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Kering S.A (KER) | Análisis financiero y estados financieros

Kering S.A. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 43,3B

Total de pasivos 27,6B

Patrimonio de los accionistas 15,7B

Deuda a patrimonio 1,76

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Kering S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	17,2B	19,6B	20,4B	17,6B	13,1B
Costo de ventas i	4,5B	4,6B	5,2B	4,6B	3,6B
Beneficio bruto i	12,7B	14,9B	15,2B	13,1B	9,5B
Margen bruto % i	73,8%	76,3%	74,7%	74,1%	72,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	7,1B	7,2B	6,8B	5,6B	4,3B
Total gastos operativos i	7,1B	7,2B	6,8B	5,6B	4,3B
Resultado operativo i	2,6B	4,7B	5,6B	5,0B	3,1B
Margen operativo % i	14,9%	24,3%	27,5%	28,4%	23,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	102,0M	10,0M	8,0M	6,7M
Gastos por intereses i	-	361,0M	181,0M	152,0M	163,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	1,7B	4,2B	5,1B	4,5B	3,0B
Impuesto sobre la renta i	461,0M	1,2B	1,4B	1,3B	759,2M
Tasa impositiva efectiva % i	27,1%	27,5%	27,7%	28,3%	25,7%
Beneficio neto i	1,2B	3,1B	3,7B	3,3B	2,2B
Margen neto % i	7,1%	15,7%	18,3%	18,5%	16,6%
Métricas clave
EBITDA i	4,9B	6,7B	7,2B	6,4B	4,5B
BPA (Básico) i	€9,24	€24,38	€29,34	€25,49	€17,20
BPA (Diluido) i	€9,24	€24,37	€29,31	€25,49	€17,20
Acciones en circulación básicas i	122619048	122354389	123159116	124584509	125011945
Acciones en circulación diluidas i	122619048	122354389	123159116	124584509	125011945

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Kering S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,5B	3,9B	4,3B	5,2B	3,4B
Inversiones a corto plazo i	42,0M	136,0M	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,0B	1,2B	1,2B	977,0M	910,4M
Inventario i	4,0B	4,6B	4,5B	3,4B	2,8B
Otros activos corrientes	1,4B	1,4B	1,1B	975,0M	1,1B
Total de activos corrientes i	11,7B	11,9B	11,7B	11,4B	9,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	12,2B	7,0B	6,7B	4,3B	4,9B
Fondo de comercio i	21,8B	22,5B	15,6B	12,9B	12,0B
Activos intangibles i	9,3B	8,3B	7,5B	7,1B	7,1B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	27,0M	15,0M	5,0M	7,0M	17,4M
Total de activos no corrientes i	31,6B	29,4B	22,3B	19,6B	19,0B
Total de activos i	43,3B	41,4B	33,9B	31,1B	28,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,1B	2,2B	2,3B	1,7B	1,5B
Deuda a corto plazo i	4,5B	3,3B	3,1B	3,1B	2,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,9B	1,8B	1,7B	1,8B	1,5B
Total de pasivos corrientes i	9,7B	8,6B	8,5B	8,8B	6,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	15,6B	13,9B	8,1B	6,5B	7,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,0B	1,8B	1,6B	1,5B	1,5B
Otros pasivos no corrientes	278,0M	311,0M	229,0M	200,0M	183,6M
Total de pasivos no corrientes i	18,0B	16,7B	10,7B	8,6B	9,2B
Total de pasivos i	27,6B	25,4B	19,2B	17,3B	16,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	493,0M	493,0M	496,0M	499,0M	500,1M
Ganancias retenidas i	-	-	-	-	-
Acciones en tesorería i	365,0M	450,0M	1,0B	380,0M	53,9M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	15,7B	16,0B	14,8B	13,7B	12,0B
Métricas clave
Deuda total i	20,1B	17,2B	11,2B	9,6B	9,3B
Capital de trabajo i	2,0B	3,3B	3,2B	2,7B	2,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kering S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	3,1B	3,7B	3,2B	2,2B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	-270,0M	-1,4B	-211,0M	187,1M
Flujo de efectivo operativo i	1,8B	3,2B	2,5B	3,3B	2,5B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-3,3B	-2,5B	-1,1B	-928,0M	-784,0M
Adquisiciones i	-35,0M	-5,1B	-1,6B	-488,0M	662,5M
Compras de inversiones i	-83,0M	-56,0M	-235,0M	-122,0M	-267,9M
Ventas de inversiones i	140,0M	251,0M	115,0M	1,0B	186,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-3,3B	-7,4B	-2,8B	-489,0M	-203,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-538,3M	-54,1M
Dividendos pagados i	-1,7B	-1,7B	-1,5B	-998,0M	-1,0B
Emisión de deuda i	2,5B	6,4B	2,1B	215,0M	1,4B
Pago de deuda i	-919,0M	-957,0M	-904,0M	-583,0M	-900,9M
Flujo de efectivo de financiación i	-215,0M	3,7B	15,0M	-1,9B	-539,5M
Flujo de efectivo libre i	1,4B	1,8B	3,2B	3,9B	2,1B
Cambio neto en efectivo i	-1,6B	-490,0M	-258,0M	935,7M	1,8B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kering S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,34

P/E a futuro 27,62

Precio a valor contable 1,75

Precio a ventas 1,64

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,63 %

Margen operativo 12,77 %

Rendimiento sobre el patrimonio 5,17 %

Rendimiento sobre activos 2,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,32

Deuda a patrimonio 127,39

Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) €5,95

Valor contable por acción €120,46

Ingresos por acción €128,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ker	25,8B	35,34	1,75	5,17 %	4,63 %	127,39
LVMH Moët Hennessy	245,3B	22,43	3,76	16,96 %	13,26 %	59,37
Hermès International	219,9B	49,08	13,25	28,55 %	28,54 %	12,40
Christian Dior SE	85,3B	18,43	3,56	17,53 %	5,50 %	61,66
S.T. Dupont	93,6M	-49,70	3,29	12,79 %	5,94 %	41,00
Maison Clio Blue	7,9M	-	5,16	0,13 %	74,89 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.