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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Montepino Logística de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 47,6M 36,6M 26,1M 13,9M
Costo de ventas i 153,0K 465,0K 276,0K 0
Beneficio bruto i 47,4M 36,1M 25,8M 13,9M
Margen bruto % i 99,7% 98,7% 98,9% 100,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - -
Otros gastos operativos i 19,2M 16,3M 13,1M 8,1M
Total gastos operativos i 19,2M 16,3M 13,1M 8,1M
Resultado operativo i 27,6M 19,5M 12,5M 5,8M
Margen operativo % i 58,1% 53,2% 47,8% 41,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - -
Gastos por intereses i 18,0M 12,1M 6,3M 3,0M
Otros ingresos no operativos - - - -
Resultado antes de impuestos i 40,9M -182,4M 36,0M 46,5M
Impuesto sobre la renta i 6,8M -25,6M 3,4M 10,2M
Tasa impositiva efectiva % i 16,8% 0,0% 9,5% 21,8%
Beneficio neto i 34,0M -156,8M 32,6M 36,4M
Margen neto % i 71,6% -428,4% 124,9% 261,4%
Métricas clave
EBITDA i 45,4M -170,3M 39,1M 46,1M
BPA (Básico) i - €-1,82 €0,38 €0,42
BPA (Diluido) i - €-1,82 €0,38 €0,42
Acciones en circulación básicas i - 85988040 85988000 85988000
Acciones en circulación diluidas i - 85988040 85988000 85988000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Montepino Logística de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,7M 18,5M 26,4M 16,0M
Inversiones a corto plazo i 404,0K 756,0K 700,0K 441,0K
Cuentas por cobrar i 5,5M 8,2M 3,0M 2,5M
Inventario i 29,0K 6,6M 45,0K 12,0K
Otros activos corrientes - 6,6M - -
Total de activos corrientes i 17,9M 50,6M 54,6M 29,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - -
Fondo de comercio i 66,1M 89,3M 128,4M 197,7M
Activos intangibles i - - - -
Inversiones a largo plazo 6,8M 14,6M 26,0M 802,0K
Otros activos no corrientes - - - -
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,3B 1,3B 1,0B
Total de activos i 1,5B 1,4B 1,4B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,8M 4,8M 4,6M 2,5M
Deuda a corto plazo i 11,8M 6,0M 0 20,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -
Total de pasivos corrientes i 57,9M 47,4M 34,1M 50,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 586,1M 492,1M 277,3M 262,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 75,8M 68,5M 93,9M 80,2M
Otros pasivos no corrientes - - - -
Total de pasivos no corrientes i 674,9M 572,8M 376,2M 346,6M
Total de pasivos i 732,8M 620,3M 410,3M 396,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 86,0M 86,0M 86,0M 63,2M
Ganancias retenidas i 34,0M -156,8M 32,6M 36,4M
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 777,8M 751,1M 949,9M 662,3M
Métricas clave
Deuda total i 597,8M 498,1M 277,3M 282,9M
Capital de trabajo i -40,0M 3,2M 20,5M -20,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Montepino Logística de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 40,9M -182,4M 36,0M 46,5M
Depreciación y amortización i - - - -
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i 10,5M 3,3M -13,3M -62,7M
Flujo de efectivo operativo i 72,4M -164,6M 26,2M -11,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -242,5M -211,7M -180,1M -76,8M
Adquisiciones i 101,4M 0 - -
Compras de inversiones i -1,1M -2,4M -27,1M -519,9M
Ventas de inversiones i 352,0K - - -
Flujo de efectivo de inversión i -141,8M -216,6M -207,6M -595,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -
Dividendos pagados i - -26,4M -7,9M -
Emisión de deuda i 100,6M 221,3M 13,8M 283,0M
Pago de deuda i - 0 -21,7M -205,6M
Flujo de efectivo de financiación i 100,6M 194,9M 238,7M 702,6M
Flujo de efectivo libre i -213,5M -200,0M -200,4M -168,2M
Cambio neto en efectivo i 31,2M -186,3M 57,3M 96,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Montepino Logística

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 26,50
Precio a valor contable 1,17
Precio a ventas 14,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 135,48 %
Margen operativo 64,52 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,49 %
Rendimiento sobre activos 1,60 %

Salud financiera

Beta 0,22

Datos por acción

BPA (TTM) €0,40
Valor contable por acción €9,05

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MLMTP 911,5M 26,50 1,17 10,49 % 135,48 % -
Segro plc 13,9B 21,91 0,99 4,53 % 75,90 % 42,17
Argan REIT 1,6B 5,44 0,67 10,52 % 97,47 % 73,76
Igis Neptune 1,5M - - -5,07 % 0,00 % 0,00
Compagnie de 77,6B 49,82 - 0,00 % 0,00 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

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