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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 713,4M
Total de pasivos 247,0M
Patrimonio de los accionistas 466,4M
Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Fiducial Real Estate de 2018 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos i 84,6M 80,4M 79,9M 82,3M 77,3M
Costo de ventas i 845,0K 923,0K 739,0K 810,0K 779,0K
Beneficio bruto i 83,8M 79,5M 79,2M 81,5M 76,5M
Margen bruto % i 99,0% 98,9% 99,1% 99,0% 99,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 16,9M 19,3M 20,8M 19,4M
Otros gastos operativos i 24,9M 22,8M 5,8M 6,3M 25,3M
Total gastos operativos i 24,9M 39,6M 25,0M 27,0M 44,7M
Resultado operativo i 37,9M 35,3M 35,0M 34,4M 32,9M
Margen operativo % i 44,8% 43,9% 43,8% 41,8% 42,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 106,0K 167,0K 219,0K 223,0K 243,0K
Gastos por intereses i 4,6M 5,2M 5,8M 6,7M 7,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 36,7M 30,4M 25,1M 31,2M 26,9M
Impuesto sobre la renta i 1,3M 398,0K 458,0K 988,0K 520,0K
Tasa impositiva efectiva % i 3,7% 1,3% 1,8% 3,2% 1,9%
Beneficio neto i 35,4M 30,0M 24,7M 30,2M 26,3M
Margen neto % i 41,8% 37,4% 30,8% 36,7% 34,1%
Métricas clave
EBITDA i 58,3M 51,9M 46,7M 52,7M 47,2M
BPA (Básico) i €14,59 €12,38 €10,15 €12,44 €10,86
BPA (Diluido) i €14,59 €12,38 €10,15 €12,44 €10,86
Acciones en circulación básicas i 2414000 2414000 2414000 2414000 2414000
Acciones en circulación diluidas i 2414000 2414000 2414000 2414000 2414000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Fiducial Real Estate de 2018 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019 2018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 21,8M 22,6M 32,7M 33,8M 31,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 6,4M 6,7M 6,6M 7,6M 6,3M
Inventario i 5,5M 5,5M 20,1M 19,1M 18,7M
Otros activos corrientes - - - -31,0K -
Total de activos corrientes i 41,5M 42,5M 67,0M 70,4M 64,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 775,0K 1,1M 878,0K 679,0K 678,0K
Fondo de comercio i 26,1M 26,4M 25,9M 26,0M 26,2M
Activos intangibles i 26,1M 26,4M 25,9M 26,0M 26,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 662,2M 646,6M 627,1M 627,4M 615,3M
Total de activos i 703,7M 689,1M 694,1M 697,8M 679,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,8M 6,4M 7,5M 9,7M 6,2M
Deuda a corto plazo i 34,4M 29,2M 57,9M 63,9M 67,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 473,0K 567,0K 827,0K 1,0M 1,9M
Total de pasivos corrientes i 71,3M 88,9M 108,5M 120,5M 125,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 135,6M 160,1M 177,3M 195,2M 198,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 4,1M 2,7M 2,9M 2,9M 2,5M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 169,9M 178,6M 195,4M 213,5M 215,7M
Total de pasivos i 241,3M 267,5M 303,9M 334,0M 340,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 25,0M 25,0M 25,0M 25,0M 25,0M
Ganancias retenidas i 35,2M 29,9M 24,5M 30,0M 26,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 462,4M 421,6M 390,2M 363,8M 338,9M
Métricas clave
Deuda total i 170,1M 189,3M 235,2M 259,2M 265,7M
Capital de trabajo i -29,8M -46,3M -41,4M -50,1M -60,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Fiducial Real Estate de 2018 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019 2018
Actividades operativas
Beneficio neto i 35,4M 30,0M 24,7M 30,2M 26,3M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i 35,4M 30,0M 24,7M 30,2M 26,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,4M -19,9M -17,8M -22,0M -39,3M
Adquisiciones i -230,0K 0 - - -
Compras de inversiones i -923,0K -361,0K -26,0K -76,0K -1,6M
Ventas de inversiones i 802,0K 101,0K 60,0K 439,0K 39,0K
Flujo de efectivo de inversión i -11,7M -20,4M -17,3M -22,9M -40,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -6,2M -141,0K -120,0K -4,7M -4,2M
Emisión de deuda i 12,5M 13,9M 10,1M 29,0M 40,9M
Pago de deuda i -31,6M -30,2M -28,9M -32,7M -30,3M
Flujo de efectivo de financiación i -51,0M -4,0M -20,6M -18,6M -33,3M
Flujo de efectivo libre i 39,9M 21,5M 23,6M 17,8M 1,2M
Cambio neto en efectivo i -27,4M 5,6M -13,3M -11,3M -47,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Fiducial Real Estate

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,60
Precio a valor contable 0,92
Precio a ventas 4,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,87 %
Margen operativo 53,67 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,62 %
Rendimiento sobre activos 5,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,61
Deuda a patrimonio 0,40
Beta -0,04

Datos por acción

BPA (TTM) €12,35
Valor contable por acción €182,87
Ingresos por acción €36,14

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ORIA 405,6M 13,60 0,92 7,62 % 26,87 % 0,40
Foncière Inea SA 378,7M 76,89 0,71 0,90 % 5,81 % 113,40
Crosswood 112,7M 24,65 1,33 5,50 % 1.179,90 % 0,09
Foncière Vindi S.A 90,6M 65,71 - -1,23 % -79,19 % -
Foncière Volta 85,4M 10,73 0,71 7,30 % 81,54 % 70,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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