Ose Immunotherapeutics S.A. | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) 0,00 €

Métricas del balance general

Total de activos 124,0M
Total de pasivos 60,1M
Patrimonio de los accionistas 63,8M
Deuda a patrimonio 0,94

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Ose de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i69,9M2,2M18,3M26,3M10,4M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i30,4M17,2M26,9M30,6M22,4M
Ventas, generales y administrativos i395,0K68,0K46,0K68,0K64,0K
Otros gastos operativos i3,6M3,2M3,6M3,7M2,4M
Total gastos operativos i34,4M20,4M30,5M34,3M24,9M
Resultado operativo i30,0M-23,1M-18,4M-16,6M-19,0M
Margen operativo % i42,9%-1.035,1%-100,5%-63,2%-182,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i1,5M335,0K15,0K7,0K12,0K
Gastos por intereses i3,2M2,2M1,4M836,0K273,0K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i39,8M-23,2M-18,0M-17,2M-19,2M
Impuesto sobre la renta i2,4M-219,0K-263,0K-364,0K-2,7M
Tasa impositiva efectiva % i6,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Margen neto % i53,6%-1.032,9%-97,0%-64,1%-158,9%
Métricas clave
EBITDA i34,6M-19,3M-14,8M-13,9M-18,2M
BPA (Básico) i--1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06 €
BPA (Diluido) i--1,18 €-0,96 €-0,93 €-1,06 €
Acciones en circulación básicas i-19562147185274011815497815556046
Acciones en circulación diluidas i-19562147185274011815497815556046

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Ose de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i16,7M18,7M25,6M33,6M29,4M
Inversiones a corto plazo i42,4M----
Cuentas por cobrar i4,1M982,0K403,0K772,0K1,1M
Inventario i-----
Otros activos corrientes15,0K--1,0K-
Total de activos corrientes i69,9M30,5M37,2M44,2M39,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,8M1,7M1,4M1,3M1,1M
Fondo de comercio i44,0M46,4M48,8M51,1M52,6M
Activos intangibles i44,0M46,4M48,8M51,1M52,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes3,0K-1,0K-1,0K
Total de activos no corrientes i54,0M51,6M54,6M57,7M57,1M
Total de activos i124,0M82,1M91,8M101,9M97,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,4M6,4M4,6M3,0M7,4M
Deuda a corto plazo i7,8M7,3M4,0M2,4M644,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes5,0K5,0K5,0K3,0K1,0K
Total de pasivos corrientes i20,2M18,8M16,3M16,8M14,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i38,3M38,5M40,8M34,8M18,9M
Pasivos por impuestos diferidos i1,1M1,3M1,5M1,7M2,1M
Otros pasivos no corrientes--1,0K-37,0K--
Total de pasivos no corrientes i39,9M40,3M42,9M37,2M21,5M
Total de pasivos i60,1M59,1M59,1M54,0M35,6M
Patrimonio
Acciones comunes i4,4M4,3M3,7M3,7M3,6M
Ganancias retenidas i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Acciones en tesorería i448,0K408,0K549,0K160,0K-
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i63,8M23,0M32,7M47,9M61,4M
Métricas clave
Deuda total i46,1M45,8M44,8M37,1M19,5M
Capital de trabajo i49,7M11,7M20,9M27,4M25,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ose de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i37,4M-23,0M-17,8M-16,8M-16,6M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i2,1M1,7M2,7M2,9M1,8M
Cambios en capital de trabajo i157,0K-762,0K-3,4M957,0K-3,2M
Flujo de efectivo operativo i43,6M-22,8M-21,7M-12,3M-17,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-77,0K-16,0K-274,0K-472,0K-210,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-46,8M-275,0K---
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-46,9M-507,0K-274,0K-472,0K-210,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i2,1M5,0M12,1M15,3M7,0M
Pago de deuda i-5,4M-2,7M-1,0M-40,0K-325,0K
Flujo de efectivo de financiación i-2,2M8,5M10,9M15,5M25,3M
Flujo de efectivo libre i48,4M-19,8M-18,5M-10,4M-19,8M
Cambio neto en efectivo i-5,5M-14,8M-11,0M2,7M7,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ose

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,61
P/E a futuro 4,39
Precio a valor contable 1,81
Precio a ventas 1,44
Relación PEG 4,39

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 44,88 %
Margen operativo -2.272,16 %
Rendimiento sobre el patrimonio 86,29 %
Rendimiento sobre activos 26,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,46
Deuda a patrimonio 72,30
Beta 0,56

Datos por acción

BPA (TTM) 1,46 €
Valor contable por acción 2,91 €
Ingresos por acción 3,83 €

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ose120,5M3,611,8186,29 %44,88 %72,30
Medincell S.A 557,6M-18,19-61,33 %-66,50 %-1,44
Abivax SA 547,1M-3,08-82,88-196,12 %0,00 %-16,16
Innate Pharma S.A 158,3M-2,8216,36-162,91 %-245,87 %350,86
Sensorion SA 107,0M-3,631,36-49,28 %0,00 %2,93
Transgene S.A 110,8M-6,96-220,48 %0,00 %68,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.