Genfit S.A. | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 14,3M

Métricas del balance general

Total de activos 151,4M
Total de pasivos 82,2M
Patrimonio de los accionistas 69,2M
Deuda a patrimonio 1,19

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Genfit S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i67,0M28,6M20,2M80,1M765,0K
Costo de ventas i300,0K341,0K251,0K162,0K202,0K
Beneficio bruto i66,7M28,2M19,9M79,9M563,0K
Margen bruto % i99,6%98,8%98,8%99,8%73,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i47,4M46,7M35,9M35,3M59,2M
Ventas, generales y administrativos i8,7M8,0M7,3M8,2M18,2M
Otros gastos operativos i7,0M307,0K3,9M3,6M236,0K
Total gastos operativos i63,1M55,1M47,1M47,0M77,6M
Resultado operativo i3,2M-27,2M-27,3M32,4M-77,5M
Margen operativo % i4,8%-95,1%-135,3%40,4%-10.131,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,8M1,7M137,0K274,0K1,4M
Gastos por intereses i4,7M4,6M4,4M5,0M11,8M
Otros ingresos no operativos791,0K72,0K7,2M6,2M-13,9M
Resultado antes de impuestos i1,8M-28,5M-23,8M69,5M-101,6M
Impuesto sobre la renta i340,0K380,0K-116,0K2,2M-428,0K
Tasa impositiva efectiva % i18,4%0,0%0,0%3,2%0,0%
Beneficio neto i1,5M-28,9M-23,7M67,3M-101,2M
Margen neto % i2,2%-101,2%-117,4%84,0%-13.231,5%
Métricas clave
EBITDA i7,5M-22,3M-24,8M71,0M-72,4M
BPA (Básico) i-€-0,58€-0,48€1,51€-2,60
BPA (Diluido) i-€-0,58€-0,48€1,23€-2,60
Acciones en circulación básicas i-49700223494145834473975638858617
Acciones en circulación diluidas i-49700223494145834473975638858617

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Genfit S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i81,8M77,8M136,0M258,8M171,0M
Inversiones a corto plazo i-04,6M0-
Cuentas por cobrar i2,1M18,5M3,2M7,2M793,0K
Inventario i4,0K4,0K4,0K4,0K4,0K
Otros activos corrientes1,0K1,0K1,0K--
Total de activos corrientes i92,8M113,1M158,5M268,1M184,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i5,2M5,3M6,5M6,3M9,1M
Fondo de comercio i48,0M48,8M44,0M174,0K297,0K
Activos intangibles i48,0M48,8M44,0M174,0K297,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes353,0K530,0K0517,0K688,0K
Total de activos no corrientes i58,7M60,8M57,1M13,6M13,4M
Total de activos i151,4M173,9M215,5M281,7M198,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,4M10,4M8,6M12,3M20,3M
Deuda a corto plazo i56,6M7,9M5,1M2,2M4,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-1,0K----1,0K
Total de pasivos corrientes i75,2M38,5M39,4M62,8M31,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i5,6M62,3M70,2M72,0M181,3M
Pasivos por impuestos diferidos i145,0K455,0K510,0K602,0K767,0K
Otros pasivos no corrientes--1,0K2,0K-
Total de pasivos no corrientes i7,0M67,4M81,6M99,8M183,5M
Total de pasivos i82,2M105,9M121,0M162,6M214,5M
Patrimonio
Acciones comunes i12,5M12,5M12,5M12,5M9,7M
Ganancias retenidas i-390,6M-390,8M-361,3M-337,8M-405,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i69,2M68,0M94,5M119,1M-16,4M
Métricas clave
Deuda total i62,1M70,2M75,3M74,2M185,7M
Capital de trabajo i17,6M74,6M119,1M205,3M153,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Genfit S.A de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i1,5M-28,9M-23,7M67,3M-101,2M
Depreciación y amortización i1,7M1,7M1,8M2,7M3,6M
Compensación basada en acciones i610,0K578,0K245,0K470,0K1,2M
Cambios en capital de trabajo i8,4M-27,8M-54,8M59,7M-11,1M
Flujo de efectivo operativo i15,5M-54,5M-72,3M101,5M-99,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-899,0K-242,0K271,0K-102,0K-900,0K
Adquisiciones i00-41,5M0-
Compras de inversiones i-140,0K-12,0K-5,0M-3,1M-66,0K
Ventas de inversiones i04,6M00-
Flujo de efectivo de inversión i-1,0M4,3M-46,3M-3,3M-966,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i--000
Emisión de deuda i089,0K015,3M207,0K
Pago de deuda i-10,3M-4,7M-1,7M-50,3M-2,2M
Flujo de efectivo de financiación i-10,6M-5,1M-3,8M-8,9M-494,0K
Flujo de efectivo libre i14,6M-57,9M-72,6M99,4M-97,3M
Cambio neto en efectivo i3,9M-55,3M-122,4M89,3M-100,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Genfit S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 124,80
P/E a futuro -7,63
Precio a valor contable 2,69
Precio a ventas 2,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,13 %
Margen operativo -293,86 %
Rendimiento sobre el patrimonio 2,20 %
Rendimiento sobre activos 1,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 89,76
Beta 1,28

Datos por acción

BPA (TTM) €0,03
Valor contable por acción €1,39
Ingresos por acción €1,42

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
gnft191,4M124,802,692,20 %2,13 %89,76
Abivax SA 5,0B-23,91-639,37-196,12 %0,00 %-16,16
Valneva SE 857,1M70,644,50-38,02 %-34,15 %105,63
Medincell S.A 584,8M--112,65 %-66,50 %-4,11
Inventiva S.A 536,1M-1,25-1,40172,73 %0,00 %-1,70
BNP Paribas Easy 463,1M15,99--96,39 %-27,22 %2,22

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.