McPhy Energy S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 164,4M
Total de pasivos 76,2M
Patrimonio de los accionistas 88,2M
Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de McPhy Energy S.A de 2020 a 2023

Métrica2023202220212020
Ingresos i19,9M17,9M13,1M13,7M
Costo de ventas i16,0M15,9M10,5M7,4M
Beneficio bruto i3,9M2,0M2,6M6,3M
Margen bruto % i19,6%11,4%19,8%46,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i----
Ventas, generales y administrativos i-21,0M7,8M5,9M
Otros gastos operativos i27,2M21,0M14,5M6,2M
Total gastos operativos i27,2M42,0M22,3M12,1M
Resultado operativo i-50,2M-38,4M-23,6M-9,0M
Margen operativo % i-252,3%-214,2%-179,6%-65,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i165,0K95,0K92,0K19,0K
Gastos por intereses i348,0K312,0K185,0K141,0K
Otros ingresos no operativos----
Resultado antes de impuestos i-47,4M-38,1M-23,6M-9,3M
Impuesto sobre la renta i14,0K97,0K14,0K66,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-47,4M-38,2M-23,6M-9,3M
Margen neto % i-238,3%-212,7%-179,5%-68,2%
Métricas clave
EBITDA i-44,7M-36,6M-16,0M-8,0M
BPA (Básico) i€-1,70€-1,37€-0,85€-0,34
BPA (Diluido) i€-1,70€-1,37€-0,85€-0,34
Acciones en circulación básicas i27865938278886132788067327855480
Acciones en circulación diluidas i27865938278886132788067327855480

Tendencia del estado de resultados

Balance general de McPhy Energy S.A de 2019 a 2023

Métrica20232022202120202019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i63,0M135,5M177,2M197,7M-
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i4,8M9,7M8,5M8,5M-
Inventario i7,6M12,0M4,3M2,8M-
Otros activos corrientes--1,0K10,0K-1,0K
Total de activos corrientes i112,0M167,7M193,2M213,3M-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i40,8M25,4M13,4M12,0M-
Fondo de comercio i6,0M12,6M8,6M5,2M-
Activos intangibles i2,5M7,6M3,7M176,0K-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-12,4M---
Total de activos no corrientes i52,4M41,1M11,5M6,8M-
Total de activos i164,4M208,8M204,8M220,1M-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,4M18,2M6,7M6,0M-
Deuda a corto plazo i2,1M1,6M1,1M4,9M-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,0K1,0K5,8M2,9M-
Total de pasivos corrientes i59,4M63,7M25,8M18,6M-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,9M4,5M3,5M2,5M-
Pasivos por impuestos diferidos i1,8M688,0K640,0K609,0K-
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i16,8M10,2M6,4M4,3M-
Total de pasivos i76,2M73,8M32,2M22,9M-
Patrimonio
Acciones comunes i3,4M3,4M3,4M3,3M-
Ganancias retenidas i-86,0M-59,2M-31,4M-12,9M-
Acciones en tesorería i624,0K895,0K1,2M36,0K-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i88,2M134,9M172,6M197,2M-
Métricas clave
Deuda total i5,0M6,1M4,6M7,4M0
Capital de trabajo i52,6M104,0M167,4M194,7M0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de McPhy Energy S.A de 2020 a 2023

Métrica2023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-47,4M-38,2M-23,6M-9,3M
Depreciación y amortización i----
Compensación basada en acciones i----
Cambios en capital de trabajo i-4,8M-14,2M-549,0K-5,3M
Flujo de efectivo operativo i-50,9M-51,4M-24,3M-13,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-22,9M-9,0M-1,6M-340,0K
Adquisiciones i----
Compras de inversiones i----
Ventas de inversiones i----
Flujo de efectivo de inversión i-19,1M-18,9M-1,6M-340,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i----
Dividendos pagados i----
Emisión de deuda i1,0M0480,0K4,1M
Pago de deuda i-1,6M-1,7M-4,9M-1,1M
Flujo de efectivo de financiación i-284,0K-1,6M-4,0M192,5M
Flujo de efectivo libre i-75,9M-29,9M-16,5M-7,8M
Cambio neto en efectivo i-70,4M-72,0M-29,9M178,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de McPhy Energy S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,05
P/E a futuro -1,65
Precio a valor contable 0,73
Precio a ventas 3,47
Relación PEG -1,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -252,65 %
Margen operativo -215,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio -42,51 %
Rendimiento sobre activos -16,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,83
Deuda a patrimonio 5,63
Beta 2,27

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,70
Valor contable por acción €3,17
Ingresos por acción €0,67

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mcphy65,1M-0,050,73-42,51 %-252,65 %5,63
Schneider Electric 123,8B27,334,5815,97 %10,94 %61,43
Waga Energy S.A 533,1M-4,05-14,85 %-31,59 %85,87
Gévelot S.A 139,1M42,240,641,72 %2,38 %4,16
Balyo S.A 64,7M-1,844,39-1.016,05 %-45,68 %72,70
Hydraulique P.B 51,6M2,030,857,02 %12,54 %0,05

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.