€4,71
-0,84 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 19,0K
Beneficio bruto -70,0K -368,42 %
Resultado operativo -2,4M -12.468,42 %
Beneficio neto -2,2M -11.378,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 37,1M
Total de pasivos 8,2M
Patrimonio de los accionistas 28,9M
Deuda a patrimonio 0,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -928,0K
Flujo de efectivo libre 2,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 8,5M 2,1M 900,0K 3,1M 175,0K
Costo de ventas i 227,0K 93,0K 94,0K 107,0K 145,0K
Beneficio bruto i 8,2M 2,0M 806,0K 3,0M 30,0K
Margen bruto % i 97,3% 95,5% 89,6% 96,5% 17,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 10,3M 14,4M 10,3M 5,1M 3,4M
Ventas, generales y administrativos i 6,2M 5,5M 3,5M 2,9M 2,2M
Otros gastos operativos i 10,0K - 12,0K 5,8M -
Total gastos operativos i 16,5M 20,0M 13,8M 13,7M 5,6M
Resultado operativo i -6,4M -15,8M -11,5M -10,3M -5,6M
Margen operativo % i -75,3% -759,3% -1.278,7% -334,2% -3.174,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 901,0K 869,0K 67,0K 32,0K 543,0K
Gastos por intereses i 77,0K 52,0K 219,0K 556,0K 992,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -6,3M -15,4M -11,9M -11,3M -7,1M
Impuesto sobre la renta i 0 0 4,0K 297,0K 1,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -6,3M -15,4M -11,9M -11,6M -7,1M
Margen neto % i -75,0% -736,9% -1.322,9% -374,0% -4.082,9%
Métricas clave
EBITDA i -4,9M -15,0M -12,0M -10,6M -5,7M
BPA (Básico) i €-0,23 €-0,56 €-0,43 €-0,45 €-0,33
BPA (Diluido) i €-0,23 €-0,56 €-0,43 €-0,45 €-0,33
Acciones en circulación básicas i 28000374 28000374 27198925 25832632 21818814
Acciones en circulación diluidas i 28000374 28000374 27198925 25832632 21818814

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 23,6M 30,4M 33,5M 50,0M 64,4M
Inversiones a corto plazo i - - 10,0M 528,0K 7,0K
Cuentas por cobrar i 4,9M 3,6M 4,1M 2,3M 48,0K
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - 1,1M 2,0M
Total de activos corrientes i 29,7M 35,3M 49,8M 54,0M 66,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 876,0K 824,0K 176,0K 122,0K 24,0K
Fondo de comercio i 3,8M 3,8M 3,6M 2,9M 2,4M
Activos intangibles i 3,8M 3,8M 3,6M 2,9M 2,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes -1,0K - 1,0K 1,7M -
Total de activos no corrientes i 11,6M 12,4M 10,9M 9,5M 2,6M
Total de activos i 41,3M 47,7M 60,7M 63,4M 69,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,2M 3,2M 2,3M 2,6M 1,6M
Deuda a corto plazo i 326,0K 241,0K 138,0K 65,0K 455,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 1,0K
Total de pasivos corrientes i 7,2M 6,8M 5,8M 15,0M 2,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5M 1,5M 747,0K 109,0K 8,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - -1,0K - 1,0K -
Total de pasivos no corrientes i 2,0M 1,9M 1,0M 410,0K 8,0M
Total de pasivos i 9,2M 8,6M 6,8M 15,4M 10,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 140,0K 140,0K 140,0K 129,0K 129,0K
Ganancias retenidas i -86,5M -80,8M -65,4M -54,8M -43,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 32,1M 39,1M 53,9M 48,1M 59,1M
Métricas clave
Deuda total i 1,8M 1,8M 885,0K 174,0K 8,4M
Capital de trabajo i 22,5M 28,5M 44,0M 39,0M 64,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Hyloris de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -6,3M -15,4M -11,9M -11,6M -7,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i -584,0K 540,0K 560,0K 576,0K 485,0K
Cambios en capital de trabajo i -1,9M 29,0K -865,0K -1,6M 1,4M
Flujo de efectivo operativo i -9,6M -15,4M -11,9M -12,4M -3,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -29,0K -298,0K -101,0K -107,0K 0
Adquisiciones i - - - -1,3M 0
Compras de inversiones i - 0 -10,5M -1,2M -10,0K
Ventas de inversiones i 0 10,0M 522,0K 216,0K 0
Flujo de efectivo de inversión i -29,0K 9,7M -10,1M -2,3M -10,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 139,0K 51,0K 0 - 18,2M
Pago de deuda i -40,0K 0 -7,4M -62,0K -8,1M
Flujo de efectivo de financiación i 99,0K 51,0K 9,8M -62,0K 69,4M
Flujo de efectivo libre i -7,2M -13,6M -13,8M -12,3M -5,2M
Cambio neto en efectivo i -9,5M -5,7M -12,2M -14,8M 65,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Hyloris

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -23,65
P/E a futuro 10,76
Precio a valor contable 5,70
Precio a ventas 17,24
Relación PEG 10,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -71,71 %
Margen operativo -76,19 %
Rendimiento sobre el patrimonio -21,61 %
Rendimiento sobre activos -12,90 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,89
Deuda a patrimonio 6,08
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,24
Valor contable por acción €0,96
Ingresos por acción €0,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HYL 152,3M -23,65 5,70 -21,61 % -71,71 % 6,08
Argenx SE 41,4B 39,84 6,59 20,15 % 30,50 % 0,64
Onward Medical N.V 204,4M - 2,98 -80,85 % 72,51 % 24,70
European Medical 20,7M 11,14 1,72 16,43 % 3,46 % 154,89
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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