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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 480,5M
Beneficio bruto 261,3M 54,38 %
Resultado operativo 38,0M 7,91 %
Beneficio neto 26,3M 5,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,2B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 1,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 66,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Navigator Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,0B 2,1B 2,0B 2,5B 1,6B
Costo de ventas i 886,2M 881,7M 881,6M 916,7M 631,4M
Beneficio bruto i 1,1B 1,2B 1,1B 1,5B 964,5M
Margen bruto % i 55,0% 57,8% 54,9% 62,8% 60,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 183,6M 179,5M 157,1M 233,8M 171,3M
Otros gastos operativos i 376,9M 357,8M 304,5M 441,2M 306,0M
Total gastos operativos i 560,5M 537,3M 461,6M 675,0M 477,2M
Resultado operativo i 204,5M 380,7M 366,1M 586,8M 228,9M
Margen operativo % i 10,4% 18,2% 18,7% 23,8% 14,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,2M 6,0M 4,1M 1,5M 3,0M
Gastos por intereses i 31,9M 31,8M 26,6M 13,4M 12,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 175,8M 353,0M 347,0M 516,5M 211,8M
Impuesto sobre la renta i 31,1M 66,0M 72,1M 123,9M 40,4M
Tasa impositiva efectiva % i 17,7% 18,7% 20,8% 24,0% 19,1%
Beneficio neto i 144,7M 287,0M 274,9M 392,5M 171,4M
Margen neto % i 7,3% 13,7% 14,1% 15,9% 10,7%
Métricas clave
EBITDA i 373,0M 542,7M 504,5M 713,8M 353,4M
BPA (Básico) i €0,20 €0,40 €0,39 €0,55 €0,24
BPA (Diluido) i €0,20 €0,40 €0,39 €0,55 €0,24
Acciones en circulación básicas i 711183069 711183069 711183069 711183069 711183069
Acciones en circulación diluidas i 711183069 711183069 711183069 711183069 711183069

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Navigator Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 130,2M 286,6M 169,5M 343,1M 239,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 292,6M 305,0M 259,1M 341,6M 210,8M
Inventario i 306,3M 303,2M 286,5M 298,7M 186,6M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 897,5M 1,1B 899,1M 1,2B 744,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,6B 4,3B 3,9B 3,7B 3,7B
Fondo de comercio i 948,8M 964,9M 809,3M 799,9M 780,1M
Activos intangibles i 107,6M 119,6M 46,3M 45,3M 25,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - -1 -1 -3
Total de activos no corrientes i 2,3B 2,2B 1,9B 1,8B 1,8B
Total de activos i 3,2B 3,4B 2,8B 2,9B 2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 209,1M 232,6M 221,9M 228,1M 174,6M
Deuda a corto plazo i 83,2M 190,9M 106,4M 88,8M 125,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 15,9M 20,0M 18,7M 17,5M 15,6M
Total de pasivos corrientes i 636,3M 890,8M 632,3M 789,8M 558,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 883,2M 824,9M 622,9M 698,1M 762,0M
Pasivos por impuestos diferidos i 120,3M 135,9M 95,9M 98,3M 92,5M
Otros pasivos no corrientes - - - 4,3M 8,6M
Total de pasivos no corrientes i 1,1B 1,1B 861,3M 862,5M 924,0M
Total de pasivos i 1,8B 2,0B 1,5B 1,7B 1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i 500,0M 500,0M 500,0M 500,0M 500,0M
Ganancias retenidas i 812,1M 835,8M 693,6M 616,6M 402,9M
Acciones en tesorería i - - - 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 966,4M 1,0B 729,3M 786,9M 887,2M
Capital de trabajo i 261,1M 216,4M 266,8M 367,4M 186,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Navigator Company de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -236,2M -223,3M -200,4M -119,7M -83,8M
Adquisiciones i 0 -150,8M -55,2M 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -236,2M -374,1M -255,6M -119,7M -83,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -175,0M -150,0M -200,0M -131,6M -149,6M
Emisión de deuda i 395,7M 352,2M 15,0M 430,0M 147,5M
Pago de deuda i -458,0M -124,5M -107,3M -533,1M -291,5M
Flujo de efectivo de financiación i -210,2M 114,4M -272,0M -358,6M -298,1M
Flujo de efectivo libre i 96,1M 187,4M 167,5M 501,7M 249,5M
Cambio neto en efectivo i -446,3M -259,8M -527,6M -478,3M -381,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Navigator Company

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,86
P/E a futuro 10,08
Precio a valor contable 1,70
Precio a ventas 1,22
Relación PEG 10,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,34 %
Margen operativo 6,14 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,45 %
Rendimiento sobre activos 3,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,41
Deuda a patrimonio 68,39
Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) €0,20
Valor contable por acción €1,99
Ingresos por acción €2,77

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NVG 2,4B 16,86 1,70 10,45 % 7,34 % 68,39
Altri SGPS S.A 1,0B 35,00 2,32 4,62 % 3,86 % 150,22
Ramada Investimentos 184,6M 29,04 1,87 5,78 % 85,84 % 0,06
EDP - Energias de 18,7B 15,99 1,63 8,27 % 7,37 % 143,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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