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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 53,5B
Total de pasivos 33,1B
Patrimonio de los accionistas 20,3B
Deuda a patrimonio 1,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Heineken Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 28,8B 29,8B 30,4B 28,7B 21,9B
Costo de ventas i 18,5B 19,3B 20,1B 18,6B 13,5B
Beneficio bruto i 10,3B 10,5B 10,3B 10,1B 8,4B
Margen bruto % i 35,8% 35,2% 33,9% 35,2% 38,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 0 0 0 0
Resultado operativo i 3,2B 3,4B 2,8B 4,1B 3,0B
Margen operativo % i 11,3% 11,5% 9,3% 14,4% 13,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 108,0M 110,0M 90,0M 74,0M 49,0M
Gastos por intereses i 644,0M 708,0M 640,0M 487,0M 489,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 3,0B 2,0B 2,5B 4,2B 4,3B
Impuesto sobre la renta i 857,0M 846,0M 121,0M 1,1B 799,0M
Tasa impositiva efectiva % i 28,6% 42,2% 4,8% 27,1% 18,4%
Beneficio neto i 2,1B 1,2B 2,4B 3,0B 3,5B
Margen neto % i 7,4% 3,9% 7,9% 10,6% 16,1%
Métricas clave
EBITDA i 6,3B 5,3B 6,3B 6,4B 6,7B
BPA (Básico) i €3,39 €1,76 €4,12 €4,66 €5,77
BPA (Diluido) i €3,39 €1,76 €4,12 €4,66 €5,77
Acciones en circulación básicas i 281111034 282873387 283965488 288030168 288030168
Acciones en circulación diluidas i 281111034 282873387 283965488 288030168 288030168

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Heineken Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,8B 2,4B 2,4B 2,8B 3,2B
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,1B 3,1B 3,4B 3,1B 2,4B
Inventario i 3,3B 3,6B 3,7B 3,2B 2,4B
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 12,9B 10,9B 11,4B 11,0B 9,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,9B 7,3B 7,2B 6,9B 6,1B
Fondo de comercio i 31,6B 34,0B 34,0B 33,7B 32,6B
Activos intangibles i 8,4B 9,4B 9,5B 9,2B 9,0B
Inversiones a largo plazo 26,0M 18,0M 33,0M 56,0M 6,0M
Otros activos no corrientes 1,2B 1,0B 978,0M 1,1B -
Total de activos no corrientes i 40,5B 42,6B 43,4B 41,4B 39,3B
Total de activos i 53,5B 53,5B 54,8B 52,4B 48,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,8B 6,0B 5,7B 5,9B 4,6B
Deuda a corto plazo i 3,1B 3,3B 4,2B 3,5B 3,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 543,0M 525,0M 531,0M 545,0M 476,0M
Total de pasivos corrientes i 13,9B 14,2B 14,8B 14,2B 12,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 16,2B 13,8B 14,0B 12,9B 13,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,8B 2,2B 2,2B 2,1B 2,0B
Otros pasivos no corrientes 108,0M 90,0M 67,0M 125,0M 104,0M
Total de pasivos no corrientes i 19,2B 17,1B 17,5B 16,3B 17,1B
Total de pasivos i 33,1B 31,4B 32,4B 30,5B 29,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 461,0M 461,0M 461,0M 461,0M 461,0M
Ganancias retenidas i 9,6B 9,3B 9,2B 9,2B 8,3B
Acciones en tesorería i 696,0M 390,0M 390,0M 0 -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 20,3B 22,1B 22,4B 21,9B 19,7B
Métricas clave
Deuda total i 19,3B 17,0B 18,2B 16,4B 16,9B
Capital de trabajo i -996,0M -3,3B -3,4B -3,2B -2,5B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Heineken Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,1B 1,2B 2,4B 3,0B 3,5B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 56,0M 308,0M -46,0M -1,5B -1,0B
Flujo de efectivo operativo i 2,9B 2,3B 3,1B 2,3B 1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,0B -2,0B -2,3B -1,7B -1,2B
Adquisiciones i -45,0M 10,0M -905,0M -199,0M -610,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,0B -2,0B -3,2B -1,9B -1,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -658,0M -5,0M -942,0M -43,0M -
Dividendos pagados i -1,3B -1,2B -1,3B -1,1B -796,0M
Emisión de deuda i 6,6B 3,1B 6,8B 644,0M 1,6B
Pago de deuda i -4,1B -4,1B -4,6B -1,9B -3,4B
Flujo de efectivo de financiación i 575,0M -2,2B -426,0M -2,8B -2,6B
Flujo de efectivo libre i 2,6B 3,0B 1,8B 2,5B 2,6B
Cambio neto en efectivo i 1,4B -1,9B -521,0M -2,4B -2,8B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Heineken Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,17
P/E a futuro 9,78
Precio a valor contable 1,98
Precio a ventas 0,59
Relación PEG 9,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,31 %
Margen operativo 14,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,08 %
Rendimiento sobre activos 4,44 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,93
Deuda a patrimonio 94,81
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) €3,39
Valor contable por acción €31,05
Ingresos por acción €102,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HEIO 16,7B 18,17 1,98 10,08 % 3,31 % 94,81
Heineken N.V 37,7B 20,04 2,10 9,94 % 6,56 % 93,52
Unilever PLC 107,1B 18,94 6,88 30,96 % 18,75 % 160,79
Koninklijke Ahold 36,7B 16,60 2,59 15,27 % 2,45 % 129,74
JDE Peet's N.V 15,4B 19,70 1,37 7,18 % 8,02 % 49,62
Nippun Rana

Nippun Rana

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