€11,80
-1,17 %
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MMercialys S.A vs Klépierre SAKMMercialys S.A vs Carmila S.ACMMercialys S.A vs FREYR BatteryFMMercialys S.A vs Patrimoine etPMMercialys S.A vs Selectirente SASMMercialys S.A vs CAC 40 | MarketC

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 666,5M
Deuda a patrimonio 2,65

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Mercialys S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 221,3M 221,2M 223,2M 211,2M 213,5M
Costo de ventas i 50,8M 48,9M 52,3M 45,2M 50,7M
Beneficio bruto i 170,5M 172,3M 170,9M 165,9M 162,8M
Margen bruto % i 77,0% 77,9% 76,6% 78,6% 76,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 4,0M 9,7M 9,6M 87,2M 35,8M
Total gastos operativos i 4,0M 9,7M 9,6M 87,2M 35,8M
Resultado operativo i 111,9M 107,5M 105,7M 25,1M 101,9M
Margen operativo % i 50,6% 48,6% 47,4% 11,9% 47,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 9,5M 6,7M 3,2M 246,0K 177,0K
Gastos por intereses i 42,9M 47,0M 34,9M 60,6M 30,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 37,1M 53,3M 45,5M 50,2M 69,6M
Impuesto sobre la renta i 1,1M 793,0K 495,0K 709,0K 848,0K
Tasa impositiva efectiva % i 3,0% 1,5% 1,1% 1,4% 1,2%
Beneficio neto i 36,9M 56,7M 46,7M 51,8M 71,1M
Margen neto % i 16,7% 25,7% 20,9% 24,5% 33,3%
Métricas clave
EBITDA i 195,1M 149,6M 167,6M 68,9M 149,7M
BPA (Básico) i - €0,58 €0,57 €0,46 €0,67
BPA (Diluido) i - €0,58 €0,57 €0,46 €0,67
Acciones en circulación básicas i - 93435731 93305357 93384221 92839729
Acciones en circulación diluidas i - 93435731 93305357 93384221 92839729

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mercialys S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 435,3M 283,7M 118,2M 216,1M 257,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 27,9M 30,8M 35,9M 28,6M 36,9M
Inventario i 7,7M 0 1,4M 0 60,1M
Otros activos corrientes - 27,0M -1,0K 31,9M 34,6M
Total de activos corrientes i 498,8M 341,5M 187,4M 276,5M 388,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 154,9M 23,7M 17,5M 15,7M 15,9M
Fondo de comercio i 35,3M 3,4M 3,1M 3,4M 5,0M
Activos intangibles i 12,4M 3,4M 3,1M 3,4M 5,0M
Inversiones a largo plazo 5,1M 4,2M 9,3M 19,7M 20,4M
Otros activos no corrientes -1,0K 2,0K 1,0K 2,0K 50,7M
Total de activos no corrientes i 1,9B 1,8B 2,0B 2,0B 2,0B
Total de activos i 2,4B 2,2B 2,2B 2,3B 2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,0M 10,9M 9,3M 13,9M 16,5M
Deuda a corto plazo i 366,7M 52,0M 54,4M 127,4M 151,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,8M 6,0M 7,1M 13,6M 9,8M
Total de pasivos corrientes i 420,5M 111,3M 112,2M 189,9M 214,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 35,5M 34,1M 29,8M 26,0M 28,7M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,2B 1,2B 1,3B
Total de pasivos i 1,8B 1,4B 1,3B 1,4B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 93,9M 93,9M 93,9M 93,9M 93,9M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i 5,5M 8,0M 5,3M 4,9M 3,7M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 666,5M 762,0M 866,1M 930,4M 945,1M
Métricas clave
Deuda total i 1,7B 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B
Capital de trabajo i 78,3M 230,2M 75,1M 86,6M 174,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mercialys S.A de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 34,0M 53,8M 53,4M 43,1M 71,1M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 843,0K 880,0K 763,0K 773,0K -47,0K
Cambios en capital de trabajo i 4,5M 6,9M -14,8M 8,7M -8,2M
Flujo de efectivo operativo i 79,1M 106,6M 80,2M 105,7M 92,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -26,0M -1,1M -6,3M 0 0
Compras de inversiones i -281,0K -19,0K -4,0K -43,0K -115,0K
Ventas de inversiones i 1,0M 945,0K 3,1M 1,3M 5,0K
Flujo de efectivo de inversión i -25,3M -202,0K -3,2M -3,1M -109,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -93,5M -92,6M -89,6M -86,0M -22,4M
Emisión de deuda i 506,5M 518,7M 109,0M 754,8M 230,0M
Pago de deuda i -210,0M -422,0M -192,2M -880,2M -526,7M
Flujo de efectivo de financiación i 192,8M 25,2M -154,9M -190,4M -302,7M
Flujo de efectivo libre i 157,0M 161,5M 134,3M 150,1M 135,7M
Cambio neto en efectivo i 246,6M 131,6M -77,8M -87,8M -210,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mercialys S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,72
P/E a futuro 9,57
Precio a valor contable 1,96
Precio a ventas 6,46
Relación PEG 9,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 18,81 %
Margen operativo 25,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,16 %
Rendimiento sobre activos 2,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,19
Deuda a patrimonio 251,43
Beta 0,87

Datos por acción

BPA (TTM) €0,36
Valor contable por acción €6,37
Ingresos por acción €1,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MERY 1,2B 34,72 1,96 5,16 % 18,81 % 251,43
Carmila S.A 2,4B 13,08 0,71 5,45 % 32,74 % 79,97
FREYR Battery 1,0B 13,50 1,05 6,66 % 41,13 % 157,02
Patrimoine et 396,9M 9,24 0,78 8,21 % 61,76 % 84,45
Selectirente SA 347,5M 12,98 0,94 7,15 % 75,74 % 58,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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