€2,46
-0,20 %
Compare
OOntex Group N.V vs Realco S.AROOntex Group N.V vs Anheuser-Busch InBevAOOntex Group N.V vs Lotus Bakeries NVLOOntex Group N.V vs Colruyt Group N.VCOOntex Group N.V vs 1Spatial Plc1OOntex Group N.V vs BEL 20 | MarketB

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 950,4M
Deuda a patrimonio 1,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 50,7M
Flujo de efectivo libre 9,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ontex Group N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,8B 1,9B 1,8B 1,7B 1,4B
Costo de ventas i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,0B
Beneficio bruto i 479,4M 543,8M 467,4M 377,5M 401,7M
Margen bruto % i 27,2% 29,2% 26,0% 22,6% 28,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 383,9M 385,2M 357,6M 349,0M 304,1M
Otros gastos operativos i 1,5M 2,0M 6,6M 2,8M 4,2M
Total gastos operativos i 385,4M 387,2M 364,2M 351,8M 308,3M
Resultado operativo i 94,0M 156,6M 103,2M 25,7M 97,6M
Margen operativo % i 5,3% 8,4% 5,8% 1,5% 6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,1M 4,2M 7,0M 800,0K 600,0K
Gastos por intereses i 45,1M 43,8M 57,6M 41,7M 34,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 27,9M 24,3M 43,2M -120,3M -10,6M
Impuesto sobre la renta i 11,4M 3,4M 16,3M 28,4M 8,9M
Tasa impositiva efectiva % i 40,9% 14,0% 37,7% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -173,5M 10,3M 34,8M -270,3M -61,9M
Margen neto % i -9,8% 0,6% 1,9% -16,2% -4,4%
Métricas clave
EBITDA i 172,0M 216,2M 186,4M 98,6M 171,9M
BPA (Básico) i €-2,16 €0,13 €0,43 €-3,34 €-0,76
BPA (Diluido) i €-2,16 €0,12 €0,42 €-3,34 €-0,76
Acciones en circulación básicas i 80200000 81178171 81100000 81030032 80950106
Acciones en circulación diluidas i 80200000 81178171 81100000 81030032 80950106

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ontex Group N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 70,4M 56,9M 97,2M 149,1M 246,7M
Inversiones a corto plazo i 33,5M - - 400,0K 300,0K
Cuentas por cobrar i 186,8M 204,1M 206,0M 191,8M 269,8M
Inventario i 274,7M 292,9M 252,8M 264,3M 358,7M
Otros activos corrientes - 100,0K 100,0K - 100,0K
Total de activos corrientes i 650,1M 890,2M 925,7M 1,3B 965,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 9,0M 10,5M 9,4M 10,0M 15,3M
Fondo de comercio i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B
Activos intangibles i 27,0M 33,7M 32,5M 32,6M 45,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 100,0K 200,0K 200,0K 200,0K -100,0K
Total de activos no corrientes i 1,5B 1,5B 1,4B 1,4B 1,8B
Total de activos i 2,2B 2,4B 2,4B 2,7B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 432,7M 440,1M 370,5M 405,3M 532,6M
Deuda a corto plazo i 129,3M 53,1M 141,2M 145,4M 46,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - -100,0K -100,0K -100,0K
Total de pasivos corrientes i 664,4M 736,3M 752,2M 909,2M 773,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 518,1M 667,1M 671,8M 891,7M 885,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 16,7M 16,0M 19,9M 21,3M 22,5M
Otros pasivos no corrientes -100,0K 100,0K -100,0K - 100,0K
Total de pasivos no corrientes i 550,1M 698,6M 707,5M 926,9M 929,9M
Total de pasivos i 1,2B 1,4B 1,5B 1,8B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,2B 1,2B 795,2M 795,2M 795,2M
Ganancias retenidas i -190,4M -8,7M -322,8M -361,6M 207,8M
Acciones en tesorería i 35,7M 31,0M 32,3M 34,2M 36,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 950,4M 925,7M 902,0M 858,4M 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 647,4M 720,2M 813,0M 1,0B 931,8M
Capital de trabajo i -14,3M 153,9M 173,5M 412,1M 191,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ontex Group N.V de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -173,5M 10,3M 34,8M -270,3M -61,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 15,2M -61,7M -35,7M -58,2M -40,6M
Flujo de efectivo operativo i -105,8M 6,5M 53,0M -257,7M -59,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -80,9M -112,2M -80,7M -57,8M -54,6M
Adquisiciones i 97,9M 10,3M 199,6M 0 80,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 17,0M -101,9M 119,0M -57,7M 25,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 467,8M 67,4M 121,9M 133,2M 799,3M
Pago de deuda i -616,6M -184,7M -385,8M -81,7M -1,1B
Flujo de efectivo de financiación i -150,9M -110,5M -259,0M 36,6M -305,6M
Flujo de efectivo libre i 42,8M 103,3M 64,1M -34,1M 73,8M
Cambio neto en efectivo i -239,7M -205,9M -87,0M -278,8M -340,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ontex Group N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,85
P/E a futuro 4,12
Precio a valor contable 0,25
Precio a ventas 0,13
Relación PEG 4,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,85 %
Margen operativo 5,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,77 %
Rendimiento sobre activos 2,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,98
Deuda a patrimonio 68,12
Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) €0,20
Valor contable por acción €11,88
Ingresos por acción €21,98

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ONTEX 237,6M 14,85 0,25 1,77 % -9,85 % 68,12
Anheuser-Busch InBev 120,2B 21,49 1,64 9,09 % 11,53 % 75,03
Lotus Bakeries NV 8,2B 47,23 9,45 20,87 % 12,71 % 36,33
Colruyt Group N.V 4,0B 13,54 1,28 9,52 % 2,62 % 29,43
1Spatial Plc 1,4B 27,39 4,03 15,54 % 12,81 % 0,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.