Serge Ferrari Group S.A. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 347,5M
Total de pasivos 232,2M
Patrimonio de los accionistas 115,3M
Deuda a patrimonio 2,01

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i323,6M327,6M338,7M285,9M195,3M
Costo de ventas i164,4M165,8M161,4M124,5M85,2M
Beneficio bruto i159,3M161,9M177,3M161,4M110,1M
Margen bruto % i49,2%49,4%52,3%56,5%56,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i21,0M20,8M15,9M14,6M12,0M
Otros gastos operativos i26,6M29,7M36,2M33,7M26,1M
Total gastos operativos i47,6M50,5M52,1M48,3M38,1M
Resultado operativo i11,7M11,0M25,8M19,4M-526,0K
Margen operativo % i3,6%3,4%7,6%6,8%-0,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i31,0K50,0K190,0K27,0K78,0K
Gastos por intereses i6,5M5,0M2,8M2,8M2,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-7,8M6,6M22,5M15,2M760,0K
Impuesto sobre la renta i5,5M555,0K5,8M4,0M121,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%8,4%25,8%26,2%15,9%
Beneficio neto i-13,3M6,1M16,7M11,2M638,0K
Margen neto % i-4,1%1,9%4,9%3,9%0,3%
Métricas clave
EBITDA i20,0M32,7M44,6M36,7M21,1M
BPA (Básico) i€-1,33€0,40€1,30€0,86€0,03
BPA (Diluido) i€-1,33€0,40€1,30€0,86€0,03
Acciones en circulación básicas i1141690311795000119415381183488411833333
Acciones en circulación diluidas i1141690311795000119415381183488411833333

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i21,7M29,6M32,9M46,9M45,9M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i60,6M59,5M64,2M51,8M46,7M
Inventario i86,2M94,1M104,3M82,5M70,6M
Otros activos corrientes56,0K217,0K215,0K176,0K2,4M
Total de activos corrientes i181,3M195,3M214,8M191,5M174,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i201,7M-22,1M155,6M144,8M
Fondo de comercio i85,5M85,7M79,8M61,7M63,8M
Activos intangibles i20,3M20,6M19,4M20,3M22,4M
Inversiones a largo plazo3,8M----
Otros activos no corrientes-4,0K2,0K2,0K4,0K2,0K
Total de activos no corrientes i166,2M171,1M132,8M125,4M130,1M
Total de activos i347,5M366,4M347,7M316,8M304,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i39,8M36,3M43,3M37,7M26,2M
Deuda a corto plazo i43,0M32,6M28,4M19,8M24,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes10,3M11,4M4,7M36,9M2,1M
Total de pasivos corrientes i121,9M104,8M116,3M95,4M79,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i103,8M125,2M89,8M81,9M90,6M
Pasivos por impuestos diferidos i504,0K1,0M1,2M562,0K289,0K
Otros pasivos no corrientes2,2M3,0M5,7M17,5M5,0M
Total de pasivos no corrientes i110,3M132,7M101,6M104,2M124,0M
Total de pasivos i232,2M237,5M217,9M199,5M203,2M
Patrimonio
Acciones comunes i4,9M4,9M4,9M4,9M4,9M
Ganancias retenidas i-15,2M4,7M15,5M10,2M355,0K
Acciones en tesorería i----4,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i115,3M128,8M129,7M117,3M101,2M
Métricas clave
Deuda total i146,8M157,8M118,2M101,7M115,4M
Capital de trabajo i59,4M90,5M98,5M96,1M95,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-13,3M6,1M16,7M11,2M638,0K
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i5,8M10,5M-33,1M-11,8M13,9M
Flujo de efectivo operativo i4,0M18,3M-12,9M3,1M16,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,7M-16,4M-13,0M-8,9M-7,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-1,1M---66,0K0
Ventas de inversiones i0101,0K1,0K126,0K68,0K
Flujo de efectivo de inversión i-14,5M-26,5M-22,1M-14,1M-43,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-320,0K--7,5M-2,6M-92,0K
Dividendos pagados i-2,1M-5,3M-3,6M-1,1M-388,0K
Emisión de deuda i17,2M30,8M25,2M065,2M
Pago de deuda i-28,6M-24,9M-14,4M-16,3M-28,9M
Flujo de efectivo de financiación i-19,7M-934,0K2,0M-18,9M35,6M
Flujo de efectivo libre i23,8M13,8M-3,8M28,4M19,0M
Cambio neto en efectivo i-30,2M-9,1M-33,0M-29,9M9,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Serge Ferrari

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,22
P/E a futuro 16,86
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 0,25
Relación PEG 16,86

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,69 %
Margen operativo -0,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio -10,93 %
Rendimiento sobre activos -0,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,49
Deuda a patrimonio 127,33
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,31
Valor contable por acción €9,03
Ingresos por acción €27,92

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
sefer80,9M13,220,78-10,93 %-4,69 %127,33
Compagnie de 49,5B17,542,0711,96 %5,99 %77,83
Tarkett S.A 1,1B25,091,41-9,49 %-2,41 %109,17
Poujoulat S.A 67,9M19,110,501,31 %0,48 %78,96
Placoplatre S.A 692,0M27,102,4711,94 %5,54 %1,03
Schneider Electric 123,8B27,334,5815,97 %10,94 %61,43

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.