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Hal Trust (HAL) | Análisis financiero y estados financieros

Hal Trust | Large-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 27,3B

Total de pasivos 10,4B

Patrimonio de los accionistas 16,9B

Deuda a patrimonio 0,62

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Hal Trust de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	12,5B	12,6B	10,0B	7,4B	5,3B
Costo de ventas i	7,7B	7,9B	6,6B	4,4B	3,0B
Beneficio bruto i	4,8B	4,7B	3,4B	3,0B	2,3B
Margen bruto % i	38,3%	37,3%	34,0%	40,3%	42,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	25,1M	25,4M
Ventas, generales y administrativos i	209,1M	216,8M	218,1M	173,0M	140,4M
Otros gastos operativos i	1,1B	1,2B	1,1B	830,3M	726,5M
Total gastos operativos i	1,3B	1,4B	1,3B	1,0B	892,3M
Resultado operativo i	1,3B	1,2B	-223,4M	632,8M	248,8M
Margen operativo % i	10,4%	9,2%	-2,2%	8,6%	4,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	89,7M	75,8M	46,3M	2,4M	2,1M
Gastos por intereses i	214,4M	250,6M	199,1M	163,5M	122,1M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,7B	1,4B	681,2M	4,3B	393,1M
Impuesto sobre la renta i	309,3M	194,2M	185,3M	164,8M	64,8M
Tasa impositiva efectiva % i	17,8%	14,3%	27,2%	3,8%	16,5%
Beneficio neto i	1,4B	1,2B	495,9M	4,6B	971,2M
Margen neto % i	11,5%	9,2%	5,0%	62,2%	18,3%
Métricas clave
EBITDA i	3,2B	3,0B	2,7B	5,3B	1,0B
BPA (Básico) i	€13,39	€11,07	€7,22	€47,73	€6,84
BPA (Diluido) i	€13,39	€11,07	€7,22	€47,73	€6,84
Acciones en circulación básicas i	90343000	89543000	87724000	87756720	89149408
Acciones en circulación diluidas i	90343000	89543000	87724000	87756720	89149408

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hal Trust de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,6B	2,6B	2,0B	2,3B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	1,7B	2,2B	3,6B	4,4B	195,8M
Cuentas por cobrar i	1,5B	1,4B	1,4B	977,9M	836,6M
Inventario i	1,0B	1,1B	1,1B	967,4M	716,9M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	7,9B	9,1B	9,9B	9,4B	9,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	8,9B	8,1B	8,9B	8,4B	7,6B
Fondo de comercio i	5,9B	5,3B	5,8B	3,4B	1,8B
Activos intangibles i	1,2B	1,4B	1,5B	1,2B	749,1M
Inversiones a largo plazo	12,3M	16,0M	23,2M	35,8M	9,1M
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	19,4B	17,3B	16,8B	13,3B	11,3B
Total de activos i	27,3B	26,3B	26,7B	22,6B	20,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,1B	1,2B	1,3B	1,0B	894,4M
Deuda a corto plazo i	1,2B	1,7B	2,2B	937,6M	867,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	5,8B	6,2B	6,3B	3,1B	5,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	3,6B	3,2B	4,0B	3,9B	3,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	619,3M	645,7M	693,7M	530,6M	360,6M
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	4,6B	4,3B	5,1B	4,7B	4,0B
Total de pasivos i	10,4B	10,5B	11,5B	7,8B	9,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	12,2B	1,8M	1,8M	1,7M	1,7M
Ganancias retenidas i	2,1B	13,4B	12,7B	12,3B	8,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	16,9B	15,9B	15,2B	14,8B	10,6B
Métricas clave
Deuda total i	4,8B	4,8B	6,2B	4,8B	4,1B
Capital de trabajo i	2,1B	2,9B	3,6B	6,3B	3,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hal Trust de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,7B	1,4B	681,2M	4,8B	1,1B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	448,8M	301,6M	-49,5M	-188,8M	167,5M
Flujo de efectivo operativo i	2,2B	1,9B	94,6M	4,7B	1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,3B	-1,1B	-844,9M	-703,9M	-810,5M
Adquisiciones i	-697,5M	47,3M	-2,0B	3,9B	-209,0M
Compras de inversiones i	-532,3M	-59,2M	-112,5M	-3,9B	-146,5M
Ventas de inversiones i	692,1M	1,2B	947,3M	31,5M	26,5M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,8B	86,3M	-2,0B	-657,6M	-1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-257,5M	-221,5M	-247,1M	-200,5M	-241,9M
Emisión de deuda i	900,7M	592,6M	1,3B	821,7M	1,6B
Pago de deuda i	-821,5M	-1,1B	-963,5M	-545,0M	-1,4B
Flujo de efectivo de financiación i	-613,0M	-1,6B	575,1M	259,6M	-309,8M
Flujo de efectivo libre i	1,2B	1,2B	505,0M	665,0M	966,3M
Cambio neto en efectivo i	-214,2M	354,3M	-1,3B	4,3B	-3,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hal Trust

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 9,28

P/E a futuro 10,45

Precio a valor contable 0,76

Precio a ventas 0,87

Relación PEG 10,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,33 %

Margen operativo 14,17 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,74 %

Rendimiento sobre activos 4,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,37

Deuda a patrimonio 30,49

Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) €13,39

Valor contable por acción €163,59

Ingresos por acción €143,54

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hal	11,3B	9,28	0,76	8,74 %	9,33 %	30,49
CVC Capital Partners	18,1B	70,75	18,32	43,68 %	14,42 %	100,74
Pershing Square	9,4B	4,41	-	9,02 %	0,00 %	0,00
Reinet Investments	4,7B	5,86	0,67	12,14 %	99,62 %	0,00
Allfunds Group PLC	3,7B	34,46	1,92	-7,45 %	-23,44 %	22,28
Tetragon Financial	1,5B	2,25	0,42	21,90 %	70,54 %	9,87

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.