€105,00
4,37 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo 0
Beneficio neto 0
BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 772,0M
Patrimonio de los accionistas 501,1M
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Exail Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 478,5M 373,1M 322,8M 180,1M 115,9M
Costo de ventas i 221,2M 166,5M 137,8M 71,7M 44,3M
Beneficio bruto i 257,4M 206,5M 185,0M 108,3M 71,6M
Margen bruto % i 53,8% 55,4% 57,3% 60,2% 61,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 10,6M 13,1M 12,6M 26,6M 5,4M
Total gastos operativos i 10,6M 13,1M 12,6M 26,6M 5,4M
Resultado operativo i 31,7M 18,1M 7,2M 1,1M 11,3M
Margen operativo % i 6,6% 4,8% 2,2% 0,6% 9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 53,0K 255,0K 304,0K 3,9M 683,0K
Gastos por intereses i 27,4M 28,0M 28,0M 8,6M 2,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 6,7M -8,9M -20,8M -3,9M 10,0M
Impuesto sobre la renta i 773,0K -4,4M -3,1M 6,6M 2,2M
Tasa impositiva efectiva % i 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 21,6%
Beneficio neto i 5,9M -4,5M 13,7M -9,5M 46,9M
Margen neto % i 1,2% -1,2% 4,2% -5,3% 40,4%
Métricas clave
EBITDA i 80,1M 60,7M 47,4M 18,4M 21,9M
BPA (Básico) i €0,18 €-0,21 €0,99 €-0,47 €2,68
BPA (Diluido) i €0,18 €-0,21 €0,99 €-0,47 €2,68
Acciones en circulación básicas i 16968306 16997650 17038299 17105312 17218321
Acciones en circulación diluidas i 16968306 16997650 17038299 17105312 17218321

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Exail Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 328,4M 50,3M 25,5M 58,8M 42,9M
Inversiones a corto plazo i 1,8M 2,8M 5,8M 9,0M 217,0K
Cuentas por cobrar i 60,9M 64,3M 63,3M 52,9M 43,8M
Inventario i 80,3M 78,8M 72,9M 64,3M 23,0M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 694,6M 312,7M 294,5M 373,4M 236,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,3M 2,3M 2,0M 1,7M 4,2M
Fondo de comercio i 555,1M 562,9M 565,9M 568,8M 81,8M
Activos intangibles i 263,2M 271,0M 275,7M 278,6M 34,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K -1,0K -3,0K 1,0K 482,0K
Total de activos no corrientes i 578,4M 519,1M 514,3M 527,4M 116,2M
Total de activos i 1,3B 831,8M 808,8M 900,8M 352,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 68,4M 49,3M 58,5M 45,2M 32,8M
Deuda a corto plazo i 72,0M 8,1M 7,2M 6,5M 3,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,3M 3,0M 4,3M 11,4M 18,8M
Total de pasivos corrientes i 387,9M 250,6M 224,8M 274,3M 180,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 299,6M 32,4M 32,1M 30,1M 12,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 37,2M 39,2M 46,2M 54,1M 150,0K
Otros pasivos no corrientes 56,0K 3,7M 3,2M 3,2M 177,0K
Total de pasivos no corrientes i 384,1M 377,2M 369,5M 408,7M 107,4M
Total de pasivos i 772,0M 627,8M 594,3M 683,0M 288,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 17,4M 17,4M 17,4M 17,4M 17,4M
Ganancias retenidas i - 90,3M 99,9M 85,5M 29,7M
Acciones en tesorería i - - - 4,7M -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 501,1M 204,1M 214,6M 217,8M 64,3M
Métricas clave
Deuda total i 371,6M 40,5M 39,3M 36,6M 15,3M
Capital de trabajo i 306,7M 62,1M 69,8M 99,1M 55,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Exail Technologies de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 5,9M -4,5M -17,7M -10,5M 7,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -430,0K 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 91,9M 70,1M 58,1M 18,3M 17,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,7M -13,8M -4,8M -7,1M -12,1M
Adquisiciones i -399,0K -2,1M 27,3M -312,2M 0
Compras de inversiones i -60,2M -406,0K 0 0 -352,0K
Ventas de inversiones i - - 3,5M 578,0K 14,0K
Flujo de efectivo de inversión i -74,2M -16,3M 26,1M -318,7M -12,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -821,0K - - -
Dividendos pagados i -583,0K -366,0K -128,0K -584,0K -5,7M
Emisión de deuda i 334,2M 33,0M 664,0K 259,7M 117,0M
Pago de deuda i -35,4M -37,7M -44,6M -100,8M -73,1M
Flujo de efectivo de financiación i 293,0M -7,6M -70,4M 309,7M 35,0M
Flujo de efectivo libre i 65,0M 56,7M 23,8M 29,3M -41,4M
Cambio neto en efectivo i 310,7M 46,2M 13,8M 9,3M 40,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Exail Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 663,89
P/E a futuro 31,20
Precio a valor contable 4,91
Precio a ventas 4,03
Relación PEG 31,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,59 %
Margen operativo 6,43 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,68 %
Rendimiento sobre activos 1,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio 73,75
Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) €0,18
Valor contable por acción €24,33
Ingresos por acción €29,63

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EXA 2,0B 663,89 4,91 1,68 % 0,59 % 73,75
Safran S.A 115,9B 16,25 7,84 55,65 % 23,01 % 34,45
Thales S.A 49,9B 29,85 6,26 21,10 % 7,56 % 76,74
Lisi S.A 2,7B 44,41 2,54 6,04 % 7,74 % 46,21
H&K AG 1,3B 33,27 7,64 26,02 % 9,69 % 55,11
Nippun Rana

Nippun Rana

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