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Michelin (ML) | Análisis financiero y estados financieros

Michelin | Large-cap

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 37,4B

Total de pasivos 18,7B

Patrimonio de los accionistas 18,6B

Deuda a patrimonio 1,00

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Michelin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	27,2B	28,3B	28,6B	23,8B	20,5B
Costo de ventas i	19,4B	20,4B	21,1B	16,8B	14,8B
Beneficio bruto i	7,7B	7,9B	7,5B	7,0B	5,7B
Margen bruto % i	28,5%	28,0%	26,4%	29,4%	27,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	786,0M	756,0M	698,0M	682,0M	646,0M
Ventas, generales y administrativos i	3,5B	3,5B	3,4B	3,3B	3,1B
Otros gastos operativos i	70,0M	75,0M	176,0M	46,0M	114,0M
Total gastos operativos i	4,4B	4,4B	4,3B	4,0B	3,8B
Resultado operativo i	3,2B	3,4B	3,1B	3,0B	1,7B
Margen operativo % i	11,7%	12,2%	10,9%	12,5%	8,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	141,0M	130,0M	12,0M	2,0M	0
Gastos por intereses i	295,0M	387,0M	348,0M	256,0M	286,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,4B	2,5B	2,7B	2,5B	979,0M
Impuesto sobre la renta i	555,0M	507,0M	647,0M	626,0M	354,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,7%	20,4%	24,4%	25,3%	36,2%
Beneficio neto i	1,9B	2,0B	2,0B	1,8B	625,0M
Margen neto % i	7,0%	7,0%	7,0%	7,8%	3,1%
Métricas clave
EBITDA i	5,3B	5,7B	5,0B	4,7B	3,4B
BPA (Básico) i	€2,65	€2,77	€2,81	€2,58	€0,88
BPA (Diluido) i	€2,62	€2,75	€2,79	€2,56	€0,88
Acciones en circulación básicas i	712283891	714258055	713400033	713512772	713240000
Acciones en circulación diluidas i	712283891	714258055	713400033	713512772	713240000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Michelin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	3,7B	2,4B	2,6B	4,4B	4,7B
Inversiones a corto plazo i	290,0M	285,0M	285,0M	435,0M	285,0M
Cuentas por cobrar i	3,6B	3,8B	4,2B	3,6B	3,0B
Inventario i	5,7B	5,4B	6,3B	5,1B	4,0B
Otros activos corrientes	429,0M	384,0M	1,3B	276,0M	266,0M
Total de activos corrientes i	15,3B	13,7B	15,1B	14,9B	13,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,5B	2,3B	2,3B	1,8B	1,7B
Fondo de comercio i	7,8B	7,8B	6,7B	6,4B	6,3B
Activos intangibles i	2,1B	1,8B	1,8B	1,8B	2,0B
Inversiones a largo plazo	19,0M	83,0M	55,0M	125,0M	101,0M
Otros activos no corrientes	13,0M	15,0M	10,0M	34,0M	30,0M
Total de activos no corrientes i	22,0B	21,5B	20,3B	19,6B	18,6B
Total de activos i	37,4B	35,2B	35,3B	34,5B	31,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	3,8B	3,6B	4,0B	3,8B	2,7B
Deuda a corto plazo i	1,6B	816,0M	2,0B	1,8B	1,7B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,1B	1,1B	458,0M	429,0M	407,0M
Total de pasivos corrientes i	8,7B	7,7B	9,0B	8,9B	7,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,8B	5,4B	5,4B	6,0B	6,9B
Pasivos por impuestos diferidos i	544,0M	497,0M	541,0M	503,0M	425,0M
Otros pasivos no corrientes	156,0M	158,0M	695,0M	-	-
Total de pasivos no corrientes i	10,0B	9,5B	9,2B	10,7B	11,9B
Total de pasivos i	18,7B	17,2B	18,2B	19,6B	19,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	353,0M	357,0M	357,0M	357,0M	357,0M
Ganancias retenidas i	16,0B	15,2B	14,1B	-	-
Acciones en tesorería i	0	0	0	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	18,6B	18,0B	17,1B	15,0B	12,6B
Métricas clave
Deuda total i	7,4B	6,2B	7,3B	7,8B	8,6B
Capital de trabajo i	6,6B	5,9B	6,0B	6,1B	5,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Michelin de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,9B	2,0B	2,0B	1,8B	625,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-52,0M	1,3B	-2,1B	-1,5B	719,0M
Flujo de efectivo operativo i	2,4B	4,1B	478,0M	591,0M	1,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,9B	-2,0B	-1,9B	-1,5B	-1,0B
Adquisiciones i	-2,0M	-651,0M	-59,0M	-85,0M	-75,0M
Compras de inversiones i	-59,0M	-345,0M	-59,0M	-256,0M	-165,0M
Ventas de inversiones i	162,0M	273,0M	164,0M	82,0M	96,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,8B	-2,7B	-1,8B	-1,6B	-1,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-502,0M	0	-120,0M	0	-99,0M
Dividendos pagados i	-961,0M	-893,0M	-803,0M	-410,0M	-357,0M
Emisión de deuda i	1,0B	23,0M	67,0M	44,0M	2,4B
Pago de deuda i	-24,0M	-33,0M	-168,0M	-774,0M	-1,1B
Flujo de efectivo de financiación i	-524,0M	-2,1B	-1,6B	-1,2B	1,6B
Flujo de efectivo libre i	2,1B	3,0B	-116,0M	1,2B	2,1B
Cambio neto en efectivo i	127,0M	-677,0M	-3,0B	-2,2B	2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Michelin

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,07

P/E a futuro 9,03

Precio a ventas 0,82

Relación PEG 9,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,49 %

Margen operativo 10,08 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,10 %

Rendimiento sobre activos 5,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,76

Deuda a patrimonio 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) €2,62

Ingresos por acción €38,18

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ml	22,4B	3,07	-	10,10 %	28,49 %	0,40
Crédit Agricole S.A	517,9B	0,87	0,16	23,53 %	51,63 %	0,00
Credit Agricole S.A	285,3B	89,31	-	0,00 %	0,00 %	-
Crédit Agricole S.A	285,0B	89,23	-	0,00 %	0,00 %	-
Credit Agricole S.A	284,5B	89,07	-	0,00 %	0,00 %	-
Crédit Agricole S.A	284,8B	89,17	-	0,00 %	0,00 %	-

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.