -17,4M -15,5M -4,0M -2,5M -748,0K
Impuesto sobre la renta i -3,9M -3,4M -921,0K -535,0K -48,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -13,8M -12,2M -3,1M -2,0M -700,0K
Margen neto % i -27,0% -25,7% -8,5% -11,2% -6,2%
Métricas clave
EBITDA i -4,5M -4,5M 3,3M -391,0K 293,0K
BPA (Básico) i €-0,79 €-0,83 €-0,21 €-0,13 €-0,05
BPA (Diluido) i €-0,79 €-0,83 €-0,21 €-0,13 €-0,05
Acciones en circulación básicas i 17503000 14825000 14825000 14825000 13828000
Acciones en circulación diluidas i 17503000 14825000 14825000 14825000 13828000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ekopak NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 7,6M 9,7M 12,7M 32,5M 42,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 14,2M 12,4M 7,7M 5,0M 3,0M
Inventario i 8,4M 8,6M 8,4M 4,8M 2,2M
Otros activos corrientes 1,9M 3,0M 1,8M 188,0K 70,0K
Total de activos corrientes i 39,2M 42,1M 42,9M 47,2M 50,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,7M 15,8M 10,2M 10,4M 6,6M
Fondo de comercio i 66,8M 69,5M 73,0M 8,9M 2,3M
Activos intangibles i 28,1M 30,8M 32,1M 4,6M 245,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K 1,0K -1,0K - -
Total de activos no corrientes i 119,3M 113,9M 86,5M 33,7M 17,2M
Total de activos i 158,6M 156,0M 129,4M 80,9M 67,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,1M 12,2M 10,1M 5,6M 3,4M
Deuda a corto plazo i 28,8M 24,1M 6,4M 2,4M 804,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 19,0K 8,0K - 569,0K 15,0K
Total de pasivos corrientes i 54,6M 52,8M 30,7M 10,7M 5,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 54,2M 53,4M 36,5M 11,8M 2,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 6,8M 7,4M 7,5M 1,2M 19,0K
Otros pasivos no corrientes -1,0K -1,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 61,8M 62,0M 45,2M 13,6M 3,2M
Total de pasivos i 116,4M 114,8M 75,9M 24,2M 8,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 7,9M 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M
Ganancias retenidas i -32,1M -18,3M -6,0M -2,8M -859,0K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 42,2M 41,2M 53,5M 56,7M 58,6M
Métricas clave
Deuda total i 83,0M 77,5M 43,0M 14,2M 3,4M
Capital de trabajo i -15,3M -10,7M 12,3M 36,5M 44,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ekopak NV de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -13,8M -12,2M -3,1M -2,0M -700,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 0 2,0K 15,0K 36,0K 60,0K
Cambios en capital de trabajo i 2,0M -1,3M -2,6M -5,5M -2,3M
Flujo de efectivo operativo i -8,2M -11,2M -5,1M -7,2M -2,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,4M -26,1M -11,6M -9,4M -10,2M
Adquisiciones i -556,0K -209,0K -32,8M -4,9M -1,1M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -6,9M -25,9M -44,8M -13,9M -11,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 13,5M 36,9M 28,3M 10,3M 143,0K
Pago de deuda i -8,5M -5,1M -2,1M -884,0K -842,0K
Flujo de efectivo de financiación i 19,6M 32,0M 26,1M 9,4M 55,9M
Flujo de efectivo libre i -19,8M -31,1M -12,0M -14,2M -10,8M
Cambio neto en efectivo i 4,5M -5,1M -23,7M -11,6M 41,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ekopak NV

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -6,22
P/E a futuro -74,68
Precio a valor contable 2,04
Precio a ventas 1,68
Relación PEG -74,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -27,05 %
Margen operativo -22,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -33,15 %
Rendimiento sobre activos -5,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,72
Deuda a patrimonio 196,52
Beta 0,45

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,79
Valor contable por acción €2,41
Ingresos por acción €2,92

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EKOP 86,0M -6,22 2,04 -33,15 % -27,05 % 196,52
Elia Group SA/NV 15,3B 25,39 2,00 9,03 % 13,19 % 198,68
Warehouses Estates 146,8M 9,72 0,80 8,27 % 51,65 % 84,65
Inclusio SA 135,3M 8,79 0,56 6,61 % 90,95 % 68,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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