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Elior Group S.A (ELIOR) | Análisis financiero y estados financieros

Elior Group S.A. Mid-cap Consumer Cyclical

€2,02

1,15 %

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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B

Total de pasivos 2,9B

Patrimonio de los accionistas 836,0M

Deuda a patrimonio 3,52

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 66,7M

Flujo de efectivo libre -20,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow 2025 i

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Datos financieros disponibles:

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Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Estado de resultados de Elior Group S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	6,2B	6,1B	5,2B	4,5B	3,7B
Costo de ventas i	5,1B	5,0B	4,4B	3,8B	3,1B
Beneficio bruto i	1,0B	1,0B	794,0M	658,0M	564,0M
Margen bruto % i	16,7%	17,0%	15,2%	14,8%	15,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	681,0M	703,0M	583,0M	550,0M	455,0M
Total gastos operativos i	681,0M	703,0M	583,0M	550,0M	455,0M
Resultado operativo i	177,0M	126,0M	33,0M	-69,0M	-81,0M
Margen operativo % i	2,9%	2,1%	0,6%	-1,6%	-2,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	5,0M	4,0M	3,0M	3,0M	5,0M
Gastos por intereses i	107,0M	110,0M	82,0M	50,0M	42,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	65,0M	-10,0M	-126,0M	-404,0M	-132,0M
Impuesto sobre la renta i	-22,0M	36,0M	-29,0M	36,0M	-12,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-33,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	87,0M	-46,0M	-97,0M	-440,0M	-106,0M
Margen neto % i	1,4%	-0,8%	-1,9%	-9,9%	-2,9%
Métricas clave
EBITDA i	356,0M	333,0M	162,0M	-50,0M	103,0M
BPA (Básico) i	€0,34	€-0,18	€-0,45	€-2,48	€-0,58
BPA (Diluido) i	€0,34	€-0,18	€-0,45	€-2,48	€-0,58
Acciones en circulación básicas i	253260635	252748020	208630638	172310374	172356855
Acciones en circulación diluidas i	253260635	252748020	208630638	172310374	172356855

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Elior Group S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	195,0M	142,0M	45,0M	64,0M	80,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	429,0M	508,0M	631,0M	430,0M	393,0M
Inventario i	99,0M	99,0M	107,0M	99,0M	96,0M
Otros activos corrientes	-	-	-	-1,0M	-
Total de activos corrientes i	1,2B	1,2B	1,2B	947,0M	881,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	887,0M	877,0M	856,0M	770,0M	847,0M
Fondo de comercio i	3,6B	3,6B	3,6B	3,3B	3,7B
Activos intangibles i	214,0M	241,0M	283,0M	186,0M	226,0M
Inversiones a largo plazo	1,0M	1,0M	5,0M	3,0M	0
Otros activos no corrientes	2,0M	-	-	-	5,0M
Total de activos no corrientes i	2,6B	2,6B	2,6B	2,4B	2,7B
Total de activos i	3,8B	3,8B	3,8B	3,3B	3,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	639,0M	636,0M	646,0M	575,0M	521,0M
Deuda a corto plazo i	531,0M	389,0M	309,0M	65,0M	80,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	15,0M	20,0M	14,0M	22,0M	9,0M
Total de pasivos corrientes i	2,1B	1,9B	1,8B	1,3B	1,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	773,0M	1,0B	1,1B	1,2B	1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,0M	1,0M	0	0	0
Otros pasivos no corrientes	5,0M	4,0M	6,0M	5,0M	2,0M
Total de pasivos no corrientes i	878,0M	1,1B	1,2B	1,3B	1,2B
Total de pasivos i	2,9B	3,0B	3,0B	2,6B	2,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0M	3,0M	3,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	87,0M	-46,0M	-	-	-
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	836,0M	766,0M	846,0M	731,0M	1,1B
Métricas clave
Deuda total i	1,3B	1,4B	1,4B	1,3B	1,2B
Capital de trabajo i	-908,0M	-708,0M	-551,0M	-320,0M	-381,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Elior Group S.A de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	177,0M	126,0M	33,0M	-69,0M	-87,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	0	0	0	0
Flujo de efectivo operativo i	161,0M	102,0M	-2,0M	-69,0M	-85,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-145,0M	-98,0M	-77,0M	-64,0M	-62,0M
Adquisiciones i	-18,0M	-20,0M	20,0M	0	-3,0M
Compras de inversiones i	-3,0M	-6,0M	-3,0M	-2,0M	-2,0M
Ventas de inversiones i	10,0M	1,0M	0	3,0M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-155,0M	-125,0M	-60,0M	-63,0M	-67,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	0	-	0
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	688,0M	164,0M	87,0M	152,0M	868,0M
Pago de deuda i	-794,0M	-131,0M	-32,0M	-1,0M	-746,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-106,0M	33,0M	55,0M	151,0M	122,0M
Flujo de efectivo libre i	200,0M	195,0M	-60,0M	-101,0M	-22,0M
Cambio neto en efectivo i	-100,0M	10,0M	-7,0M	19,0M	-30,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Elior Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,56

P/E a futuro 6,01

Precio a valor contable 0,78

Precio a ventas 0,11

Relación PEG 6,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,43 %

Margen operativo 1,91 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,86 %

Rendimiento sobre activos 2,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,56

Deuda a patrimonio 156,82

Beta 1,94

Datos por acción

BPA (TTM) €0,34

Valor contable por acción €3,30

Ingresos por acción €24,28

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ELIOR	654,9M	7,56	0,78	10,86 %	1,43 %	156,82
Bernard Loiseau S.A	5,7M	3,07	1,23	51,12 %	23,46 %	144,64
Hermès International	175,5B	38,23	9,15	25,21 %	28,27 %	12,27
Christian Dior SE	80,1B	17,65	3,26	16,74 %	5,61 %	55,30
Kering S.A	29,2B	48,40	1,99	0,25 %	0,49 %	119,65

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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