Elis S.A. | Large-cap | Industrials
€25,14
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 9,4B
Total de pasivos 5,8B
Patrimonio de los accionistas 3,6B
Deuda a patrimonio 1,61

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Elis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,6B4,3B3,8B3,0B2,8B
Costo de ventas i3,1B2,9B2,7B2,1B2,0B
Beneficio bruto i1,5B1,4B1,2B932,1M835,0M
Margen bruto % i32,9%32,9%30,6%30,6%29,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i798,0M763,6M655,1M581,7M544,8M
Otros gastos operativos i9,2M10,8M-1,7M7,2M2,2M
Total gastos operativos i807,2M774,4M653,4M588,9M547,0M
Resultado operativo i612,0M559,2M433,3M262,9M194,1M
Margen operativo % i13,4%13,0%11,3%8,6%6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i25,5M18,0M9,5M900,0K1,0M
Gastos por intereses i158,7M142,9M100,9M93,3M86,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i466,0M372,2M282,3M171,0M29,7M
Impuesto sobre la renta i128,3M110,3M79,7M56,6M27,0M
Tasa impositiva efectiva % i27,5%29,6%28,2%33,1%90,9%
Beneficio neto i337,8M261,9M202,6M114,4M2,7M
Margen neto % i7,4%6,1%5,3%3,8%0,1%
Métricas clave
EBITDA i1,6B1,5B1,2B1,0B944,1M
BPA (Básico) i€1,43€1,13€0,88€0,51€0,01
BPA (Diluido) i€1,35€1,06€0,85€0,51€0,01
Acciones en circulación básicas i235896652232122085231333841226885009221226343
Acciones en circulación diluidas i235896652232122085231333841226885009221226343

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Elis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i622,1M665,1M286,1M126,5M137,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i771,0M750,7M682,5M541,9M466,3M
Inventario i200,0M185,6M195,2M138,6M137,3M
Otros activos corrientes2,5M2,2M1,3M900,0K1,5M
Total de activos corrientes i1,8B1,8B1,3B973,0M852,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,1B2,8B2,4B2,1B1,9B
Fondo de comercio i8,5B8,7B8,6B8,4B8,3B
Activos intangibles i634,2M695,1M763,5M752,8M806,4M
Inversiones a largo plazo7,1M1,9M15,6M1,2M0
Otros activos no corrientes61,6M61,4M60,4M59,4M59,4M
Total de activos no corrientes i7,6B7,5B7,3B7,1B7,0B
Total de activos i9,4B9,3B8,6B8,0B7,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i391,1M355,7M326,4M233,3M208,4M
Deuda a corto plazo i1,1B1,1B524,5M305,8M431,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes14,8M96,7M45,5M20,2M18,6M
Total de pasivos corrientes i2,1B2,1B1,5B1,1B1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i3,1B3,1B3,4B3,5B3,4B
Pasivos por impuestos diferidos i294,3M293,6M308,9M283,0M302,3M
Otros pasivos no corrientes600,0K40,9M69,3M33,1M1,4M
Total de pasivos no corrientes i3,6B3,7B4,0B4,0B4,0B
Total de pasivos i5,8B5,8B5,4B5,0B5,1B
Patrimonio
Acciones comunes i236,7M234,0M230,1M224,1M221,8M
Ganancias retenidas i1,3B1,1B866,2M581,5M387,6M
Acciones en tesorería i2,7M700,0K1,7M1,6M11,2M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,6B3,5B3,2B3,0B2,8B
Métricas clave
Deuda total i4,3B4,2B3,9B3,8B3,9B
Capital de trabajo i-383,9M-372,2M-148,4M-92,7M-250,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Elis S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i337,8M261,9M202,6M114,4M2,7M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i27,1M22,9M20,3M24,4M12,9M
Cambios en capital de trabajo i-15,2M-4,1M-135,5M-27,4M86,3M
Flujo de efectivo operativo i472,4M453,0M175,2M206,2M189,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-853,5M-794,3M-665,9M-549,0M-477,9M
Adquisiciones i-183,3M-82,1M-221,7M-86,8M-87,1M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-1,0B-876,1M-887,1M-635,2M-564,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,2M--100,0K--1,3M
Dividendos pagados i-101,3M-61,7M-33,2M--
Emisión de deuda i1,2B1,2B1,2B776,1M868,6M
Pago de deuda i-1,3B-985,9M-1,1B-917,8M-1,0B
Flujo de efectivo de financiación i-193,6M154,9M120,7M-117,2M-152,7M
Flujo de efectivo libre i564,7M501,7M391,4M387,7M348,4M
Cambio neto en efectivo i-753,9M-268,2M-591,2M-546,2M-527,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Elis S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,99
P/E a futuro 18,22
Precio a valor contable 1,65
Precio a ventas 1,26
Relación PEG 18,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,96 %
Margen operativo 12,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,62 %
Rendimiento sobre activos 3,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,66
Deuda a patrimonio 113,56
Beta 1,58

Datos por acción

BPA (TTM) €1,48
Valor contable por acción €15,27
Ingresos por acción €19,84

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
elis5,9B16,991,6510,62 %7,96 %113,56
Sodexo S.A 7,6B11,371,9016,24 %2,80 %139,45
Teleperformance SE 4,1B8,071,0511,73 %4,66 %144,67
Id Logistics 3,0B57,934,8110,41 %1,62 %233,20
Pluxee NV 2,6B15,888,2769,29 %13,10 %305,61
Louis Hachette 1,6B40,260,681,79 %0,14 %163,41

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.