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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 355,2M
Total de pasivos 234,5M
Patrimonio de los accionistas 120,7M
Deuda a patrimonio 1,94

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 323,6M 327,6M 338,7M 285,9M 195,3M
Costo de ventas i 164,4M 165,8M 161,4M 124,5M 85,2M
Beneficio bruto i 159,3M 161,9M 177,3M 161,4M 110,1M
Margen bruto % i 49,2% 49,4% 52,3% 56,5% 56,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 16,4M 16,8M 15,9M 14,6M 12,0M
Otros gastos operativos i 31,2M 33,7M 36,2M 33,7M 26,1M
Total gastos operativos i 47,6M 50,5M 52,1M 48,3M 38,1M
Resultado operativo i 11,7M 11,0M 25,8M 19,4M -526,0K
Margen operativo % i 3,6% 3,4% 7,6% 6,8% -0,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 31,0K 50,0K 190,0K 27,0K 78,0K
Gastos por intereses i 6,5M 5,0M 2,8M 2,8M 2,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -7,8M 6,6M 22,5M 15,2M 760,0K
Impuesto sobre la renta i 5,5M 555,0K 5,8M 4,0M 121,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 8,4% 25,8% 26,2% 15,9%
Beneficio neto i -13,3M 6,1M 16,7M 11,2M 638,0K
Margen neto % i -4,1% 1,9% 4,9% 3,9% 0,3%
Métricas clave
EBITDA i 20,0M 32,7M 44,6M 36,7M 21,1M
BPA (Básico) i €-1,31 €0,40 €1,30 €0,86 €0,03
BPA (Diluido) i €-1,31 €0,40 €1,30 €0,86 €0,03
Acciones en circulación básicas i 11592366 11822310 11941538 11834884 11833333
Acciones en circulación diluidas i 11592366 11822310 11941538 11834884 11833333

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 21,7M 29,6M 32,9M 46,9M 45,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 60,6M 59,5M 64,2M 51,8M 46,7M
Inventario i 86,2M 94,1M 104,3M 82,5M 70,6M
Otros activos corrientes 56,0K 217,0K 215,0K 176,0K 2,4M
Total de activos corrientes i 181,3M 195,3M 214,8M 191,5M 174,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 208,7M 205,1M 22,1M 155,6M 144,8M
Fondo de comercio i 85,5M 85,7M 79,8M 61,7M 63,8M
Activos intangibles i 20,3M 20,6M 19,4M 20,3M 22,4M
Inversiones a largo plazo 3,8M 0 - - -
Otros activos no corrientes -4,0K 2,0K 2,0K 4,0K 2,0K
Total de activos no corrientes i 166,2M 171,1M 132,8M 125,4M 130,1M
Total de activos i 347,5M 366,4M 347,7M 316,8M 304,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 39,8M 36,3M 43,3M 37,7M 26,2M
Deuda a corto plazo i 43,0M 32,6M 28,4M 19,8M 24,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 10,3M 13,6M 4,7M 36,9M 2,1M
Total de pasivos corrientes i 121,9M 104,8M 116,3M 95,4M 79,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 103,8M 125,2M 89,8M 81,9M 90,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 504,0K 1,0M 1,2M 562,0K 289,0K
Otros pasivos no corrientes 2,2M 3,0M 5,7M 17,5M 5,0M
Total de pasivos no corrientes i 110,3M 132,7M 101,6M 104,2M 124,0M
Total de pasivos i 232,2M 237,5M 217,9M 199,5M 203,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,9M 4,9M 4,9M 4,9M 4,9M
Ganancias retenidas i -15,2M 4,7M 15,5M 10,2M 355,0K
Acciones en tesorería i - - - - 4,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 115,3M 128,8M 129,7M 117,3M 101,2M
Métricas clave
Deuda total i 146,8M 157,8M 118,2M 101,7M 115,4M
Capital de trabajo i 59,4M 90,5M 98,5M 96,1M 95,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Serge Ferrari de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -13,3M 6,1M 16,7M 11,2M 638,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 5,8M 10,5M -33,1M -11,8M 13,9M
Flujo de efectivo operativo i 4,0M 18,3M -12,9M 3,1M 16,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,7M -16,4M -13,0M -8,9M -7,7M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,1M - - -66,0K 0
Ventas de inversiones i 0 101,0K 1,0K 126,0K 68,0K
Flujo de efectivo de inversión i -14,5M -26,5M -22,1M -14,1M -43,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -320,0K - -7,5M -2,6M -92,0K
Dividendos pagados i -2,1M -5,3M -3,6M -1,1M -388,0K
Emisión de deuda i 17,2M 30,8M 25,2M 0 65,2M
Pago de deuda i -28,6M -24,9M -14,4M -16,3M -28,9M
Flujo de efectivo de financiación i -19,7M -934,0K 2,0M -18,9M 35,6M
Flujo de efectivo libre i 23,8M 13,8M -3,8M 28,4M 19,0M
Cambio neto en efectivo i -30,2M -9,1M -33,0M -29,9M 9,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Serge Ferrari

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 62,18
P/E a futuro 6,78
Precio a valor contable 0,73
Precio a ventas 0,22
Relación PEG 6,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,54 %
Margen operativo 2,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,37 %
Rendimiento sobre activos 3,54 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,86
Deuda a patrimonio 116,44
Beta 1,21

Datos por acción

BPA (TTM) €0,11
Valor contable por acción €9,42
Ingresos por acción €30,49

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SEFER 79,7M 62,18 0,73 6,37 % 1,54 % 116,44
Compagnie de 38,1B 13,35 1,55 11,72 % 6,20 % 72,04
Poujoulat S.A 61,7M 34,00 0,46 -1,57 % -0,58 % 103,75
Placoplatre S.A 750,8M 27,10 2,49 12,37 % 6,33 % 1,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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