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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 27,3M
Total de pasivos 7,0M
Patrimonio de los accionistas 20,4M
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Flexdeal S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 1,1M 976,2K 1,1M 756,6K 475,6K
Costo de ventas i 1,3M 1,3M 1,8M 1,1M 921,5K
Beneficio bruto i -237,4K -304,4K -712,3K -364,6K -445,9K
Margen bruto % i -21,6% -31,2% -66,8% -48,2% -93,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 111,6K 56,1K 66,4K 30,4K 13,0K
Otros gastos operativos i 1,1M 1,1M 977,0K 666,0K 463,7K
Total gastos operativos i 1,2M 1,2M 1,0M 696,4K 476,6K
Resultado operativo i -1,6M -1,0M -1,7M -1,2M -968,0K
Margen operativo % i -144,9% -105,8% -156,8% -156,5% -203,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,0M 1,2M 1,4M 1,7M 1,9M
Gastos por intereses i 16,7K 11,6K 18,5K 7,4K 5,5K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 409,0K 197,5K 248,8K 117,3K 777,8K
Impuesto sobre la renta i -1,3K -14,2K 263,6K 142,8K -99,1K
Tasa impositiva efectiva % i -0,3% -7,2% 106,0% 121,7% -12,7%
Beneficio neto i 410,3K 211,7K -14,8K -25,5K 876,9K
Margen neto % i 37,3% 21,7% -1,4% -3,4% 184,4%
Métricas clave
EBITDA i 659,4K 452,7K 538,9K 545,8K 999,2K
BPA (Básico) i €0,13 €0,07 €0,10 €0,03 €0,29
BPA (Diluido) i €0,13 €0,07 €0,10 €0,03 €0,29
Acciones en circulación básicas i 3643309 3658127 3696255 3209542 3004287
Acciones en circulación diluidas i 3643309 3658127 3696255 3209542 3004287

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Flexdeal S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 832,6K 1,6M 2,8M 5,0M 2,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 322,4K 111,5K 213,3K 86,6K 59,8K
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - 1 57,2K 1,4K
Total de activos corrientes i 2,1M 4,2M 3,8M 5,4M 2,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 317,5K 306,7K 144,5K 90,1K 15,1K
Fondo de comercio i 242,6K 308,2K 367,6K 390,4K 125
Activos intangibles i 242,6K 308,2K 367,6K 390,4K 125
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 20,6M 18,4M 17,7M 15,7M 14,7M
Total de activos i 22,7M 22,7M 21,5M 21,1M 17,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 34,1K 27,9K 13,0K 78,2K 2,2K
Deuda a corto plazo i 147,3K 75,0K 54,0K 33,0K 29,8K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 23,2K 23,0K 24,3K 29,0K 55,9K
Total de pasivos corrientes i 883,4K 977,2K 456,8K 633,3K 247,2K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3M 1,3M 1,2M 1,0M 39,4K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - 0 -
Total de pasivos no corrientes i 1,8M 1,8M 1,7M 1,4M 39,4K
Total de pasivos i 2,7M 2,8M 2,1M 2,0M 286,6K
Patrimonio
Acciones comunes i 18,6M 18,6M 18,6M 18,6M 16,1M
Ganancias retenidas i 33,5K -95,1K 348,9K 228,7K 1,0M
Acciones en tesorería i 388,8K 358,8K 211,3K 75,0K 60,7K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 20,0M 19,8M 19,3M 19,0M 17,2M
Métricas clave
Deuda total i 1,5M 1,3M 1,2M 1,1M 69,2K
Capital de trabajo i 1,2M 3,3M 3,3M 4,8M 2,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Flexdeal S.A de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 0 -606,6K -99,1K -62,3K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -19,8M -19,5M -20,9M -32,6M -41,6M
Ventas de inversiones i 18,9M 21,4M 21,2M 32,9M 41,0M
Flujo de efectivo de inversión i 368,3K 105,2K -662,7K 165,5K -684,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -40,5K -150,6K -149,6K -29,9K -1,9K
Dividendos pagados i -425,9K -191,6K -122,9K -526,3K -245,0K
Emisión de deuda i 200,0K 0 611,4K 1,5M 1,8M
Pago de deuda i -150,0K 0 -216,9K -51,0K -2,2M
Flujo de efectivo de financiación i -413,0K -337,1K 731,1K 3,4M 4,2M
Flujo de efectivo libre i -1,1M -941,3K -2,7M -1,4M -1,3M
Cambio neto en efectivo i -44,7K -231,9K 68,4K 3,5M 3,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Flexdeal S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,52
Precio a valor contable 0,83
Precio a ventas 4,44

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,94 %
Margen operativo 34,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,34 %
Rendimiento sobre activos 2,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,32
Deuda a patrimonio 29,22
Beta -0,04

Datos por acción

BPA (TTM) €0,23
Valor contable por acción €5,71
Ingresos por acción €1,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FLEXD 17,1M 20,52 0,83 2,34 % 13,94 % 29,22
Raize Instituição de 6,5M -140,00 23,33 1,71 % 1,46 % -
SAMBA DIGITAL SGPS 148,0M 116,67 5,87 -0,38 % -1,29 % 0,02
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Glintt - Global 104,4M 15,38 1,30 6,67 % 3,82 % 50,53
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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