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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 70,3M
Total de pasivos 42,1M
Patrimonio de los accionistas 28,2M
Deuda a patrimonio 1,49

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Motork plc de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 40,3M 38,5M 38,5M 27,6M 19,3M
Costo de ventas i 33,2M 36,0M 29,8M 34,5M 18,5M
Beneficio bruto i 7,2M 2,6M 8,7M -6,9M 826,0K
Margen bruto % i 17,8% 6,6% 22,6% -25,1% 4,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i -8,3M -9,3M -8,7M -3,5M -2,7M
Ventas, generales y administrativos i 4,0M 5,8M 6,4M - -
Otros gastos operativos i 6,8M 4,2M 4,1M 8,7M 4,8M
Total gastos operativos i 2,5M 694,0K 1,8M 5,2M 2,2M
Resultado operativo i -12,5M -15,7M -9,3M -16,4M -4,5M
Margen operativo % i -30,9% -40,9% -24,3% -59,3% -23,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 85,0K 30,0K 8,0K 0 16,0K
Gastos por intereses i 1,9M 1,0M 520,0K 2,2M 1,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -13,1M -20,0M -13,9M -21,2M -6,3M
Impuesto sobre la renta i -4,0K -2,3M 140,0K 2,8M -925,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -13,1M -17,7M -7,3M -23,5M -5,4M
Margen neto % i -32,4% -45,9% -18,9% -85,4% -27,8%
Métricas clave
EBITDA i -1,3M -7,1M -1,8M -12,4M -1,1M
BPA (Básico) i €-0,28 €-0,33 €-0,18 €-0,79 €-0,15
BPA (Diluido) i €-0,28 €-0,33 €-0,18 €-0,79 €-0,15
Acciones en circulación básicas i 45851891 40702185 40506379 29872528 37000000
Acciones en circulación diluidas i 45851891 40702185 40506379 29872528 37000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Motork plc de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,4M 3,5M 19,2M 43,3M 50,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 11,2M 11,4M 13,1M 5,7M 435,9M
Inventario i - - - - 399,1M
Otros activos corrientes - - - - 9,3M
Total de activos corrientes i 17,3M 16,9M 32,3M 63,4M 980,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,1M 9,0M 8,4M 5,8M 295,7M
Fondo de comercio i 70,1M 70,2M 54,9M 25,8M 765,9M
Activos intangibles i 22,6M 22,7M 18,6M 10,1M 56,5M
Inversiones a largo plazo - - - - 500,0K
Otros activos no corrientes - - - - 104,1M
Total de activos no corrientes i 53,5M 54,8M 45,5M 26,2M 1,3B
Total de activos i 70,8M 71,7M 77,8M 89,6M 2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,7M 2,2M 12,2M 1,8M 364,7M
Deuda a corto plazo i 20,8M 3,4M 972,0K 2,6M 48,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - -216,0K -
Total de pasivos corrientes i 36,5M 27,4M 17,6M 15,2M 429,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,5M 13,2M 3,7M 6,2M 708,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,5M 1,8M 1,5M 659,0K 6,8M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 6,3M 17,3M 18,6M 10,0M 710,1M
Total de pasivos i 42,8M 44,8M 36,2M 25,2M 1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 459,0K 407,0K 403,0K 403,0K 80,8M
Ganancias retenidas i -59,0M -45,2M -31,2M -10,2M 580,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 28,0M 27,0M 41,6M 64,4M 768,6M
Métricas clave
Deuda total i 23,3M 16,6M 4,6M 8,8M 756,3M
Capital de trabajo i -19,2M -10,5M 14,7M 48,2M 551,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Motork plc de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -13,1M -17,7M -7,3M -23,5M -5,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i 638,0K 1,2M 1,5M 9,7M 134,0K
Cambios en capital de trabajo i 90,0K 160,0K -9,1M -3,2M 6,6M
Flujo de efectivo operativo i -12,8M -13,3M -19,6M -11,8M 3,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -27,0K -92,0K -315,0K -135,0K -17,0K
Adquisiciones i -5,1M -3,9M -8,5M -5,4M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -5,1M -4,0M -4,8M -5,3M 103,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -2,3M -694,0K - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 9,7M 4,8M 2,2M 0 6,6M
Pago de deuda i -1,9M -47,0K -521,0K -18,2M -1,5M
Flujo de efectivo de financiación i 22,0M 5,6M 935,0K 56,5M 4,1M
Flujo de efectivo libre i -13,7M -15,7M -18,2M -7,5M -1,6M
Cambio neto en efectivo i 4,0M -11,7M -23,5M 39,4M 7,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Motork plc

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -9,83
P/E a futuro 69,25
Precio a valor contable 4,69
Precio a ventas 3,23
Relación PEG 69,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -28,45 %
Margen operativo -23,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio -44,63 %
Rendimiento sobre activos -8,09 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86
Deuda a patrimonio 75,56
Beta -0,06

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,24
Valor contable por acción €0,59
Ingresos por acción €0,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MTRK 132,3M -9,83 4,69 -44,63 % -28,45 % 75,56
TomTom N.V 573,4M 116,35 4,15 2,95 % 0,78 % 29,11
CM.com N.V 200,0M -50,25 7,41 -22,19 % -1,46 % 322,50
Nedsense N.V 9,2M 145,31 1,02 -6,16 % 0,00 % 0,00
ASML Holding N.V 481,6B 48,06 22,96 52,24 % 29,71 % 12,99
Nippun Rana

Nippun Rana

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