H&K AG | Large-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 81,6M
Beneficio bruto 27,1M 33,21 %
Resultado operativo 10,8M 13,24 %
Beneficio neto 5,7M 6,99 %
BPA (Diluido) €0,16

Métricas del balance general

Total de activos 440,4M
Total de pasivos 301,8M
Patrimonio de los accionistas 138,6M
Deuda a patrimonio 2,18

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,1M
Flujo de efectivo libre -18,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de H&K AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i343,4M301,4M305,1M290,2M275,0M
Costo de ventas i229,3M185,5M183,3M193,1M187,4M
Beneficio bruto i114,1M115,9M121,8M97,1M87,5M
Margen bruto % i33,2%38,5%39,9%33,4%31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i9,2M10,4M6,5M8,9M6,6M
Ventas, generales y administrativos i55,4M56,5M47,6M43,1M40,7M
Otros gastos operativos i668,0K342,0K517,0K415,0K634,0K
Total gastos operativos i65,3M67,2M54,7M52,4M47,9M
Resultado operativo i49,7M50,5M69,7M45,9M40,4M
Margen operativo % i14,5%16,7%22,8%15,8%14,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i496,0K234,0K190,0K3,0K14,0K
Gastos por intereses i7,0M7,9M11,1M13,9M13,4M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i41,3M39,6M53,4M31,4M20,2M
Impuesto sobre la renta i9,8M10,9M2,7M9,6M6,7M
Tasa impositiva efectiva % i23,8%27,5%5,1%30,5%33,2%
Beneficio neto i31,5M28,7M50,6M21,8M13,5M
Margen neto % i9,2%9,5%16,6%7,5%4,9%
Métricas clave
EBITDA i63,9M56,6M75,8M57,9M46,0M
BPA (Básico) i€0,76€0,54€1,15€0,64€0,39
BPA (Diluido) i€0,76€0,54€1,15€0,64€0,39
Acciones en circulación básicas i3548300032535000343431133434311334343113
Acciones en circulación diluidas i3548300032535000343431133434311334343113

Tendencia del estado de resultados

Balance general de H&K AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i8,0M4,3M6,4M0-
Inversiones a corto plazo i---4,4M2,8M
Cuentas por cobrar i37,4M35,4M29,9M28,9M23,4M
Inventario i170,3M147,7M117,6M96,7M94,5M
Otros activos corrientes-1,0K-1,0K1,0K-1,0K
Total de activos corrientes i287,3M210,6M192,5M180,9M156,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i53,2M41,8M39,2M38,7M0
Fondo de comercio i64,8M53,4M53,8M50,6M49,0M
Activos intangibles i45,3M43,1M43,5M40,3M38,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-3,0K1,0K-2,0K1,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i170,4M143,4M135,7M128,4M118,1M
Total de activos i457,7M353,9M328,2M309,3M274,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i18,2M19,3M21,2M19,0M18,2M
Deuda a corto plazo i11,1M9,8M4,8M79,4M0
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes1,0K1,0K-57,0K1,0K-
Total de pasivos corrientes i159,3M81,1M82,9M145,5M54,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i89,0M96,1M103,5M164,2M241,8M
Pasivos por impuestos diferidos i26,9M24,7M23,9M21,6M21,0M
Otros pasivos no corrientes----1,0K
Total de pasivos no corrientes i164,9M168,4M175,0M249,1M329,2M
Total de pasivos i324,3M249,5M257,9M394,6M383,1M
Patrimonio
Acciones comunes i35,5M35,5M27,6M27,6M27,6M
Ganancias retenidas i-53,4M-78,3M-96,0M-146,7M-168,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i133,4M104,4M70,3M-85,3M-108,3M
Métricas clave
Deuda total i100,1M105,9M108,3M243,6M241,8M
Capital de trabajo i128,0M129,4M109,6M35,4M102,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de H&K AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i31,5M28,7M50,6M21,8M13,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-22,1M-35,9M-20,8M-6,9M-8,0M
Flujo de efectivo operativo i18,5M3,7M43,1M30,8M21,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-18,0M-18,9M-14,7M-12,5M-16,8M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-9,1M-59,0K-26,0K-9,6M-
Ventas de inversiones i-2,3M9,0M--
Flujo de efectivo de inversión i-27,1M-16,7M-5,7M-22,1M-16,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-1,2M-1,4M---
Emisión de deuda i-090,0M015,0M
Pago de deuda i-10,1M-5,0M-120,0M-3,0M-12,0M
Flujo de efectivo de financiación i-11,3M3,7M-30,0M-3,0M3,0M
Flujo de efectivo libre i78,4M-14,0M34,8M37,6M18,7M
Cambio neto en efectivo i-20,0M-9,3M7,3M5,7M7,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de H&K AG

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 74,12
Precio a valor contable 18,01
Precio a ventas 6,39
Relación PEG 0,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,65 %
Margen operativo 13,24 %
Rendimiento sobre el patrimonio 28,28 %
Rendimiento sobre activos 8,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,90
Deuda a patrimonio 69,34
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) €0,85
Valor contable por acción €3,50
Ingresos por acción €9,77

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mlhk2,2B74,1218,0128,28 %8,65 %69,34
Safran S.A 122,3B28,259,2634,75 %14,71 %37,14
Thales S.A 47,0B45,046,5813,47 %4,99 %102,06
Dassault Aviation 21,5B27,533,4812,93 %11,62 %3,29
Lisi S.A 2,1B34,072,156,45 %3,25 %78,75
Exail Technologies 2,0B-500,9316,52-2,17 %-0,92 %170,88

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.