€13,82
-2,47 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 13,9B
Total de pasivos 12,0B
Patrimonio de los accionistas 1,9B
Deuda a patrimonio 6,36

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Orpea de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 5,2B 4,7B 4,3B 3,9B
Costo de ventas i 1,1B 939,3M 731,8M 748,8M
Beneficio bruto i 4,1B 3,7B 3,6B 3,2B
Margen bruto % i 79,4% 79,9% 83,0% 80,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - -
Otros gastos operativos i 303,1M 717,0M 250,5M 138,3M
Total gastos operativos i 303,1M 717,0M 250,5M 138,3M
Resultado operativo i -120,7M -664,3M 364,6M 426,4M
Margen operativo % i -2,3% -14,2% 8,5% 10,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 10,0M 261,0K 433,0K 386,0K
Gastos por intereses i 581,7M 334,1M 210,5M 228,2M
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,4B -4,6B 105,8M 210,3M
Impuesto sobre la renta i 44,6M -596,5M 37,5M 52,6M
Tasa impositiva efectiva % i 3,2% 0,0% 35,5% 25,0%
Beneficio neto i 1,4B -4,0B 66,9M 159,3M
Margen neto % i 26,2% -86,0% 1,6% 4,1%
Métricas clave
EBITDA i 3,6B 141,1M 1,0B 930,4M
BPA (Básico) i - €-61.913,99 €64,50 €158,38
BPA (Diluido) i - €-61.913,99 €60,67 €155,83
Acciones en circulación básicas i - 65042 1011182 1011137
Acciones en circulación diluidas i - 65042 1011182 1011137

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Orpea de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 645,0M 856,4M 952,4M 888,8M -
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 518,1M 455,4M 431,6M 233,2M -
Inventario i 15,6M 16,1M 15,7M 19,8M -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 2,4B 2,3B 2,8B 2,4B -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,3B 11,5B 10,5B 10,9B -
Fondo de comercio i 4,3B 4,3B 6,4B 5,9B -
Activos intangibles i 1,5B 1,6B 3,1B 2,9B -
Inversiones a largo plazo 24,2M 84,4M 0 - -
Otros activos no corrientes - -3,0K 1,0K 1,0K -
Total de activos no corrientes i 11,5B 12,2B 14,3B 14,6B -
Total de activos i 13,9B 14,5B 17,1B 17,0B -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 502,3M 327,0M 334,8M 310,4M -
Deuda a corto plazo i 1,3B 8,6B 2,2B 1,3B -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 280,6M 412,8M 422,5M 249,9M
Total de pasivos corrientes i 3,1B 10,0B 3,5B 2,6B -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,9B 4,8B 10,0B 9,2B -
Pasivos por impuestos diferidos i 662,5M 814,0M 997,0M 1,4B -
Otros pasivos no corrientes -1,0K - 2,0K 2,0K -
Total de pasivos no corrientes i 8,9B 6,0B 11,2B 10,8B -
Total de pasivos i 12,0B 16,0B 14,7B 13,5B -
Patrimonio
Acciones comunes i 1,3B 80,9M 80,8M 80,8M -
Ganancias retenidas i 1,4B -4,0B 65,2M 160,0M -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,9B -1,5B 2,3B 3,5B -
Métricas clave
Deuda total i 9,2B 13,4B 12,1B 10,5B 0
Capital de trabajo i -751,5M -7,7B -738,1M -223,2M 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Orpea de 2020 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,4B -4,0B 66,9M 160,0M
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i -148,2M -262,1M -218,1M -106,6M
Flujo de efectivo operativo i -467,9M -102,5M 677,0M 693,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -141,0M -136,3M - -
Adquisiciones i -8,2M -28,7M -421,9M -494,4M
Compras de inversiones i - - - -
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -149,2M -165,0M -421,9M -988,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -
Dividendos pagados i - - -58,2M -
Emisión de deuda i 500,0M 3,4B 2,3B 1,7B
Pago de deuda i -972,0M -2,5B -991,9M -933,5M
Flujo de efectivo de financiación i 688,1M 898,4M 1,3B 811,0M
Flujo de efectivo libre i 225,1M 273,4M 753,8M 777,7M
Cambio neto en efectivo i 71,0M 630,9M 1,5B 516,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Orpea

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,10
P/E a futuro 41,04
Precio a ventas 0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 79,36 %
Margen operativo 38,13 %
Rendimiento sobre el patrimonio 71,75 %
Rendimiento sobre activos 9,74 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,76
Deuda a patrimonio 4,85

Datos por acción

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ORP 2,2B 0,10 - 71,75 % 79,36 % 4,85
Emeis S.A 2,3B 0,02 1,58 -19,04 % -5,06 % 598,44
Clariene SE 1,4B 9,76 0,38 0,23 % 0,03 % 200,13
Ramsay Générale de 1,1B 34,13 0,98 -2,24 % -0,86 % 343,06
Lna Santé S.A 297,5M 12,34 0,93 6,74 % 2,65 % 2,75
Nippun Rana

Nippun Rana

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