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Elior Group S.A (ELIOR) | Análisis financiero y estados financieros

Elior Group S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B

Total de pasivos 3,0B

Patrimonio de los accionistas 776,0M

Deuda a patrimonio 3,91

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 66,7M

Flujo de efectivo libre -20,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Elior Group S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	6,1B	5,2B	4,5B	3,7B	4,0B
Costo de ventas i	5,0B	4,4B	3,8B	3,1B	3,4B
Beneficio bruto i	1,0B	794,0M	658,0M	564,0M	603,0M
Margen bruto % i	17,0%	15,2%	14,8%	15,3%	15,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	698,0M	583,0M	550,0M	455,0M	594,0M
Total gastos operativos i	698,0M	583,0M	550,0M	455,0M	594,0M
Resultado operativo i	131,0M	33,0M	-69,0M	-81,0M	-189,0M
Margen operativo % i	2,2%	0,6%	-1,6%	-2,2%	-4,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	4,0M	3,0M	3,0M	5,0M	5,0M
Gastos por intereses i	110,0M	82,0M	50,0M	42,0M	32,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-5,0M	-126,0M	-404,0M	-132,0M	-367,0M
Impuesto sobre la renta i	36,0M	-29,0M	36,0M	-12,0M	83,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-41,0M	-97,0M	-440,0M	-106,0M	-487,0M
Margen neto % i	-0,7%	-1,9%	-9,9%	-2,9%	-12,3%
Métricas clave
EBITDA i	338,0M	162,0M	-50,0M	103,0M	-117,0M
BPA (Básico) i	€-0,16	€-0,45	€-2,48	€-0,58	€-2,78
BPA (Diluido) i	€-0,16	€-0,45	€-2,48	€-0,58	€-2,78
Acciones en circulación básicas i	252748020	208630638	172310374	172356855	173729703
Acciones en circulación diluidas i	252748020	208630638	172310374	172356855	173729703

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Elior Group S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	142,0M	45,0M	64,0M	80,0M	41,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	508,0M	631,0M	430,0M	393,0M	397,0M
Inventario i	99,0M	107,0M	99,0M	96,0M	102,0M
Otros activos corrientes	-	-	-1,0M	-	-
Total de activos corrientes i	1,2B	1,2B	947,0M	881,0M	856,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	877,0M	856,0M	770,0M	847,0M	825,0M
Fondo de comercio i	3,6B	3,6B	3,3B	3,7B	3,7B
Activos intangibles i	242,0M	283,0M	186,0M	226,0M	242,0M
Inversiones a largo plazo	1,0M	5,0M	3,0M	0	0
Otros activos no corrientes	-	-	-	5,0M	8,0M
Total de activos no corrientes i	2,6B	2,6B	2,4B	2,7B	2,7B
Total de activos i	3,8B	3,8B	3,3B	3,5B	3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	658,0M	646,0M	575,0M	521,0M	448,0M
Deuda a corto plazo i	389,0M	309,0M	65,0M	80,0M	60,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	19,0M	14,0M	22,0M	9,0M	23,0M
Total de pasivos corrientes i	1,9B	1,8B	1,3B	1,3B	1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,0B	1,1B	1,2B	1,1B	973,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	1,0M	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	5,0M	6,0M	5,0M	2,0M	18,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,1B	1,2B	1,3B	1,2B	1,1B
Total de pasivos i	3,0B	3,0B	2,6B	2,5B	2,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0M	3,0M	2,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	776,0M	846,0M	731,0M	1,1B	1,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,4B	1,4B	1,3B	1,2B	1,0B
Capital de trabajo i	-706,0M	-551,0M	-320,0M	-381,0M	-435,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Elior Group S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	131,0M	33,0M	-69,0M	-87,0M	-89,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	107,0M	-2,0M	-69,0M	-85,0M	-87,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-98,0M	-77,0M	-64,0M	-62,0M	-89,0M
Adquisiciones i	-20,0M	20,0M	0	-3,0M	-10,0M
Compras de inversiones i	-6,0M	-3,0M	-2,0M	-2,0M	-3,0M
Ventas de inversiones i	1,0M	0	3,0M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-125,0M	-60,0M	-63,0M	-67,0M	-99,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-	0	-21,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-50,0M
Emisión de deuda i	164,0M	87,0M	152,0M	868,0M	936,0M
Pago de deuda i	-131,0M	-32,0M	-1,0M	-746,0M	-736,0M
Flujo de efectivo de financiación i	33,0M	55,0M	151,0M	122,0M	129,0M
Flujo de efectivo libre i	195,0M	-60,0M	-101,0M	-22,0M	-48,0M
Cambio neto en efectivo i	15,0M	-7,0M	19,0M	-30,0M	-57,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Elior Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 261,00

P/E a futuro 7,91

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 0,11

Relación PEG 7,91

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,02 %

Margen operativo 3,67 %

Rendimiento sobre el patrimonio 0,12 %

Rendimiento sobre activos 2,62 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,64

Deuda a patrimonio 156,90

Beta 2,43

Datos por acción

BPA (TTM) €0,01

Valor contable por acción €3,26

Ingresos por acción €24,28

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
elior	661,3M	261,00	0,80	0,12 %	0,02 %	156,90
Bernard Loiseau S.A	6,0M	3,18	1,28	51,12 %	23,46 %	144,64
LVMH Moët Hennessy	245,3B	22,43	3,76	16,96 %	13,26 %	59,37
Hermès International	219,9B	49,08	13,25	28,55 %	28,54 %	12,40
Christian Dior SE	81,9B	17,98	3,47	17,53 %	5,50 %	61,66
Kering S.A	25,8B	35,34	1,75	5,17 %	4,63 %	127,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.