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Ramsay Générale de (GDS) | Análisis financiero y estados financieros

Ramsay Générale de Santé S.A. | Large-cap | Healthcare

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2014

Métricas de ingresos

Ingresos 312,5M

Beneficio bruto 224,6M 71,87 %

Resultado operativo 17,8M 5,70 %

Beneficio neto -7,7M -2,46 %

Métricas del balance general

Total de activos 6,8B

Total de pasivos 5,7B

Patrimonio de los accionistas 1,2B

Deuda a patrimonio 4,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 28,5M

Flujo de efectivo libre 48,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Ramsay Générale de de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	5,2B	5,0B	4,7B	4,3B	4,0B
Costo de ventas i	1,2B	1,1B	978,8M	890,7M	818,6M
Beneficio bruto i	4,1B	3,9B	3,7B	3,4B	3,2B
Margen bruto % i	77,9%	78,7%	79,2%	79,3%	79,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	719,2M	678,9M	516,3M	749,1M	704,3M
Total gastos operativos i	719,2M	678,9M	516,3M	749,1M	704,3M
Resultado operativo i	187,4M	184,2M	218,2M	293,7M	265,9M
Margen operativo % i	3,6%	3,7%	4,6%	6,8%	6,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	4,7M	2,9M	9,3M	600,0K	800,0K
Gastos por intereses i	199,1M	177,0M	156,4M	114,6M	121,3M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-33,4M	-40,8M	87,7M	185,2M	103,3M
Impuesto sobre la renta i	1,6M	-4,1M	23,8M	57,3M	29,5M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	27,1%	30,9%	28,6%
Beneficio neto i	-38,1M	-36,7M	63,9M	127,8M	73,8M
Margen neto % i	-0,7%	-0,7%	1,4%	3,0%	1,8%
Métricas clave
EBITDA i	599,7M	562,9M	647,3M	666,5M	634,9M
BPA (Básico) i	-	€-0,49	€0,45	€1,07	€0,59
BPA (Diluido) i	-	€-0,49	€0,45	€1,07	€0,59
Acciones en circulación básicas i	-	110000000	109777778	110369389	110364389
Acciones en circulación diluidas i	-	110000000	109777778	110369389	110364389

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ramsay Générale de de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	366,5M	359,0M	352,2M	132,5M	608,4M
Inversiones a corto plazo i	17,5M	22,3M	10,7M	11,0M	11,6M
Cuentas por cobrar i	527,5M	687,2M	538,6M	422,0M	323,4M
Inventario i	125,1M	125,0M	118,2M	111,2M	111,4M
Otros activos corrientes	260,7M	269,3M	329,0M	574,0M	406,4M
Total de activos corrientes i	1,3B	1,5B	1,4B	1,3B	1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	3,0B	1,8B	1,7B	1,6B	1,5B
Fondo de comercio i	4,4B	4,4B	4,3B	4,4B	3,8B
Activos intangibles i	205,5M	209,0M	213,7M	244,8M	241,1M
Inversiones a largo plazo	-	7,8M	31,9M	0	0
Otros activos no corrientes	-	100,0K	400,0K	-100,0K	-
Total de activos no corrientes i	5,5B	5,4B	5,6B	5,5B	5,2B
Total de activos i	6,8B	6,9B	7,0B	6,8B	6,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	432,3M	457,8M	471,9M	410,8M	343,8M
Deuda a corto plazo i	335,0M	355,8M	279,6M	231,4M	237,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	811,1M	830,9M	699,6M	775,6M	901,8M
Total de pasivos corrientes i	1,6B	1,7B	1,5B	1,5B	1,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,7B	3,7B	3,9B	3,7B	3,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	29,4M	17,2M	52,8M	39,7M	51,2M
Otros pasivos no corrientes	16,2M	3,7M	3,7M	8,9M	10,2M
Total de pasivos no corrientes i	4,0B	4,0B	4,2B	4,1B	4,0B
Total de pasivos i	5,7B	5,7B	5,7B	5,5B	5,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	82,7M	82,7M	82,7M	82,7M	82,7M
Ganancias retenidas i	-54,1M	-53,9M	49,4M	118,4M	65,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,2B	1,2B	1,3B	1,2B	1,1B
Métricas clave
Deuda total i	4,1B	4,1B	4,1B	4,0B	3,9B
Capital de trabajo i	-314,2M	-219,4M	-126,4M	-230,0M	-82,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ramsay Générale de de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-38,1M	-36,7M	63,9M	127,8M	73,8M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	112,7M	4,6M	25,8M	-347,0M	-14,0M
Flujo de efectivo operativo i	298,5M	192,9M	220,2M	-123,3M	228,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-135,8M	-166,6M	-165,1M	-175,4M	-173,9M
Adquisiciones i	-3,8M	-14,3M	-11,4M	-296,4M	-8,1M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-140,0M	-180,9M	-176,5M	-471,8M	-182,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	63,1M	70,4M	200,8M	200,0M	1,6B
Pago de deuda i	-148,2M	-56,0M	-14,8M	-112,4M	-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-81,4M	17,7M	189,5M	87,6M	-61,4M
Flujo de efectivo libre i	550,9M	418,3M	426,7M	68,9M	475,9M
Cambio neto en efectivo i	77,1M	29,7M	233,2M	-507,5M	-14,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ramsay Générale de

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,13

Precio a valor contable 0,94

Precio a ventas 0,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,03 %

Margen operativo 3,58 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2,90 %

Rendimiento sobre activos 1,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,81

Deuda a patrimonio 343,66

Beta 0,19

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,46

Valor contable por acción €10,37

Ingresos por acción €47,48

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
gds	1,1B	34,13	0,94	-2,90 %	-1,03 %	343,66
Emeis S.A	2,0B	0,02	1,14	-23,02 %	-7,31 %	514,45
Orpea	1,9B	0,10	-	71,75 %	79,36 %	4,85
Clariene SE	1,5B	9,76	0,42	-1,54 %	-1,16 %	209,58
Lna Santé S.A	270,0M	13,42	0,86	7,25 %	2,71 %	270,87
EssilorLuxottica	126,5B	53,38	3,35	6,44 %	8,74 %	36,58

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.