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JDE Peet's N.V (JDEP) | Análisis financiero y estados financieros

JDE Peet's N.V. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6B

Beneficio bruto 621,0M 39,86 %

Resultado operativo 135,0M 8,66 %

Beneficio neto 32,0M 2,05 %

Métricas del balance general

Total de activos 23,5B

Total de pasivos 12,7B

Patrimonio de los accionistas 10,8B

Deuda a patrimonio 1,17

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 76,0M

Flujo de efectivo libre 219,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

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Estado de resultados de JDE Peet's N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	8,8B	8,2B	8,2B	7,0B	6,7B
Costo de ventas i	5,6B	5,2B	5,1B	4,0B	3,8B
Beneficio bruto i	3,3B	3,0B	3,0B	3,0B	2,8B
Margen bruto % i	36,9%	36,8%	36,9%	42,5%	42,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	2,0B	2,1B	1,8B	1,9B	1,9B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	2,0B	2,1B	1,8B	1,9B	1,9B
Resultado operativo i	1,1B	685,0M	949,0M	1,1B	933,0M
Margen operativo % i	11,9%	8,4%	11,6%	15,8%	14,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	155,0M	166,0M	104,0M	54,0M	44,0M
Gastos por intereses i	207,0M	156,0M	102,0M	108,0M	144,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	790,0M	537,0M	1,0B	982,0M	687,0M
Impuesto sobre la renta i	247,0M	173,0M	257,0M	220,0M	320,0M
Tasa impositiva efectiva % i	31,3%	32,2%	25,2%	22,4%	46,6%
Beneficio neto i	543,0M	364,0M	761,0M	762,0M	367,0M
Margen neto % i	6,1%	4,4%	9,3%	10,9%	5,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,6B	1,4B	1,2B	1,4B	1,5B
BPA (Básico) i	€1,15	€0,76	€1,57	€1,53	€0,80
BPA (Diluido) i	€1,13	€0,76	€1,55	€1,51	€0,79
Acciones en circulación básicas i	486961255	486042837	490787276	501166058	384615728
Acciones en circulación diluidas i	486961255	486042837	490787276	501166058	384615728

Tendencia del estado de resultados

Balance general de JDE Peet's N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	2,0B	967,0M	662,0M	414,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	643,0M	538,0M	618,0M	484,0M	435,0M
Inventario i	1,7B	1,2B	1,4B	872,0M	732,0M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	4,0B	4,1B	3,2B	2,3B	1,8B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	76,0M	75,0M	80,0M	80,0M	76,0M
Fondo de comercio i	29,8B	29,0B	29,4B	29,0B	28,8B
Activos intangibles i	4,5B	4,4B	4,7B	4,8B	4,8B
Inversiones a largo plazo	95,0M	16,0M	46,0M	31,0M	4,0M
Otros activos no corrientes	20,0M	30,0M	39,0M	37,0M	35,0M
Total de activos no corrientes i	19,7B	19,0B	19,4B	19,3B	18,9B
Total de activos i	23,7B	23,1B	22,6B	21,6B	20,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	4,1B	3,4B	3,9B	2,9B	2,3B
Deuda a corto plazo i	569,0M	527,0M	79,0M	91,0M	75,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	6,1B	5,1B	5,0B	4,0B	3,3B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,0B	5,4B	4,9B	4,8B	5,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,2B	1,2B	1,3B	1,2B	1,1B
Otros pasivos no corrientes	29,0M	46,0M	51,0M	100,0M	106,0M
Total de pasivos no corrientes i	6,5B	6,9B	6,4B	6,5B	7,1B
Total de pasivos i	12,6B	12,0B	11,5B	10,5B	10,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,0M	5,0M	5,0M	5,0M	5,0M
Ganancias retenidas i	2,0B	1,9B	1,8B	1,4B	984,0M
Acciones en tesorería i	0	38,0M	471,0M	0	0
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	11,1B	11,1B	11,1B	11,2B	10,3B
Métricas clave
Deuda total i	5,6B	5,9B	5,0B	4,9B	5,5B
Capital de trabajo i	-2,1B	-983,0M	-1,8B	-1,7B	-1,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de JDE Peet's N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	543,0M	364,0M	761,0M	762,0M	367,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	17,0M	43,0M	33,0M	34,0M	46,0M
Cambios en capital de trabajo i	-470,0M	195,0M	-612,0M	-181,0M	20,0M
Flujo de efectivo operativo i	149,0M	606,0M	216,0M	718,0M	560,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-294,0M	-270,0M	-229,0M	-232,0M	-228,0M
Adquisiciones i	-927,0M	-6,0M	-127,0M	-64,0M	-5,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,2B	-279,0M	-353,0M	-298,0M	-231,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	0	-500,0M	0	-
Dividendos pagados i	-341,0M	-341,0M	-345,0M	-176,0M	-89,0M
Emisión de deuda i	62,0M	989,0M	171,0M	9,8B	677,0M
Pago de deuda i	-606,0M	-89,0M	-295,0M	-10,6B	-2,5B
Flujo de efectivo de financiación i	-891,0M	557,0M	-952,0M	-988,0M	-1,8B
Flujo de efectivo libre i	1,0B	522,0M	1,4B	1,4B	877,0M
Cambio neto en efectivo i	-2,0B	884,0M	-1,1B	-568,0M	-1,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de JDE Peet's N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,33

P/E a futuro 16,75

Precio a valor contable 1,40

Precio a ventas 1,56

Relación PEG 16,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,39 %

Margen operativo 8,15 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,55 %

Rendimiento sobre activos 2,15 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,60

Deuda a patrimonio 45,24

Beta 0,31

Datos por acción

BPA (TTM) €1,23

Valor contable por acción €22,21

Ingresos por acción €19,86

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
jdep	15,1B	25,33	1,40	5,55 %	6,39 %	45,24
ForFarmers N.V	402,4M	7,95	1,21	14,94 %	1,72 %	42,24
Unilever PLC	129,8B	23,45	7,24	28,70 %	9,29 %	160,68
Heineken N.V	36,8B	20,09	2,05	9,77 %	6,23 %	86,91
Koninklijke Ahold	30,5B	16,78	2,17	12,69 %	2,02 %	138,61
Heineken Holding	16,3B	17,65	1,90	9,94 %	3,17 %	88,27

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.